中银证券中证500ETF联接A(008258)_最新动态

中银证券中证500ETF联接A008258BOC SECURITIES CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中银证券中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张艺敏

基金规模：0.61亿元

中银证券中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	4.54	28.33	10.22	11.03
股票型名次	1859	860	1096	1445	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
股票型名次	2073	2142	2108	1370	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	易方达中证科技50ETF	0.92	2.37	34.34	18.71	11.50
1858	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.92	5.16	40.12	26.29	20.23
1859	中银证券中证500ETF联接A	0.92	4.54	28.33	10.22	11.03
1860	安信中证500指数增强A	0.91	4.12	20.94	4.49	8.25
1861	东财创业板A	0.91	2.71	41.31	20.34	19.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	南方碳中和股票发起C	1.94	4.54	38.02	16.41	10.47
859	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
860	中银证券中证500ETF联接A	0.92	4.54	28.33	10.22	11.03
861	博时中证淘金大数据100A	1.57	4.53	25.75	7.82	11.25
862	博时中证淘金大数据100I	1.56	4.53	25.75	7.82	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	南方中证500ETF联接(LOF)A	0.97	4.64	28.33	9.89	10.97
1095	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.67	-0.33	28.33	27.80	20.33
1096	中银证券中证500ETF联接A	0.92	4.54	28.33	10.22	11.03
1097	富国中证1000优选股票A	1.80	5.41	28.31	10.70	5.79
1098	招商专精特新股票C	2.23	3.82	28.31	10.65	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	农银中证新华社民族品牌指数	-0.10	1.87	27.39	10.23	13.49
1444	创金合信量化多因子股票C	3.50	8.02	31.06	10.22	2.19
1445	中银证券中证500ETF联接A	0.92	4.54	28.33	10.22	11.03
1446	中银证券中证500ETF联接C	0.91	4.51	28.37	10.22	10.93
1447	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.17	2.46	5.22	10.21	19.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
中银证券中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.73	-1.19	4.58	13.62	11.04
2024	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2025	中银证券中证500ETF联接A	0.92	4.54	28.33	10.22	11.03
2026	500价值	1.55	3.59	17.10	-0.39	11.02
2027	工银新蓝筹股票C	1.70	-3.07	-2.40	-2.68	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	工银生态环境股票A	6.97	-17.60	-41.56	130.42	76.50
2072	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	6.97	0.00	0.00	-	-4.84
2073	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
2074	创金合信科技成长股票A	6.96	0.75	-16.28	53.83	79.51
2075	嘉实中证500ETF联接A	6.96	-0.32	-11.65	31.05	83.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	中证1000	3.99	-0.89	-14.00	-	5.81
2141	南方上证50增强A	8.43	-0.92	-29.79	-	-4.13
2142	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
2143	方正富邦中证500ETF联接A	7.00	-0.94	-13.45	25.81	18.39
2144	中加中证500指数增强A	8.38	-0.95	-13.09	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
2107	广发中证500ETF	7.86	0.03	-12.65	32.97	87.12
2108	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
2109	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
2110	建信MSCI联接A	10.12	4.44	-12.66	31.59	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	东财上证50A	13.27	13.25	-7.48	-	20.93
1369	东财上证50C	13.00	12.69	-8.17	-	19.44
1370	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
1371	中银证券中证500ETF联接C	6.84	-1.24	-13.10	-	18.79
1372	招商研究优选股票A	22.53	23.34	-11.22	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
中银证券中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	东财中证证券保险指数C	29.27	44.93	17.50	-	19.81
1267	中信证券量化优选A	9.86	9.52	-24.07	-	19.81
1268	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
1269	国泰中证基建ETF发起联接A	16.00	18.25	0.00	-	19.74
1270	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-16.73	-27.55	-45.73	-10.18	19.67

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.01	1.51	0.02%
光启技术	002625	0.03	0.67	0.01%
华工科技	000988	0.02	0.68	0.01%
西部矿业	601168	0.04	0.77	0.01%
巨化股份	600160	0.03	0.71	0.01%
景嘉微	300474	0.01	0.74	0.01%
新易盛	300502	0.01	0.67	0.01%
银泰黄金	000975	0.04	0.72	0.01%
赛轮轮胎	601058	0.05	0.73	0.01%
昆仑万维	300418	0.02	0.80	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.06%
金融业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.199	1.189	1.169	1.187	1.215
累计净值(元)	1.199	1.189	1.169	1.187	1.215

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