中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.13亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	2.07	8.44	0.67	4.48
股票型名次	2365	2216	2114	1542	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.21	-7.23	0.00	-	-20.15
股票型名次	1647	2240	1936	2002	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	中泰沪深300量化优选增强A	1.04	2.67	8.67	0.68	4.64
2364	中泰沪深300量化优选增强C	1.04	2.65	8.56	0.48	4.51
2365	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.04	2.07	8.44	0.67	4.48
2366	国寿安保沪深300ETF联接	1.03	2.23	8.89	1.37	5.08
2367	华宝中证军工ETF	1.03	0.22	9.76	-5.74	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	2.44	2.07	11.38	-2.06	-
2215	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.26	2.07	12.24	-3.64	-3.35
2216	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.04	2.07	8.44	0.67	4.48
2217	博道伍佰智航C	1.31	2.06	6.83	-1.52	-3.42
2218	大摩新兴产业股票	3.36	2.06	15.53	-0.78	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	3.10	0.89	8.44	-3.47	1.36
2113	稀有金属ETF基金	2.25	2.10	8.44	-4.65	-3.02
2114	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.04	2.07	8.44	0.67	4.48
2115	富国中证大数据产业ETF	2.82	-3.12	8.43	-7.91	-9.04
2116	国金中证1000指数增强C	3.39	7.24	8.43	-6.81	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	广发中证基建工程ETF	0.45	3.42	2.82	0.67	7.67
1541	国泰医药健康股票A	-0.43	4.14	7.51	0.67	-1.80
1542	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.04	2.07	8.44	0.67	4.48
1543	华夏中证1000指数增强C	1.92	2.49	11.15	0.66	-0.81
1544	交银创业板50指数A	3.63	4.29	18.33	0.66	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	摩根沪深300指数增强发起式C	1.12	2.50	8.80	0.59	4.49
1170	中泰沪深300指数增强C	1.01	2.46	8.50	1.20	4.48
1171	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.04	2.07	8.44	0.67	4.48
1172	前海开源深圳特区股票A	1.16	5.65	9.59	0.20	4.46
1173	华安沪深300增强C	0.57	2.04	10.45	3.15	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	国联安中证100指数(LOF)	-9.18	-10.05	-27.06	-24.72	16.07
1646	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	-9.18	-9.51	0.00	-	-34.24
1647	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-9.21	-7.23	0.00	-	-20.15
1648	博时国企改革股票A	-9.22	-12.70	-38.20	-14.62	-34.00
1649	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-9.23	-9.51	0.00	-	-35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	广发中证1000ETF联接A	-19.29	-7.21	-14.79	-1.20	16.51
2239	宝盈创新驱动股票C	-3.04	-7.22	-16.00	-	-9.20
2240	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-9.21	-7.23	0.00	-	-20.15
2241	国联安沪深300ETF联接A	-8.48	-7.25	-23.82	-	2.67
2242	建信上证50ETF联接C	-5.20	-7.27	-23.04	3.29	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	66.79	-13.27
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	中泰研究精选6个月持有股票A	-7.62	0.00	0.00	-	-6.37
1935	中泰研究精选6个月持有股票C	-8.08	0.00	0.00	-	-7.05
1936	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-9.21	-7.23	0.00	-	-20.15
1937	中信保诚中证500指数(LOF)C	-7.73	2.81	0.00	-	-16.90
1938	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.20	2.73	0.00	-	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-34.59	-31.46	0.00	-	-52.99
2001	中信保诚中证500指数(LOF)C	-7.73	2.81	0.00	-	-16.90
2002	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-9.21	-7.23	0.00	-	-20.15
2003	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.20	2.73	0.00	-	-7.31
2004	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-20.10	-0.99	0.00	-	-27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-5.60	-8.75	0.00	-	-20.12
2429	天弘中证人工智能A	-12.75	10.29	0.00	-	-20.15
2430	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-9.21	-7.23	0.00	-	-20.15
2431	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-5.29	-9.96	0.00	-	-20.17
2432	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-19.07	0.00	0.00	-	-20.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	513.42	5.67%
宁德时代	300750	1.25	237.70	2.62%
中国平安	601318	5.11	208.44	2.30%
招商银行	600036	5.88	189.38	2.09%
美的集团	000333	2.34	150.07	1.66%
五粮液	000858	0.93	142.10	1.57%
紫金矿业	601899	7.81	131.36	1.45%
长江电力	600900	4.65	115.96	1.28%
兴业银行	601166	6.91	109.08	1.20%
恒瑞医药	600276	2.12	97.60	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	50.94%
金融业	0.19	20.56%
采矿业	0.05	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.04%
建筑业	0.02	2.08%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
房地产业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知为进一步提升客户体验，本公司将分别于2024年4月12日（本周五）的19:00至22:00，以及2024年...

查看全文[04-12]
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
03-15中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.962	0.948	0.946	0.942	0.949
累计净值(元)	0.962	0.948	0.946	0.942	0.949

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