中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)_最新动态

中信保诚沪深300指数(LOF)C013120CITIC-PRUDENTIAL SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.2783 0.0108(0.85%)

累计净值：1.2783

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：0.31亿元

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
股票型名次	2271	1844	1350	1103	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.89	36.40	18.15	-	5.00
股票型名次	1478	1928	1899	2328	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-0.53	-3.35	-1.29	-4.59	3.56
2270	银华沪深300指数	-0.53	-6.39	-2.14	0.41	2.02
2271	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
2272	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
2273	财通中证500指数增强A	-0.55	-16.32	-10.64	-7.22	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	大成中证360互联网+大数据100指数A	6.60	-6.49	-12.46	-14.18	-6.38
1843	南方300联接A	-0.74	-6.49	-2.76	-0.53	1.14
1844	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
1845	鹏华沪深300指数增强A	-0.33	-6.50	-2.25	2.80	5.71
1846	国泰沪深300指数A	-0.64	-6.51	-2.58	-0.19	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	银华沪深300指数	-0.53	-6.39	-2.14	0.41	2.02
1349	招商中证红利ETF联接A	3.03	11.31	-2.14	0.58	4.05
1350	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
1351	工银新蓝筹股票A	3.28	3.20	-2.15	-12.97	-9.76
1352	恒生科技	4.01	7.31	-2.15	-18.23	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.54	7.80	2.11	0.59	4.19
1102	易方达中证红利ETF联接发起式A	3.03	11.30	-2.30	0.59	4.11
1103	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
1104	新华沪深300指数增强C	-1.26	-8.11	-2.59	0.58	4.43
1105	招商中证红利ETF联接A	3.03	11.31	-2.14	0.58	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
中信保诚沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	前海开源沪深300指数A	-1.06	-6.36	-2.12	0.37	2.27
1363	前海开源中证500等权ETF	1.82	-9.68	-6.94	-7.77	2.26
1364	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.53	-6.49	-2.14	0.59	2.26
1365	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
1366	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	16.89	34.48	55.70	-	68.75
1477	易方达中证龙头企业指数A	16.89	42.09	20.47	-	17.11
1478	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.89	36.40	18.15	-	5.00
1479	广发高端制造股票C	16.88	9.23	-31.38	-54.54	-37.10
1480	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.88	40.07	58.57	-	57.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	东方沪深300指数增强C	22.27	36.40	27.41	-	31.75
1927	万家沪深300指数增强A	17.07	36.40	13.82	2.43	72.74
1928	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.89	36.40	18.15	-	5.00
1929	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.71	36.39	6.71	-	15.74
1930	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-6.90	36.37	14.98	8.64	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	25.34	44.51	18.19	-	13.08
1898	富国北证50成份指数C	-22.43	41.20	18.17	-	3.84
1899	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.89	36.40	18.15	-	5.00
1900	摩根MSCI中国A股ETF	12.95	35.69	18.11	1.03	38.93
1901	兴银中证1000指数增强C	3.69	47.96	18.10	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05
2327	中信保诚中证500指数(LOF)C	22.19	52.83	29.19	-	16.04
2328	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.89	36.40	18.15	-	5.00
2329	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-4.33	24.92	17.68	-	16.43
2330	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	50.52	107.61	68.70	-	48.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
中信保诚沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	天弘国证A50指数C	21.51	47.08	30.21	8.39	5.03
2485	鹏华券商C	-7.70	26.00	5.11	0.19	5.00
2486	中信保诚沪深300指数(LOF)C	16.89	36.40	18.15	-	5.00
2487	汇添富中证1000ETF联接C	6.17	40.25	5.36	-	4.96
2488	华夏北证50成份指数A	-22.88	40.13	20.65	-	4.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	850.90	4.68%
宁德时代	300750	1.60	628.82	3.46%
新易盛	300502	0.85	514.01	2.83%
贵州茅台	600519	0.38	452.26	2.49%
兆易创新	603986	0.40	325.35	1.79%
寒武纪	688256	0.19	308.74	1.70%
中国平安	601318	6.44	307.33	1.69%
招商银行	600036	7.48	265.59	1.46%
紫金矿业	601899	9.96	250.39	1.38%
北方华创	002371	0.26	232.64	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	60.78%
金融业	0.30	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.12%
采矿业	0.07	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.30%
建筑业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2675	1.2807	1.2718	1.3071	1.2851
累计净值(元)	1.2675	1.2807	1.2718	1.3071	1.2851

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