中银中证100指数增强(163808)_最新动态

中银中证100指数增强163808BOC CSI 100 ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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累计净值：1.616

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中银中证100指数增强增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵建忠

2010-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.75亿元

中银中证100指数增强基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.84	11.14	0.75	5.04
股票型名次	2682	1962	1820	1292	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
股票型名次	1488	2281	2899	2970	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
中银中证100指数增强一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	诺德策略回报A	0.44	1.96	11.21	1.14	2.10
2681	中欧核心消费股票发起C	0.44	0.76	14.57	-6.21	1.03
2682	中银中证100指数增强	0.44	1.84	11.14	0.75	5.04
2683	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.43	0.88	0.39	-25.76	-19.79
2684	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.43	0.86	0.33	-25.84	-19.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
中银中证100指数增强一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	招商国证食品饮料ETF	0.88	1.84	13.21	-4.22	2.41
1961	中银新能源产业股票A	1.70	1.84	17.38	-5.64	-
1962	中银中证100指数增强	0.44	1.84	11.14	0.75	5.04
1963	宝盈中证100指数增强C	0.47	1.83	11.17	0.67	4.81
1964	东财沪深300指数发起式A	0.59	1.83	10.41	0.49	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
中银中证100指数增强一周收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	九泰天兴量化智选A	0.53	1.71	11.14	4.58	8.21
1819	诺安中证100指数A	0.50	1.83	11.14	0.75	4.87
1820	中银中证100指数增强	0.44	1.84	11.14	0.75	5.04
1821	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.23	9.44	11.13	11.52	-
1822	华泰保兴多策略	1.35	0.74	11.13	-4.62	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
中银中证100指数增强一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	嘉实物流产业股票C	0.19	3.07	12.87	0.75	10.21
1291	诺安中证100指数A	0.50	1.83	11.14	0.75	4.87
1292	中银中证100指数增强	0.44	1.84	11.14	0.75	5.04
1293	工银沪深300指数A	0.61	1.86	10.54	0.74	4.87
1294	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.84	5.01	9.57	0.74	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
中银中证100指数增强一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中融央视财经50ETF联接A	1.26	2.48	8.25	2.09	5.05
929	国联安ESG300ETF	0.77	2.46	11.09	0.68	5.04
930	中银中证100指数增强	0.44	1.84	11.14	0.75	5.04
931	南方沪深300ETF	0.64	2.00	11.11	0.64	5.03
932	富国中证100ETF	0.52	1.85	11.67	0.08	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
中银中证100指数增强一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	华夏沪深300ETF联接C	-8.39	-6.75	-25.03	-	-7.05
1487	平安300ETF联接C	-8.39	-6.27	-23.79	-	6.14
1488	中银中证100指数增强	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
1489	国寿安保沪深300ETF联接	-8.40	-6.89	-24.38	-	78.57
1490	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-8.40	0.00	0.00	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
中银中证100指数增强一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	博时沪深300指数增强C	-7.34	-8.22	-29.47	-	-33.35
2280	易方达中证军工指数(LOF)A	-17.11	-8.22	-7.37	-	-29.15
2281	中银中证100指数增强	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
2282	招商中证沪港深消费龙头ETF	-5.26	-8.25	0.00	-	-23.74
2283	安信量化精选沪深300指数增强A	-7.96	-8.26	-26.07	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
中银中证100指数增强一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	银华食品饮料量化股票发起式A	-15.57	-12.32	-26.54	-	91.27
2898	中金精选股票A	-10.14	-6.07	-26.57	-	-13.65
2899	中银中证100指数增强	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
2900	工银沪深300ETF联接A	-7.71	-8.58	-26.60	-	-6.71
2901	天弘中证农业主题A	-12.77	-18.00	-26.61	-	-29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
中银中证100指数增强一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	诺安创业板指数增强(LOF)A	-18.50	-17.82	-24.84	-	5.88
2969	兴全沪深300指数(LOF)A	-6.33	1.27	-18.47	-	118.88
2970	中银中证100指数增强	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
2971	中银沪深300等权重指数(LOF)	-10.72	-6.65	-21.07	-	61.50
2972	天弘文化新兴产业股票A	-1.75	-5.93	-27.89	-	122.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
中银中证100指数增强一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	博时创业板ETF联接A	-18.10	-17.40	-36.04	-	62.35
390	易方达标普消费品指数(RMB)C	-4.93	10.63	1.93	-	62.27
391	中银中证100指数增强	-8.39	-8.23	-26.57	-	62.21
392	嘉实量化精选股票	-8.85	-1.40	-5.91	-	62.12
393	长城创业板指数增强A	-21.15	-27.13	-42.32	-	61.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.89	3218.65	8.74%
宁德时代	300750	8.78	1669.99	4.53%
中国平安	601318	35.62	1453.75	3.95%
招商银行	600036	41.17	1325.68	3.60%
美的集团	000333	16.39	1052.83	2.86%
紫金矿业	601899	53.96	907.63	2.46%
牧原股份	002714	18.29	789.41	2.14%
恒瑞医药	600276	14.74	677.57	1.84%
中信证券	600030	33.74	647.81	1.76%
长江电力	600900	25.97	647.53	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	54.19%
金融业	0.40	10.96%
采矿业	0.28	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.50%
农、林、牧、渔业	0.08	2.25%
建筑业	0.06	1.63%
租赁和商务服务业	0.05	1.35%
房地产业	0.04	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：中银中证100指数增强型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银中证100指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.615	1.599	1.575	1.571	1.567
累计净值(元)	1.625	1.609	1.585	1.581	1.577

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