中海上证50指数增强(399001)_最新动态

中海上证50指数增强399001ZHONGHAI SSE 50 ENHANCED INDEX FUND

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累计净值：1.430

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

中海上证50指数增强增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：梅寓寒

2023-09-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.02亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.6 元

中海上证50指数增强基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
股票型名次	2480	1012	1388	818	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
股票型名次	706	2151	2435	739	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.97	-4.69	-0.38	12.79	-0.42
2479	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.97	-4.64	-0.47	11.45	-0.20
2480	中海上证50指数增强	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
2481	中欧时代先锋股票A	0.97	4.73	14.36	8.56	7.00
2482	长盛中证100指数	0.96	1.60	7.87	3.09	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.28	2.23	11.59	5.23	7.98
1011	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.11	2.23	7.07	8.91	13.47
1012	中海上证50指数增强	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
1013	博时沪深300指数增强C	0.59	2.22	8.22	1.41	3.70
1014	电力ETF	-1.38	2.22	9.01	13.95	12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	建信MSCI中国A股指数增强C	1.23	1.73	7.50	3.27	3.82
1387	深成联接A	1.90	0.15	7.50	-1.18	-0.72
1388	中海上证50指数增强	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
1389	中银成长优选股票A	1.22	1.51	7.50	-4.89	-6.51
1390	博时央调ETF联接C	-0.61	2.00	7.49	5.53	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	光大保德信国企改革股票	-1.29	5.10	11.32	4.85	4.59
817	建信多因子量化股票	0.12	3.53	7.02	4.85	2.77
818	中海上证50指数增强	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
819	合煦智远消费主题股票发起式C	2.17	2.66	8.43	4.83	5.61
820	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.49	2.22	11.66	4.81	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	长江沪深300指数增强A	0.03	2.31	10.25	4.96	7.73
428	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.49	2.22	11.66	4.81	7.72
429	中海上证50指数增强	0.97	2.23	7.50	4.85	7.71
430	建信上证社会责任ETF联接	0.66	3.11	6.92	3.35	7.70
431	富国中证现代物流ETF	0.63	4.32	6.16	6.58	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	博时5G50ETF联接C	-0.80	28.17	0.00	-	-16.10
705	华夏中证500指数增强A	-0.82	33.69	8.19	-	72.33
706	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
707	交银深证300价值ETF	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
708	广发中证全指金融地产ETF	-0.85	0.32	-16.10	-10.53	-8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	工银科技龙头ETF发起式联接C	-13.67	-1.13	0.00	-	-38.97
2150	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-2.22	-1.13	0.00	-	-35.22
2151	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
2152	华宝养老ETF	-11.99	-1.14	0.00	-	-25.36
2153	博道叁佰智航C	-5.78	-1.16	-20.12	-	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-6.28	2.56	-16.73	33.40	40.75
2434	长盛沪深300指数(LOF)	-6.29	1.63	-16.76	30.37	75.67
2435	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
2436	安信量化优选股票C	-4.39	14.25	-16.88	36.39	75.71
2437	大摩新兴产业股票	-17.03	4.71	-16.88	-	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	易方达深证100ETF联接C	-14.03	-10.22	-34.65	7.74	20.92
738	华夏中证500ETF	-11.50	5.87	-12.99	7.71	-36.60
739	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
740	方正富邦中证500ETF	-11.50	4.56	-14.68	7.68	33.74
741	华夏中证500ETF联接A	-10.84	5.58	-12.25	7.56	-36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	创金合信科技成长股票C	-25.54	13.16	-22.89	54.55	43.48
546	富国中证银行指数A	9.68	7.70	-0.83	24.31	43.47
547	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
548	汇丰晋信大盘波动股票A	-6.40	10.33	-5.32	10.81	43.34
549	嘉实央企创新驱动ETF	0.87	32.31	30.76	-	43.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.28	3885.17	13.00%
中国平安	601318	40.37	1647.52	5.51%
招商银行	600036	42.56	1370.39	4.59%
恒瑞医药	600276	28.84	1325.75	4.44%
农业银行	601288	281.46	1190.57	3.98%
伊利股份	600887	40.63	1133.58	3.79%
中国石油	601857	99.47	982.76	3.29%
中国银行	601988	217.27	955.99	3.20%
海尔智家	600690	35.44	884.23	2.96%
中国电信	601728	138.00	839.04	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	43.26%
金融业	0.70	23.28%
采矿业	0.31	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.38%
建筑业	0.07	2.24%
租赁和商务服务业	0.05	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.135	1.130	1.125	1.131	1.135
累计净值(元)	1.419	1.414	1.409	1.415	1.419

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