中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.1784 -0.0130(-1.09%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.31亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
股票型名次	1478	1783	1869	1447	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.34	13.52	18.89	-6.21	-3.20
股票型名次	1562	2008	1929	1262	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	民生加银沪深300ETF联接C	-3.33	-5.99	-11.66	-9.17	-7.93
1477	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-3.33	-5.85	-10.62	-6.90	-5.43
1478	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
1479	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55
1480	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-3.30	-5.89	-11.52	-8.96	-7.69
1782	嘉实沪深300指数研究增强C	-3.41	-5.89	-9.38	-7.03	-5.29
1783	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
1784	宝盈中证100指数增强C	-3.54	-5.90	-11.87	-7.42	-4.62
1785	南方中证100A	-3.45	-5.90	-12.47	-9.39	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.87	-1.49	-10.71	-6.84	-2.86
1868	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-3.86	-1.49	-10.71	-6.89	-2.93
1869	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
1870	天弘沪深300指数增强A	-3.34	-5.94	-10.75	-5.61	-3.20
1871	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-6.82	-9.53	-25.12	-7.06	-2.70
1446	九泰天利量化股票C	-0.46	0.97	1.71	-7.06	-9.91
1447	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
1448	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-4.60	1.86	-4.39	-7.10	-6.47
1449	宏利沪深300指数增强C	-3.65	-6.53	-10.56	-7.10	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	创金合信沪深300增强A	-3.62	-6.28	-8.44	-6.07	-5.73
1623	申万菱信创业板量化精选股票C	-6.60	-7.00	-12.14	-11.70	-5.73
1624	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-3.33	-5.89	-10.71	-7.09	-5.73
1625	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-3.52	-6.56	-11.74	-7.30	-5.74
1626	博时量化价值股票A	-5.46	-8.82	-14.06	-14.40	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-4.33	16.10	18.42	-	17.96
1561	华夏上证科创板50成份ETF	-4.34	51.87	53.64	1.44	-0.26
1562	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-4.34	13.52	18.89	-6.21	-3.20
1563	招商蓝筹精选股票A	-4.35	33.47	39.40	-11.14	-11.19
1564	长城中证500指数增强A	-4.36	36.85	34.69	16.50	103.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	华夏恒生ETF联接C	-11.25	13.52	30.75	3.01	-6.38
2007	建信高股息主题股票	-9.21	13.52	24.81	-21.19	66.82
2008	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-4.34	13.52	18.89	-6.21	-3.20
2009	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.08	13.51	30.68	6.83	22.46
2010	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	9.21	3.92	18.92	37.65	185.94
1928	易方达深证100ETF联接A	-9.56	14.49	18.92	-17.34	55.93
1929	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-4.34	13.52	18.89	-6.21	-3.20
1930	泰康沪深300ETF联接C	-7.23	11.76	18.88	-9.13	3.18
1931	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华安中证证券联接A	-16.51	-3.45	10.97	-6.21	-11.29
1261	南方300联接C	-6.83	11.91	19.78	-6.21	53.34
1262	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-4.34	13.52	18.89	-6.21	-3.20
1263	嘉实沪深300ETF	-7.58	13.07	21.69	-6.23	105.67
1264	易方达中证全指证券公司ETF	-17.40	-3.12	11.98	-6.25	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-19.20	-3.15
2480	华夏港股通精选股票(LOF)A	-24.56	-2.16	6.41	-35.89	-3.17
2481	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-4.34	13.52	18.89	-6.21	-3.20
2482	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-36.51	-14.50	-5.14	-	-3.22
2483	基建ETF	-19.92	-9.30	-2.37	-8.07	-3.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1914	1.2070	1.2104	1.2190	1.2170
累计净值(元)	1.1914	1.2070	1.2104	1.2190	1.2170

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