中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_资产配置

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17176.06	94.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1054.32	5.77%
其他资产	37.58	0.21%

资产总值：18267.95万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.89	759.21	4.13%
贵州茅台	600519	0.45	654.67	3.56%
中际旭创	300308	0.79	449.83	2.45%
中国平安	601318	7.61	431.95	2.35%
紫金矿业	601899	11.76	384.79	2.09%
招商银行	600036	8.83	347.25	1.89%
新易盛	300502	0.71	315.30	1.71%
美的集团	000333	3.52	268.51	1.46%
长江电力	600900	8.73	236.09	1.28%
兴业银行	601166	12.08	227.40	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	53.54%
金融业	0.37	19.91%
采矿业	0.11	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.86%
建筑业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.16	793.28	3.61%
贵州茅台	600519	0.51	704.43	3.21%
中国平安	601318	8.72	596.28	2.71%
中际旭创	300308	0.91	555.10	2.53%
紫金矿业	601899	13.47	464.31	2.11%
招商银行	600036	10.12	426.12	1.94%
新易盛	300502	0.81	349.87	1.59%
美的集团	000333	4.03	314.69	1.43%
兴业银行	601166	13.84	291.53	1.33%
长江电力	600900	10.00	271.94	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.46%
金融业	0.47	21.28%
采矿业	0.12	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.70%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.68	1077.36	4.07%
贵州茅台	600519	0.64	926.32	3.50%
中国平安	601318	10.92	601.66	2.27%
招商银行	600036	12.55	507.21	1.92%
紫金矿业	601899	16.71	491.94	1.86%
新易盛	300502	1.00	366.50	1.38%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.37%
美的集团	000333	4.99	362.34	1.37%
东方财富	300059	12.83	347.92	1.31%
长江电力	600900	12.41	338.21	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	53.29%
金融业	0.55	20.68%
采矿业	0.13	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.70%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。