中海上证50指数增强(399001)_资产配置

中海上证50指数增强399001ZHONGHAI SSE 50 ENHANCED INDEX FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28049.26	93.64%
债券	1659.34	5.54%
银行存款和结算备付金	231.72	0.77%
其他资产	13.00	0.04%

资产总值：29953.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.28	3885.17	13.00%
中国平安	601318	40.37	1647.52	5.51%
招商银行	600036	42.56	1370.39	4.59%
恒瑞医药	600276	28.84	1325.75	4.44%
农业银行	601288	281.46	1190.57	3.98%
伊利股份	600887	40.63	1133.58	3.79%
中国石油	601857	99.47	982.76	3.29%
中国银行	601988	217.27	955.99	3.20%
海尔智家	600690	35.44	884.23	2.96%
中国电信	601728	138.00	839.04	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	43.26%
金融业	0.70	23.28%
采矿业	0.31	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.38%
建筑业	0.07	2.24%
租赁和商务服务业	0.05	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.61	4507.45	15.64%
中国平安	601318	40.42	1628.95	5.65%
农业银行	601288	435.62	1585.65	5.50%
长江电力	600900	62.21	1451.98	5.04%
恒瑞医药	600276	29.66	1341.50	4.65%
紫金矿业	601899	104.10	1297.09	4.50%
中信证券	600030	60.88	1240.08	4.30%
伊利股份	600887	41.78	1117.62	3.88%
招商银行	600036	39.75	1105.81	3.84%
韦尔股份	603501	9.02	962.90	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	40.60%
金融业	0.68	23.72%
采矿业	0.43	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	5.20%
建筑业	0.05	1.66%
科学研究和技术服务业	0.05	1.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.45	4409.15	14.96%
中国平安	601318	41.98	2027.66	6.88%
农业银行	601288	410.34	1477.22	5.01%
招商银行	600036	40.55	1336.89	4.54%
兴业银行	601166	81.81	1332.69	4.52%
伊利股份	600887	42.62	1130.71	3.84%
山西汾酒	600809	3.78	905.31	3.07%
海尔智家	600690	33.77	796.97	2.70%
中国电信	601728	136.17	788.42	2.68%
中国联通	600050	160.18	786.48	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	43.39%
金融业	0.76	25.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	8.85%
采矿业	0.20	6.67%
建筑业	0.11	3.72%
房地产业	0.07	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.65	4483.69	15.34%
中国平安	601318	45.88	2128.86	7.29%
农业银行	601288	551.94	1948.35	6.67%
招商银行	600036	39.71	1300.86	4.45%
长江电力	600900	52.44	1156.83	3.96%
恒瑞医药	600276	23.52	1126.45	3.86%
伊利股份	600887	36.84	1043.31	3.57%
中国建筑	601668	173.67	996.87	3.41%
三一重工	600031	57.64	958.55	3.28%
国电南瑞	600406	37.15	858.21	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	43.74%
金融业	0.80	27.27%
采矿业	0.16	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.43%
建筑业	0.13	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.25%
房地产业	0.07	2.55%
科学研究和技术服务业	0.04	1.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债20	16.40	1659.34	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1659.34	5.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。