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最新净值:1.809 -0.002(-0.11%)

累计净值:1.809

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银健康生活混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:严菲
基金规模:0.39亿元
    中银健康生活混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.22 -0.55 1.86 0.61 1.86
混合型名次 2148 4283 4066 3098 2900
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.02 175.01 4.46%
大秦铁路 601006 23.67 174.21 4.44%
粤高速A 000429 11.69 117.02 2.98%
传音控股 688036 0.62 104.33 2.66%
国投电力 600886 6.63 99.78 2.54%
中国神华 601088 2.48 96.94 2.47%
招商公路 001965 7.55 85.31 2.17%
中集集团 000039 8.52 81.54 2.08%
恒瑞医药 600276 1.75 80.45 2.05%
中国船舶 600150 2.10 77.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 20.82%
采矿业 0.06 14.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 10.25%
金融业 0.03 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.84%
批发和零售业 0.00 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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