资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1911.92 83.24%
债券 131.45 5.72%
银行存款和结算备付金 206.88 9.01%
其他资产 46.74 2.03%
资产总值:2296.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.52 90.55 4.07%
科伦药业 002422 2.84 83.35 3.75%
普利特 002324 5.02 80.27 3.61%
三七互娱 002555 3.30 77.88 3.50%
东微半导 688261 0.83 68.39 3.08%
雷迪克 300652 1.23 67.48 3.03%
美好医疗 301363 2.75 66.14 2.97%
成都华微 688709 1.40 64.52 2.90%
三博脑科 301293 1.08 63.70 2.86%
诚益通 300430 3.30 63.43 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 66.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.06%
卫生和社会工作 0.01 5.34%
采矿业 0.00 1.31%
农、林、牧、渔业 0.00 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 3.19 210.57 6.75%
恒瑞医药 600276 1.52 108.76 3.49%
亿纬锂能 300014 0.96 87.36 2.80%
中际旭创 300308 0.21 84.77 2.72%
荣昌生物 688331 0.69 80.43 2.58%
立讯精密 002475 1.15 74.39 2.39%
兆易创新 603986 0.35 74.66 2.39%
英科医疗 300677 1.99 73.11 2.34%
巨人网络 002558 1.59 71.84 2.30%
阳光电源 300274 0.44 71.27 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 73.39%
金融业 0.02 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.00%
采矿业 0.01 2.83%
房地产业 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%