我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31626.44 92.07%
债券 957.28 2.79%
银行存款和结算备付金 1753.09 5.10%
其他资产 11.93 0.03%
资产总值:34348.75万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.93 2832.21 8.26%
宁德时代 300750 8.12 1462.20 4.27%
中国平安 601318 33.13 1370.36 4.00%
招商银行 600036 38.15 1304.36 3.81%
美的集团 000333 15.05 970.99 2.83%
紫金矿业 601899 50.11 880.46 2.57%
长江电力 600900 25.97 751.17 2.19%
比亚迪 002594 2.86 715.14 2.09%
工商银行 601398 107.86 614.83 1.79%
立讯精密 002475 15.52 610.07 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 54.28%
金融业 0.38 11.19%
采矿业 0.24 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.78%
建筑业 0.05 1.60%
房地产业 0.04 1.27%
租赁和商务服务业 0.04 1.10%
农、林、牧、渔业 0.04 1.06%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.89 3218.65 8.74%
宁德时代 300750 8.78 1669.99 4.53%
中国平安 601318 35.62 1453.75 3.95%
招商银行 600036 41.17 1325.68 3.60%
美的集团 000333 16.39 1052.83 2.86%
紫金矿业 601899 53.96 907.63 2.46%
牧原股份 002714 18.29 789.41 2.14%
恒瑞医药 600276 14.74 677.57 1.84%
中信证券 600030 33.74 647.81 1.76%
长江电力 600900 25.97 647.53 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 54.19%
金融业 0.40 10.96%
采矿业 0.28 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.50%
农、林、牧、渔业 0.08 2.25%
建筑业 0.06 1.63%
租赁和商务服务业 0.05 1.35%
房地产业 0.04 1.21%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 8.20 826.25 2.41%
24国债02 0.80 80.86 0.24%
24国债09 0.50 50.17 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 957.28 2.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%