财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.00 |
66.54 |
193.03 |
55.90 |
26.81 |
| 本期利润(万元) |
275.00 |
-89.35 |
556.72 |
446.78 |
87.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.24 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
4.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
827.51 |
0.00 |
682.00 |
0.00 |
504.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3091.90 |
2766.17 |
3148.06 |
2893.66 |
2633.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.21 |
1.25 |
1.24 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
9.36 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
12.29 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-13.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.32 |
1313.78 |
4275.75 |
446.73 |
458.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
17176.06 |
20709.02 |
25091.73 |
6591.92 |
6154.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
17176.06 |
20709.02 |
25091.73 |
6591.92 |
6154.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.15 |
18.55 |
24.46 |
6.16 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.71 |
4.89 |
1.23 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
18267.95 |
22099.35 |
30558.41 |
7053.79 |
6622.33 |
| 负债合计(万元) |
85.33 |
136.64 |
3984.86 |
72.21 |
27.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18182.62 |
21962.71 |
26573.55 |
6981.59 |
6595.06 |
| 未分配利润(万元) |
10925.19 |
12364.81 |
12742.39 |
3303.61 |
2725.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
8.12 |
5.47 |
1.93 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
1589.68 |
2075.36 |
511.35 |
-1653.82 |
-895.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.89 |
3367.50 |
419.08 |
2691.42 |
1094.12 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
17.21 |
5.79 |
4.20 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
1930.19 |
5468.19 |
941.69 |
1043.72 |
202.24 |
| 管理人报酬(万元) |
101.15 |
243.80 |
121.50 |
77.93 |
42.69 |
| 托管费(万元) |
20.23 |
48.76 |
24.30 |
15.59 |
8.54 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
11.22 |
7.01 |
32.53 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
134.45 |
313.93 |
157.21 |
131.89 |
72.07 |
| 利润总额(万元) |
1795.74 |
5154.26 |
784.47 |
911.84 |
130.17 |
| 净利润(万元) |
1795.74 |
5154.26 |
784.47 |
911.84 |
130.17 |
