我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.05 |
-195.89 |
-240.49 |
-614.23 |
-201.38 |
| 本期利润(万元) |
180.36 |
125.67 |
51.97 |
-667.25 |
-350.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
-0.29 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1617.90 |
0.00 |
1700.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3006.16 |
3556.57 |
3922.77 |
3893.71 |
4201.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.83 |
1.80 |
1.78 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.50 |
0.00 |
77.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
959.42 |
1121.77 |
1327.60 |
1182.24 |
612.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2572.62 |
2957.91 |
3553.24 |
3712.36 |
4894.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2532.00 |
2734.53 |
3278.73 |
3457.99 |
4593.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.62 |
223.38 |
274.51 |
254.37 |
300.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.98 |
5.89 |
6.26 |
6.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.66 |
0.98 |
1.04 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
3578.91 |
4087.30 |
4960.13 |
4908.28 |
5649.40 |
| 负债合计(万元) |
22.34 |
193.59 |
289.42 |
39.83 |
47.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3556.57 |
3893.71 |
4670.71 |
4868.45 |
5602.27 |
| 未分配利润(万元) |
1617.90 |
1700.87 |
2391.14 |
2522.41 |
3216.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
6.97 |
2.94 |
7.65 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
-166.05 |
-537.47 |
-180.18 |
-469.78 |
-49.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.56 |
-53.01 |
168.45 |
-296.18 |
-114.18 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.47 |
0.23 |
1.34 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
159.28 |
-583.05 |
-8.56 |
-756.97 |
-159.07 |
| 管理人报酬(万元) |
22.69 |
63.26 |
37.04 |
74.53 |
35.40 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
10.54 |
6.17 |
12.42 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
10.39 |
4.98 |
10.06 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
33.61 |
84.20 |
48.19 |
97.01 |
46.30 |
| 利润总额(万元) |
125.67 |
-667.25 |
-56.75 |
-853.97 |
-205.38 |
| 净利润(万元) |
125.67 |
-667.25 |
-56.75 |
-853.97 |
-205.38 |
