中银健康生活混合(000591)_最新动态

中银健康生活混合000591BOC HEALTH LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.812

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中银健康生活混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严菲

基金规模：0.39亿元

中银健康生活混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.88	2.08	3.01	2.03
混合型名次	1791	1732	1784	2129	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.52	-22.70	-23.93	29.15	81.20
混合型名次	3828	4587	5172	1350	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中银健康生活混合一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
1790	中泰玉衡价值优选混合C	-0.44	-4.86	3.14	9.27	7.88
1791	中银健康生活混合	-0.44	-0.88	2.08	3.01	2.03
1792	工银新价值灵活配置混合A	-0.45	-4.02	1.29	10.49	8.96
1793	广发恒裕一年持有期混合C	-0.45	-0.49	0.47	1.58	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中银健康生活混合一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	兴银稳惠180天持有混合A	-0.37	-0.88	0.31	0.68	-0.08
1731	中加邮益一年持有混合C	-0.76	-0.88	-1.20	-0.19	-0.42
1732	中银健康生活混合	-0.44	-0.88	2.08	3.01	2.03
1733	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.38	-0.89	0.21	1.96	1.27
1734	工银民瑞一年持有混合A	-0.43	-0.89	0.64	1.54	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中银健康生活混合一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	兴业聚丰混合A	-0.13	-0.89	2.08	3.34	2.42
1783	中银多策略混合A	0.07	0.59	2.08	4.18	3.94
1784	中银健康生活混合	-0.44	-0.88	2.08	3.01	2.03
1785	博时鑫惠混合A	0.15	-0.31	2.07	2.41	1.36
1786	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.10	0.11	2.07	3.17	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中银健康生活混合一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	天弘弘新混合发起C	0.04	-0.25	5.31	3.01	1.82
2128	永赢鑫辰混合C	0.19	0.92	2.87	3.01	2.53
2129	中银健康生活混合	-0.44	-0.88	2.08	3.01	2.03
2130	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.94	-1.15	0.01	3.00	2.33
2131	国融融泰混合C	0.03	0.37	1.16	3.00	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中银健康生活混合一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	泰康宏泰回报混合C	0.12	-0.92	0.83	2.86	2.03
2069	招商瑞联1年持有期混合A	-0.79	-1.84	1.60	2.94	2.03
2070	中银健康生活混合	-0.44	-0.88	2.08	3.01	2.03
2071	大摩科技领先混合C	-3.84	-1.97	0.85	5.52	2.02
2072	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.70	-0.67	0.12	2.34	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中银健康生活混合一年收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	诺德量化蓝筹C	-11.52	-18.95	-22.46	-0.63	-12.29
3827	中欧科创主题混合(LOF)A	-11.52	-28.13	-34.00	-	32.43
3828	中银健康生活混合	-11.52	-22.70	-23.93	29.15	81.20
3829	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-11.53	-24.66	-43.77	-	-19.17
3830	东方新策略灵活配置混合A	-11.54	-14.15	-19.22	17.61	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中银健康生活混合一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	前海开源周期优选混合A	-4.19	-22.70	-22.93	77.67	78.77
4586	新机遇C	-18.23	-22.70	-29.43	36.48	79.28
4587	中银健康生活混合	-11.52	-22.70	-23.93	29.15	81.20
4588	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	13.33	60.92
4589	九泰科盈价值混合A	-15.01	-22.73	-23.38	-	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中银健康生活混合一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	国富弹性市值混合A	-7.04	-12.15	-23.85	27.17	884.14
5171	海富通新内需混合C	-29.01	-24.57	-23.91	-7.43	8.04
5172	中银健康生活混合	-11.52	-22.70	-23.93	29.15	81.20
5173	中邮多策略灵活配置混合	-23.53	-33.03	-23.93	22.32	45.19
5174	富国质量成长6个月持有期混合C	-5.65	-9.59	-23.95	-	-22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中银健康生活混合一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	广发双擎升级混合A	-25.25	-50.37	-54.16	29.15	75.60
1349	兴全可转债	-3.67	-9.56	-5.16	29.15	936.11
1350	中银健康生活混合	-11.52	-22.70	-23.93	29.15	81.20
1351	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	29.10	49.44
1352	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-4.14	-12.40	-13.80	29.07	50.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中银健康生活混合一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	合煦智远嘉选混合C	-4.02	-13.60	-10.63	78.85	81.27
861	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	61.00	81.27
862	中银健康生活混合	-11.52	-22.70	-23.93	29.15	81.20
863	国联安鑫安灵活配置混合	-18.79	-28.44	-36.48	38.37	81.05
864	海富通内需热点混合	-25.14	-36.49	-39.38	10.07	80.95

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.02	175.01	4.46%
大秦铁路	601006	23.67	174.21	4.44%
粤高速A	000429	11.69	117.02	2.98%
传音控股	688036	0.62	104.33	2.66%
国投电力	600886	6.63	99.78	2.54%
中国神华	601088	2.48	96.94	2.47%
招商公路	001965	7.55	85.31	2.17%
中集集团	000039	8.52	81.54	2.08%
恒瑞医药	600276	1.75	80.45	2.05%
中国船舶	600150	2.10	77.70	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	20.82%
采矿业	0.06	14.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	10.25%
金融业	0.03	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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04-19中银健康生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银健康生活混合型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.816	1.813	1.818	1.820	1.823
累计净值(元)	1.816	1.813	1.818	1.820	1.823

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