我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.01 |
-23.71 |
-15.59 |
5.70 |
-6.94 |
| 本期利润(万元) |
813.61 |
-397.21 |
-131.47 |
-337.60 |
-248.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
370.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6076.81 |
5035.19 |
5137.09 |
5079.18 |
5279.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.05 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.25 |
391.70 |
505.20 |
380.75 |
362.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5500.70 |
5585.79 |
5797.99 |
5618.76 |
5602.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
122.28 |
0.00 |
0.00 |
53.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5892.16 |
5983.74 |
6311.67 |
6016.21 |
5995.73 |
| 负债合计(万元) |
12.18 |
21.01 |
24.43 |
29.88 |
57.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5879.98 |
5962.73 |
6287.24 |
5986.33 |
5938.68 |
| 未分配利润(万元) |
-22.92 |
428.99 |
971.92 |
785.35 |
1193.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.62 |
0.77 |
1.51 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-24.02 |
14.59 |
22.60 |
2.83 |
12.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.37 |
-405.78 |
159.63 |
-1019.11 |
-545.66 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.01 |
0.54 |
1.51 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-453.42 |
-388.56 |
183.54 |
-1013.26 |
-531.97 |
| 管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.71 |
0.34 |
0.70 |
0.33 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.11 |
0.23 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
4.37 |
9.19 |
3.55 |
12.19 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
5.74 |
12.11 |
5.02 |
15.30 |
7.09 |
| 利润总额(万元) |
-459.16 |
-400.66 |
178.52 |
-1028.56 |
-539.06 |
| 净利润(万元) |
-459.16 |
-400.66 |
178.52 |
-1028.56 |
-539.06 |
