我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.44 |
-157.85 |
-48.94 |
-161.65 |
-77.16 |
| 本期利润(万元) |
220.34 |
9.47 |
29.32 |
-124.05 |
-52.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
421.50 |
0.00 |
576.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1766.96 |
1281.76 |
1275.87 |
1426.11 |
1516.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.94 |
0.95 |
0.93 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
-23.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.52 |
567.13 |
834.19 |
965.82 |
1174.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6154.85 |
9039.49 |
12829.98 |
15834.80 |
19568.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
6154.85 |
9039.49 |
12829.98 |
15834.80 |
19565.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
8.12 |
10.88 |
14.50 |
16.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.62 |
2.39 |
3.19 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
6622.33 |
9672.20 |
13732.69 |
16835.03 |
20838.10 |
| 负债合计(万元) |
27.28 |
81.02 |
127.87 |
82.66 |
123.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6595.06 |
9591.18 |
13604.82 |
16752.37 |
20714.82 |
| 未分配利润(万元) |
2725.65 |
3921.43 |
6340.98 |
7783.57 |
10934.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
3.18 |
1.82 |
5.58 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-895.50 |
-1215.23 |
-561.73 |
-1276.90 |
-1262.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1094.12 |
531.20 |
834.41 |
-4047.04 |
-1852.36 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
2.28 |
2.01 |
9.53 |
8.00 |
| 收入合计(万元) |
202.24 |
-678.58 |
276.50 |
-5308.83 |
-3103.14 |
| 管理人报酬(万元) |
42.69 |
126.11 |
70.27 |
215.08 |
126.15 |
| 托管费(万元) |
8.54 |
27.04 |
15.46 |
47.32 |
27.75 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
38.04 |
19.45 |
39.05 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
72.07 |
196.58 |
107.26 |
319.20 |
185.79 |
| 利润总额(万元) |
130.17 |
-875.16 |
169.24 |
-5628.03 |
-3288.93 |
| 净利润(万元) |
130.17 |
-875.16 |
169.24 |
-5628.03 |
-3288.93 |
