财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5768.86 |
2860.08 |
458.77 |
168.64 |
53.15 |
| 本期利润(万元) |
8667.28 |
1389.57 |
3449.75 |
2224.11 |
256.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.05 |
0.31 |
0.28 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11792.92 |
0.00 |
13960.38 |
0.00 |
1054.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35305.35 |
42463.45 |
55370.09 |
24988.26 |
6481.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.51 |
1.48 |
1.47 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
20.41 |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
78.41 |
0.00 |
48.17 |
0.00 |
19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3215.83 |
6157.24 |
539.45 |
556.88 |
369.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
40345.77 |
62393.17 |
7979.60 |
7537.02 |
5500.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
153.36 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.41 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
43698.88 |
68687.61 |
8562.15 |
8116.91 |
5892.16 |
| 负债合计(万元) |
950.73 |
2224.72 |
45.50 |
34.72 |
12.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
42748.15 |
66462.89 |
8516.65 |
8082.19 |
5879.98 |
| 未分配利润(万元) |
18741.92 |
21531.67 |
1369.90 |
1036.80 |
-22.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.18 |
5.62 |
1.00 |
1.59 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
6862.26 |
547.72 |
74.25 |
-69.19 |
-24.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3416.87 |
3840.36 |
255.42 |
522.20 |
-430.37 |
| 其它收入(万元) |
77.89 |
53.91 |
0.70 |
3.47 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
10364.20 |
4447.60 |
331.36 |
458.06 |
-453.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2.31 |
2.19 |
0.46 |
0.77 |
0.35 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
0.73 |
0.15 |
0.26 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
11.44 |
5.40 |
10.09 |
4.37 |
| 费用合计(万元) |
20.40 |
23.37 |
7.98 |
13.30 |
5.74 |
| 利润总额(万元) |
10343.79 |
4424.24 |
323.38 |
444.76 |
-459.16 |
| 净利润(万元) |
10343.79 |
4424.24 |
323.38 |
444.76 |
-459.16 |
