中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.13亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-3.75	-7.49	-0.45	-2.48
股票型名次	1364	1119	1070	1601	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.90	-18.01	0.00	-	-25.47
股票型名次	1292	1689	1597	2025	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	浙商之江凤凰联接	-0.56	-3.20	-8.81	4.95	4.05
1363	中融煤炭C	-0.56	-4.55	-11.77	-10.15	-4.71
1364	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.56	-3.75	-7.49	-0.45	-2.48
1365	中银智能制造股票A	-0.56	-6.96	-12.59	-0.42	-13.02
1366	中银智能制造股票C	-0.56	-6.98	-12.67	-0.63	-13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实富时中国A50ETF联接A	-0.39	-3.75	-5.34	2.52	2.98
1118	南方上证380ETF联接A	-1.02	-3.75	-12.22	-3.78	-8.68
1119	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.56	-3.75	-7.49	-0.45	-2.48
1120	富国文体健康股票A	-0.05	-3.76	-6.07	2.73	-2.49
1121	富国中证红利指数增强A	0.21	-3.76	-7.07	0.10	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	科创ETF	-0.64	-2.27	-7.49	-6.55	-17.54
1069	易方达上证科创板50ETF	-0.66	-2.28	-7.49	-6.55	-17.59
1070	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.56	-3.75	-7.49	-0.45	-2.48
1071	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.29	-4.76	-7.50	4.05	0.07
1072	工银沪深300ETF	-0.65	-4.17	-7.50	0.64	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.62	-1.94	-5.97	-0.45	2.03
1600	融通人工智能指数(LOF)C	-0.22	-9.64	-10.90	-0.45	-12.67
1601	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.56	-3.75	-7.49	-0.45	-2.48
1602	博时上证超大盘ETF联接	-0.68	-3.43	-5.09	-0.46	0.98
1603	华夏中证100ETF发起式联接C	-0.72	-4.91	-7.78	-0.46	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中欧先进制造股票C	-0.66	-4.61	-11.13	-0.49	-2.47
1105	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-0.94	-6.03	-10.49	0.64	-2.48
1106	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.56	-3.75	-7.49	-0.45	-2.48
1107	富国文体健康股票A	-0.05	-3.76	-6.07	2.73	-2.49
1108	广发可选消费联接C	-1.34	-7.36	-12.89	-0.43	-2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏中证100ETF	-12.90	0.00	0.00	-	-10.90
1291	招商中证500等权重指数增强C	-12.90	-16.80	-15.16	-	5.25
1292	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-12.90	-18.01	0.00	-	-25.47
1293	ESGETF	-12.91	-17.61	0.00	-	-24.99
1294	创金合信港股通量化股票A	-12.92	-10.79	-27.57	-	-35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中银沪深300等权重指数(LOF)	-14.39	-17.97	-27.36	15.87	51.10
1688	宏利沪深300指数增强A	-11.56	-18.00	-29.12	10.81	138.62
1689	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-12.90	-18.01	0.00	-	-25.47
1690	财通沪深300指数增强	-14.46	-18.04	-25.52	20.76	25.46
1691	国泰中证800汽车与零部件ETF	-7.71	-18.04	-23.87	-	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中泰研究精选6个月持有股票A	-18.39	0.00	0.00	-	-18.32
1596	中泰研究精选6个月持有股票C	-18.80	0.00	0.00	-	-19.04
1597	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-12.90	-18.01	0.00	-	-25.47
1598	中信保诚中证500指数(LOF)C	-17.20	-21.26	0.00	-	-27.18
1599	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.09	3.33	0.00	-	-8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-39.82	-59.69	0.00	-	-61.16
2024	中信保诚中证500指数(LOF)C	-17.20	-21.26	0.00	-	-27.18
2025	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-12.90	-18.01	0.00	-	-25.47
2026	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.09	3.33	0.00	-	-8.56
2027	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-22.17	-19.24	0.00	-	-33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	广发优势增长股票	-29.35	-48.97	-61.94	-	-25.41
2284	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-10.29	-22.80	-25.45	-	-25.45
2285	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-12.90	-18.01	0.00	-	-25.47
2286	博道成长智航股票C	-15.87	-19.23	0.00	-	-25.48
2287	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-23.03	-27.46	0.00	-	-25.49

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	325.03	4.93%
宁德时代	300750	0.92	165.63	2.51%
中国平安	601318	3.75	155.00	2.35%
招商银行	600036	4.30	147.07	2.23%
长江电力	600900	4.26	123.24	1.87%
美的集团	000333	1.70	109.44	1.66%
紫金矿业	601899	5.73	100.68	1.53%
兴业银行	601166	5.06	89.20	1.35%
五粮液	000858	0.68	86.52	1.31%
比亚迪	002594	0.31	78.15	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	48.72%
金融业	0.14	20.65%
采矿业	0.04	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.51%
建筑业	0.01	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
房地产业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.75%

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.913	0.911	0.912	0.914	0.913
累计净值(元)	0.913	0.911	0.912	0.914	0.913

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