中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.3083

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.28亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
股票型名次	1567	1677	1292	1526	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.57	41.99	27.23	-	7.47
股票型名次	1658	1905	1765	2316	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	招商中证科创创业50ETF联接A	-1.74	6.56	33.93	33.02	37.76
1566	招商中证科创创业50ETF联接C	-1.74	6.52	33.79	32.75	37.47
1567	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
1568	大成品质医疗股票A	-1.75	3.79	-7.57	-13.95	-10.38
1569	大成品质医疗股票C	-1.75	3.76	-7.67	-14.11	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华夏智胜价值成长股票C	-5.20	1.43	1.17	1.49	4.86
1676	申万菱信中证500指数增强A	-1.37	1.43	-1.82	0.92	3.41
1677	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
1678	博道沪深300增强A	-2.02	1.42	5.99	4.56	6.88
1679	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.28	1.42	11.85	5.71	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	博时证券公司指数C	-3.47	10.34	5.14	-9.28	-7.86
1291	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-1.80	4.39	5.14	1.54	5.39
1292	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
1293	华富中证100指数	-1.48	1.29	5.12	1.73	4.68
1294	天弘越南市场A	-0.39	0.73	5.12	-8.42	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	华夏中证1000ETF	-5.78	0.75	2.73	2.49	7.58
1525	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-2.19	2.21	4.80	2.48	5.21
1526	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
1527	摩根行业睿选股票C	-2.33	-2.03	1.64	2.43	3.18
1528	MSCI联接A	-2.09	2.16	4.68	2.42	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	前海开源沪深300指数C	-1.67	1.49	5.10	2.35	4.68
1568	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.79	-1.43	1.58	6.18	4.66
1569	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.74	1.43	5.14	2.44	4.66
1570	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-2.34	2.52	-1.09	0.79	4.65
1571	华宝沪深300增强A	-1.45	1.64	5.02	2.61	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	平安中证光伏产业指数C	22.58	38.57	-22.13	-	-37.96
1657	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	22.57	38.23	21.27	-	19.11
1658	中信保诚沪深300指数(LOF)C	22.57	41.99	27.23	-	7.47
1659	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	22.53	37.79	20.92	-	12.56
1660	朱雀企业优胜C	22.53	62.68	24.31	-0.52	59.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	农银沪深300指数A	19.21	42.10	29.09	2.68	84.48
1904	MSCIETF联接C	20.13	42.03	28.61	6.20	103.37
1905	中信保诚沪深300指数(LOF)C	22.57	41.99	27.23	-	7.47
1906	工银香港中小盘人民币	-3.98	41.98	35.50	-23.97	69.10
1907	摩根MSCI中国A股ETF联接C	19.32	41.98	27.85	3.43	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	28.82	44.53	27.29	-	14.83
1764	前海开源MSCI中国A股指数A	20.67	42.13	27.24	-1.83	77.42
1765	中信保诚沪深300指数(LOF)C	22.57	41.99	27.23	-	7.47
1766	中融央视50ETF	10.45	35.52	27.21	12.62	67.91
1767	工银上证50ETF联接A	9.44	31.14	27.19	1.10	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2315	中信保诚中证500指数(LOF)C	40.13	72.37	46.20	-	28.28
2316	中信保诚沪深300指数(LOF)C	22.57	41.99	27.23	-	7.47
2317	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-10.14	23.08	23.09	-	10.09
2318	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	83.78	149.06	91.24	-	71.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	朱雀企业优选C	16.88	45.94	10.04	-10.77	7.60
2471	九泰久信量化	13.71	28.78	2.60	-23.50	7.58
2472	中信保诚沪深300指数(LOF)C	22.57	41.99	27.23	-	7.47
2473	华夏中证红利质量ETF	12.75	35.67	19.66	-	7.30
2474	富国中证消费50ETF联接A	-12.21	-3.79	-13.00	-33.98	7.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.89	759.21	4.13%
贵州茅台	600519	0.45	654.67	3.56%
中际旭创	300308	0.79	449.83	2.45%
中国平安	601318	7.61	431.95	2.35%
紫金矿业	601899	11.76	384.79	2.09%
招商银行	600036	8.83	347.25	1.89%
新易盛	300502	0.71	315.30	1.71%
美的集团	000333	3.52	268.51	1.46%
长江电力	600900	8.73	236.09	1.28%
兴业银行	601166	12.08	227.40	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	53.54%
金融业	0.37	19.91%
采矿业	0.11	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.86%
建筑业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3180	1.3311	1.3315	1.3237	1.3618
累计净值(元)	1.3180	1.3311	1.3315	1.3237	1.3618

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