| 基金简称： | 中银证券中证500ETF联接A | 基金全称： | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A |
| 基金代码： | 008258 | 成立日期： | 2020-05-14 |
| 募集份额： | 1.8015亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.61亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张艺敏 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.15% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为中银证券中证500ETF的联接基金，主要通过投资于中银证券中证500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及中银证券中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中银国际证券股份有限公司 | 电话： | 86-21-20328000 |
| 成立时间： | 2002-02-28 | 公司网址： | www.bocichina.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层、40、41层,北京市西城区西单北大街110号7层 | ||
| 公司概况： | 1、2002年2月公司前身中银国际有限设立. 公司前身为中银国际有限，由中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资设立。 2001年11月8日，中国证监会下发《关于中银国际证券有限责任公司筹建方案的批复》（证监机构字[2001]242号），核准拟组建公司名称为“中银国际证券有限责任公司”。 2001年12月6日，中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团及上海国资签署《中银国际证券有限责任公司合营各方协议》，中银国际有限（筹）召开第一次股东会。 2001年12月11日，安达信.华强会计师事务所出具《验资报告》，确认各股东的出资已足额到位，实缴的注册资本合计1,500,000,000元。 2002年1月17日，中国证监会下发《关于同意中银国际证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]19号），同意中银国际有限开业，核准注册资本、股东资格及出资金额、注册地、公司章程和业务范围。 2002年1月22日，中银国际有限取得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（编号：Z11031000）。2002年2月28日，中银国际有限于上海设立，并取得国家工商总局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合国字第000907号），经营范围为：证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、签证；代理登记开户；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。 2、2010年股权转让. 2009年3月6日，中银国际有限召开2009年第一次股东会（临时）会议，决议通过《关于国家开发投资公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》，同意国开投在相关产权交易机构公开挂牌转让其所持有的中银国际有限12%股权。 2009年5月28日，北京同仁和资产评估有限责任公司出具《国家开发投资公司拟转让持有中银国际证券有限责任公司股权项目资产评估报告书》（同仁和评报字（2009）第035号），确认于评估基准日2008年12月31日，国开投拟进行转让的中银国际有限12%股权价值为882,845,172元。 2010年2月3日，国开投与联想科技投资签署《产权交易合同暨中银国际证券有限责任公司12%股权之股权转让合同》及《中银国际证券有限责任公司12%股权之股权转让合同之补充协议》，以91,330万元的价格向联想科技投资转让其所持有的中银国际有限12%股权。 2010年11月19日，中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1660号），核准联想科技投资持有中银国际有限5%以上股权的股东资格，并对联想科技投资受让中银国际有限12%股权无异议。 2010年12月29日，中银国际有限就该项股权变更事宜完成工商变更登记。 3、2011年股权转让. 2009年9月11日，中银国际有限召开2009年第五次股东会（临时）会议，审议通过《关于红塔烟草（集团）有限责任公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》，同意红塔集团在相关产权交易机构公开挂牌转让其所持有的中银国际有限6%股权。 2010年5月28日，中银国际有限召开2010年第四次股东会（临时）会议，审议通过《关于上海国有资产经营有限公司转让中银国际证券有限责任公司股权的决议》，同意上海国资在相关产权交易机构公开挂牌转让其所持有的中银国际有限6%股权。 2010年8月12日，上海东洲资产评估有限公司出具《上海国有资产经营有限公司拟转让中银国际证券有限责任公司6%股权项目企业价值评估报告》（沪东洲资评报字第DZ100437045号），确认于评估基准日2010年6月30日，中银国际有限评估价值为763,600.00万元。 2010年10月15日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《红塔烟草（集团）有限责任公司拟转让中银国际证券有限责任公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2010]第0233号），确认于评估基准日2010年6月30日，中银国际有限全部权益价值为771,200.00万元。 2011年1月24日，红塔集团与云投集团签署《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司6%股权之股权转让协议》，以46,272万元的价格向云投集团转让其所持有的中银国际有限6%股权。 2011年2月22日，上海国资与云投集团签署《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司6%股权之股权转让协议》，以41,234.40万元的价格向云投集团转让其所持有的中银国际有限6%股权。 2011年7月14日，中国证监会下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]1100号），核准云投集团持有中银国际有限5%以上股权的股东资格，并对云投集团依法受让中银国际有限12%股权无异议。 2011年11月21日，中银国际有限就该项股权变更事宜完成工商变更登记。 4、2013年增资扩股. 2013年9月16日，中银国际有限召开2013年第二次股东会（临时）会议，审议通过《关于<关于引进投资者和增加注册资本的报告>的决议》，批准新增7家股东，注册资本由1,500,000,000.00元增至1,979,166,666.66元。新增的7家股东分别为金融发展基金、江铜股份、江铜财务、洋河股份、上海联新、达濠市政、万兴投资。 2013年9月16日，中银国际有限与上述7家新增股东签署增资协议，每一元注册资本对应的增资价格为4.80元。 2013年12月4日，上海证监局下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更注册资本的批复》（沪证监机构字[2013]331号），核准中银国际有限注册资本变更，核准金融发展基金与江铜股份分别持有中银国际有限5%以上股权股东资格，及其在本次变更注册资本中的出资额。 2013年12月16日，上海上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师报字[2013]第2533号），确认中银国际有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本。 2013年12月27日，中银国际有限完成工商变更登记。 5、2015年资本公积转增股本. 2014年11月17日，中银国际有限召开2014年第四次股东会（临时）会议，同意从资本公积中转增520,833,333.34元至注册资本，将注册资本从1,979,166,666.66元提高至2,500,000,000.00元。 2014年11月24日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字[2014]第729号），确认中银国际有限已将资本公积520,833,333.34元转增注册资本。 2015年3月27日，中银国际有限就该项事宜完成工商变更登记。 6、2015年股权转让. 2015年5月20日，联想科技投资与上海祥众签署《北京联想科技投资有限公司与上海祥众投资合伙企业（有限合伙）关于中银国际证券有限责任公司之股权转让协议》，以980,180,676.80元转让其持有的中银国际有限4.10%股权。 2015年5月22日，联想科技投资与凯瑞富海签署《北京联想科技投资有限公司与凯瑞富海实业投资有限公司关于中银国际证券有限责任公司之股权转让协议》，以1,191,574,945.12元转让其持有的中银国际有限4.99%股权。 2015年6月1日，中银国际有限召开2015年第二次股东会（临时）会议，审议通过上述联想科技投资股权转让事项。 2015年9月15日，中银国际有限就该项股权变更事宜完成工商变更登记。 7、2016年股权转让. 2016年6月2日，中银国际有限召开2016年第六次股东会（临时）会议，同意中石油将其持有的15.92%的股权以无偿划转的方式转让给北京金亚光房地产经营管理有限公司。 2016年6月2日，北京市工商行政管理局西城分局出具《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2016]第1912号），记载经国家工商总局核准，北京金亚光房地产经营管理有限公司企业名称变更为中国石油集团资本有限责任公司。 2016年6月30日，中石油与中油资本签署《中国石油天然气集团公司与中国石油集团资本有限责任公司关于中银国际证券有限责任公司之无偿划转协议》。 2016年8月22日，上海证监局下发《关于核准中银国际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]92号），对中油资本依法受让中银国际有限15.92%股权无异议。 2016年9月22日，中银国际有限就该项股权变更事宜完成工商变更登记。 8、2017年股权转让. 2017年8月4日，中银国际有限召开2017年第四次股东会（临时）会议，同意上海联新将其持有的2.11%的股权转让给受同一实际控制人控制的上海郝乾。 2017年9月25日，上海联新与上海郝乾签署股权转让协议，以20,000万元的价格转让中银国际有限2.11%股权。 2017年10月27日，中银国际有限就该项股权变更事宜完成工商变更登记。 9、2017年整体变更为股份有限公司. 2017年8月18日，安永华明出具《中银国际证券有限责任公司2016年度及截至2017年3月31日止3个月期间审计报告》（安永华明（2017）审字第60620149_B04号），确认截至2017年3月31日，中银国际有限所有者权益合计为10,552,989,911.29元。 2017年8月20日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《中银国际证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中企华评报字[2017]第1199号），确认于评估基准日2017年3月31日，中银国际有限的总资产评估价值为4,097,991.29万元、总负债评估价值为2,970,173.28万元、净资产评估价值为1,127,818.01万元。 中银国际有限于2017年9月8日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，于2017年9月11日召开2017年第五次股东会（临时）会议，审议通过《关于中银国际证券有限责任公司整体变更为股份有限公司方案的议案》和《关于<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》。 2017年9月18日，上海市工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核外字[2017]203号），核准企业名称变更为“中银国际证券股份有限公司”。 2017年11月24日，中银国际有限全体股东签署了《中银国际证券股份有限公司发起人协议》。 2017年12月18日，安永华明出具《验资报告》（安永华明[2017]验字第60620149_B01号），确认各发起人出资已缴足。 2017年12月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了变更设立股份有限公司的相关议案。 2017年12月29日，公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000736650364G），中文名称变更为“中银国际证券股份有限公司”。 根据公司2018年第三次股东大会（临时）会议决议、2019年第一次股东大会（临时）会议决议，并经中国证券监督管理委员会于2020年1月20日签发的《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】178号）文件核准及安永华明(2020)验字第60620149_B01号验资报告验证，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）278,000,000.00股，并于2020年2月26日在上海证券交易所上市交易，股票代码601696。完成上市后，本公司于 2020年4月3日办理注册资本变更至人民币 2,778,000,000.00元。 截至2022年12月31日止，本公司共设立8家分公司及107家证券营业部。 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中银证券 | 4 | 0.39 | 100.00 | 517.24 | 100.00 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30