中银证券中证500ETF联接A(008258)_最新动态

中银证券中证500ETF联接A008258BOC SECURITIES CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6554 -0.0263(-1.56%)

累计净值：1.6554

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中银证券中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘先政

基金规模：5.54亿元

中银证券中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	11.81	13.12	30.28	11.72
股票型名次	2597	318	370	997	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.33	71.54	34.85	34.48	65.54
股票型名次	1103	1292	1018	464	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-2.30	6.91	3.09	47.83	8.44
2596	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-2.30	0.15	5.46	9.80	0.93
2597	中银证券中证500ETF联接A	-2.30	11.81	13.12	30.28	11.72
2598	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
2599	东财高端制造增强A	-2.31	1.31	-0.97	35.21	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中银新动力股票A	-1.56	11.81	19.15	38.06	11.23
317	中银新动力股票C	-1.50	11.81	19.03	37.75	11.33
318	中银证券中证500ETF联接A	-2.30	11.81	13.12	30.28	11.72
319	南方大数据300C	-1.31	11.80	14.74	26.44	11.86
320	中银证券中证500ETF联接C	-2.31	11.79	13.06	30.16	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	平安500ETF联接C	-2.43	11.42	13.14	32.17	11.34
369	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-1.03	2.26	13.14	44.06	3.45
370	中银证券中证500ETF联接A	-2.30	11.81	13.12	30.28	11.72
371	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
372	易方达中证1000量化增强C	-2.25	9.60	13.10	30.19	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中证研发创新100ETF联接A	-1.63	6.04	4.59	30.36	7.05
996	中融中证500ETF联接A	-2.26	10.64	12.72	30.30	10.58
997	中银证券中证500ETF联接A	-2.30	11.81	13.12	30.28	11.72
998	易方达中证500量化增强A	-2.31	9.55	11.40	30.27	9.84
999	华泰柏瑞中证500指数增强C	-2.17	9.40	10.03	30.26	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	国泰君安中证500指数增强A	-2.03	11.48	12.25	27.09	11.73
385	太平行业优选A	-3.77	11.27	15.78	48.45	11.72
386	中银证券中证500ETF联接A	-2.30	11.81	13.12	30.28	11.72
387	中银证券中证500ETF联接C	-2.31	11.79	13.06	30.16	11.71
388	国泰君安中证500指数增强C	-2.04	11.44	12.14	26.84	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	摩根民生需求股票C	47.37	60.66	12.42	-	12.10
1102	东方红医疗升级股票发起C	47.35	58.96	27.17	-	35.93
1103	中银证券中证500ETF联接A	47.33	71.54	34.85	34.48	65.54
1104	招商景气优选股票A	47.31	37.68	-4.32	-40.57	-34.67
1105	富国中证1000优选股票A	47.30	71.49	36.30	-	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中信保诚中证500指数(LOF)C	46.03	71.60	38.68	-	25.54
1291	华夏中证500指数智选增强A	48.23	71.56	53.38	-	47.46
1292	中银证券中证500ETF联接A	47.33	71.54	34.85	34.48	65.54
1293	申万菱信中证军工指数C	44.11	71.52	22.12	-	15.53
1294	富国中证1000优选股票A	47.30	71.49	36.30	-	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方H股联接A	24.41	82.43	34.87	1.03	3.00
1017	天弘创业板指数增强A	66.78	114.81	34.87	-	33.59
1018	中银证券中证500ETF联接A	47.33	71.54	34.85	34.48	65.54
1019	博道沪深300增强A	29.66	60.76	34.84	8.23	84.60
1020	东财中证银行指数C	2.67	34.93	34.84	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	申万菱信中证500指数优选增强A	42.29	70.87	31.23	34.61	162.44
463	广发中证全指汽车指数A	1.21	51.31	32.36	34.51	73.49
464	中银证券中证500ETF联接A	47.33	71.54	34.85	34.48	65.54
465	景顺长城环保优势股票	50.56	93.47	44.68	34.40	344.60
466	博时量化多策略股票C	50.75	63.26	37.15	34.38	103.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.03	19.40	36.56	51.83	65.71
1136	建信高端装备股票A	46.01	89.90	31.39	-	65.69
1137	中银证券中证500ETF联接A	47.33	71.54	34.85	34.48	65.54
1138	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	44.83	67.76	0.00	-	65.50
1139	国泰中证500指数增强C	53.49	78.24	46.23	26.22	65.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.01	2.26	0.01%
赤峰黄金	600988	0.06	1.77	0.01%
睿创微纳	688002	0.02	1.77	0.01%
芯原股份	688521	0.02	3.66	0.01%
晶晨股份	688099	0.02	2.22	0.01%
佰维存储	688525	0.02	2.09	0.01%
卧龙电驱	600580	0.04	1.94	0.01%
亨通光电	600487	0.07	1.61	0.00%
张江高科	600895	0.03	1.65	0.00%
金发科技	600143	0.07	1.47	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6817	1.6966	1.6870	1.6791	1.6944
累计净值(元)	1.6817	1.6966	1.6870	1.6791	1.6944

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