中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：1.2793

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.31亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-1.22	-7.41	3.47	2.34
股票型名次	1617	2101	1889	1448	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	45.06	26.41	3.49	5.08
股票型名次	1622	1860	1884	1225	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.87	2.56	-7.64	-2.43	-2.27
1616	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.87	-1.18	-7.31	3.69	2.64
1617	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.87	-1.22	-7.41	3.47	2.34
1618	中证研发创新100ETF联接A	0.87	-2.85	-14.00	12.57	13.53
1619	中证研发创新100ETF联接C	0.87	-2.88	-14.06	12.40	13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	博时成渝经济圈ETF	0.97	-1.22	-11.29	-5.19	-4.85
2100	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.38	-1.22	-9.09	7.69	10.06
2101	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.87	-1.22	-7.41	3.47	2.34
2102	南方中证长江保护主题ETF	1.03	-1.23	-7.55	-1.28	5.04
2103	广发北证50成份指数A	0.41	-1.24	-15.96	-18.02	-24.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	华夏研究精选股票	0.90	-1.18	-7.40	9.74	9.31
1888	德邦量化优选股票(LOF)A	0.69	-0.07	-7.41	3.88	2.03
1889	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.87	-1.22	-7.41	3.47	2.34
1890	MSCIETF联接A	0.76	-0.88	-7.42	2.27	1.21
1891	MSCI联接C	0.76	-0.66	-7.42	3.30	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	易方达中证800ETF联接发起式A	0.75	-0.80	-7.99	3.51	4.25
1447	南方上证50增强A	1.13	0.39	-0.52	3.50	-0.87
1448	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.87	-1.22	-7.41	3.47	2.34
1449	易方达中证800ETF联接发起式C	0.74	-0.80	-8.01	3.46	4.18
1450	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.14	1.90	-7.82	3.45	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.48	-1.74	-12.07	0.75	2.34
1719	招商景气优选股票A	2.01	-0.03	3.91	-0.27	2.34
1720	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.87	-1.22	-7.41	3.47	2.34
1721	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-0.49	1.91	-4.47	-9.54	2.33
1722	招商中证1000指数A	0.92	1.33	-12.42	-1.19	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	富国中证500指数增强(LOF)C	5.73	56.79	32.99	6.15	14.33
1621	申万菱信深证成份指数A	5.73	70.17	37.94	1.36	6.83
1622	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.73	45.06	26.41	3.49	5.08
1623	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-12.11	-31.99
1624	广发新能源精选股票A	5.71	62.14	58.52	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	富国中证沪港深500ETF联接A	-2.22	45.09	35.97	13.97	10.56
1859	建信沪深300指数增强A	7.58	45.06	31.60	6.13	193.13
1860	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.73	45.06	26.41	3.49	5.08
1861	华宝中证100ETF联接A	3.95	44.99	28.48	3.39	100.66
1862	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.75	44.96	26.93	1.22	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-2.98	31.17	26.47	-	26.47
1883	富国中证现代物流ETF	4.82	33.44	26.41	5.61	19.82
1884	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.73	45.06	26.41	3.49	5.08
1885	物流快递	4.52	33.14	26.36	-	3.12
1886	诺德策略回报A	-9.40	51.21	26.33	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华泰柏瑞沪深300ETF	2.53	48.15	29.82	3.52	115.48
1224	天弘沪深300指数增强A	7.47	50.03	33.19	3.52	55.10
1225	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.73	45.06	26.41	3.49	5.08
1226	建信上证社会责任ETF	-2.58	20.23	11.58	3.48	202.23
1227	汇安中证500增强A	10.96	67.89	43.82	3.45	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	易方达高质量增长量化精选股票C	6.99	66.00	28.71	-	5.18
2471	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2472	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.73	45.06	26.41	3.49	5.08
2473	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
2474	易方达沪深300非银ETF联接C	-7.42	30.84	16.39	5.41	4.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2769	1.2683	1.2552	1.2607	1.2521
累计净值(元)	1.2769	1.2683	1.2552	1.2607	1.2521

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