中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_资产配置

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6154.85	92.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	458.65	6.93%
其他资产	8.84	0.13%

资产总值：6622.33万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	325.03	4.93%
宁德时代	300750	0.92	165.63	2.51%
中国平安	601318	3.75	155.00	2.35%
招商银行	600036	4.30	147.07	2.23%
长江电力	600900	4.26	123.24	1.87%
美的集团	000333	1.70	109.44	1.66%
紫金矿业	601899	5.73	100.68	1.53%
兴业银行	601166	5.06	89.20	1.35%
五粮液	000858	0.68	86.52	1.31%
比亚迪	002594	0.31	78.15	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	48.72%
金融业	0.14	20.65%
采矿业	0.04	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.51%
建筑业	0.01	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
房地产业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	513.42	5.67%
宁德时代	300750	1.25	237.70	2.62%
中国平安	601318	5.11	208.44	2.30%
招商银行	600036	5.88	189.38	2.09%
美的集团	000333	2.34	150.07	1.66%
五粮液	000858	0.93	142.10	1.57%
紫金矿业	601899	7.81	131.36	1.45%
长江电力	600900	4.65	115.96	1.28%
兴业银行	601166	6.91	109.08	1.20%
恒瑞医药	600276	2.12	97.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	50.94%
金融业	0.19	20.56%
采矿业	0.05	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.04%
建筑业	0.02	2.08%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
房地产业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	554.91	5.79%
中国平安	601318	5.59	225.18	2.35%
宁德时代	300750	1.37	223.67	2.33%
招商银行	600036	6.42	178.65	1.86%
五粮液	000858	1.01	141.11	1.47%
美的集团	000333	2.56	139.68	1.46%
兴业银行	601166	7.55	122.43	1.28%
长江电力	600900	5.10	119.06	1.24%
紫金矿业	601899	8.58	106.91	1.11%
恒瑞医药	600276	2.32	105.08	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	51.70%
金融业	0.19	20.19%
采矿业	0.04	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.97%
建筑业	0.02	1.96%
房地产业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	596.22	5.80%
宁德时代	300750	1.41	286.27	2.78%
中国平安	601318	5.77	278.57	2.71%
招商银行	600036	6.59	217.32	2.11%
五粮液	000858	1.04	161.67	1.57%
美的集团	000333	2.62	145.18	1.41%
兴业银行	601166	7.74	126.13	1.23%
长江电力	600900	5.21	115.90	1.13%
比亚迪	002594	0.48	114.16	1.11%
中信证券	600030	5.22	113.08	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	51.87%
金融业	0.21	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.20%
采矿业	0.04	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.84%
建筑业	0.02	2.16%
房地产业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

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