我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2532.00 70.75%
债券 40.62 1.14%
银行存款和结算备付金 968.86 27.07%
其他资产 37.43 1.05%
资产总值:3578.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.02 203.02 5.71%
农业银行 601288 45.32 197.60 5.56%
交通银行 601328 15.88 118.62 3.34%
中国神华 601088 2.48 110.04 3.09%
中国船舶 600150 2.62 106.66 3.00%
中国海油 600938 2.77 91.41 2.57%
上海银行 601229 12.15 88.21 2.48%
渝农商行 601077 16.81 84.39 2.37%
中国石油 601857 7.92 81.73 2.30%
国投电力 600886 4.43 80.80 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 22.58%
制造业 0.07 18.46%
采矿业 0.05 13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 12.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.02 175.01 4.46%
大秦铁路 601006 23.67 174.21 4.44%
粤高速A 000429 11.69 117.02 2.98%
传音控股 688036 0.62 104.33 2.66%
国投电力 600886 6.63 99.78 2.54%
中国神华 601088 2.48 96.94 2.47%
招商公路 001965 7.55 85.31 2.17%
中集集团 000039 8.52 81.54 2.08%
恒瑞医药 600276 1.75 80.45 2.05%
中国船舶 600150 2.10 77.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 20.82%
采矿业 0.06 14.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 10.25%
金融业 0.03 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.84%
批发和零售业 0.00 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.40 40.62 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.62 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%