我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2655.93 75.97%
债券 151.12 4.32%
银行存款和结算备付金 687.58 19.67%
其他资产 1.24 0.04%
资产总值:3495.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.62 92.49 3.08%
长江电力 600900 3.04 91.35 3.04%
中国船舶 600150 2.08 86.88 2.89%
陕西煤业 601225 2.85 78.60 2.61%
招商银行 600036 1.71 64.31 2.14%
恒瑞医药 600276 1.20 62.76 2.09%
中国神华 601088 1.44 62.78 2.09%
中国太保 601601 1.60 62.56 2.08%
徐工机械 000425 7.20 55.94 1.86%
中集集团 000039 6.08 54.66 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 45.52%
金融业 0.05 15.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.14%
采矿业 0.02 6.98%
卫生和社会工作 0.01 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.81%
房地产业 0.01 2.21%
住宿和餐饮业 0.00 1.08%
租赁和商务服务业 0.00 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.02 203.02 5.71%
农业银行 601288 45.32 197.60 5.56%
交通银行 601328 15.88 118.62 3.34%
中国神华 601088 2.48 110.04 3.09%
中国船舶 600150 2.62 106.66 3.00%
中国海油 600938 2.77 91.41 2.57%
上海银行 601229 12.15 88.21 2.48%
渝农商行 601077 16.81 84.39 2.37%
中国石油 601857 7.92 81.73 2.30%
国投电力 600886 4.43 80.80 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 22.58%
制造业 0.07 18.46%
采矿业 0.05 13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 12.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.40 141.10 4.69%
24国债15 0.10 10.03 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.12 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%