我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1750.84 |
-1259.16 |
398.82 |
386.25 |
150.64 |
| 本期利润(万元) |
1276.47 |
1466.19 |
-3585.76 |
-1326.96 |
410.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
-0.14 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12401.06 |
0.00 |
13122.21 |
0.00 |
17397.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34279.10 |
36843.12 |
37910.38 |
41010.39 |
42653.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.58 |
1.53 |
1.64 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
2.49 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
58.27 |
0.00 |
54.43 |
0.00 |
70.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1747.52 |
717.10 |
900.48 |
951.41 |
1121.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
32583.72 |
37384.34 |
41778.90 |
47979.34 |
54802.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
31626.44 |
35288.83 |
39388.32 |
45244.22 |
51950.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
957.28 |
2095.51 |
2390.58 |
2735.12 |
2852.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.44 |
31.77 |
35.02 |
41.85 |
43.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.76 |
5.25 |
6.28 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
34348.75 |
38192.58 |
42720.83 |
48980.39 |
55954.63 |
| 负债合计(万元) |
69.65 |
282.19 |
67.28 |
78.31 |
131.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
34279.10 |
37910.38 |
42653.56 |
48902.08 |
55822.66 |
| 未分配利润(万元) |
12401.06 |
13122.21 |
17397.72 |
19927.29 |
26949.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
3.20 |
1.66 |
4.66 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
-1536.52 |
915.49 |
420.88 |
804.20 |
-272.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3027.30 |
-3984.59 |
260.18 |
-10512.96 |
-2683.36 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
15.47 |
14.21 |
8.49 |
6.35 |
| 收入合计(万元) |
1500.47 |
-3050.43 |
696.92 |
-9695.61 |
-2947.11 |
| 管理人报酬(万元) |
184.07 |
442.94 |
237.34 |
504.56 |
252.26 |
| 托管费(万元) |
27.61 |
66.44 |
35.60 |
75.68 |
37.84 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
25.95 |
13.17 |
25.94 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
224.00 |
535.33 |
286.11 |
606.18 |
303.02 |
| 利润总额(万元) |
1276.47 |
-3585.76 |
410.82 |
-10301.80 |
-3250.13 |
| 净利润(万元) |
1276.47 |
-3585.76 |
410.82 |
-10301.80 |
-3250.13 |
