中海上证50指数增强(399001)_最新动态

中海上证50指数增强399001ZHONGHAI SSE 50 ENHANCED INDEX FUND

增量长钱加速入市 ETF迈上2.5万亿“大舞台”[2024-07-18]

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累计净值：1.427

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：股票型

中海上证50指数增强增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：梅寓寒

2023-09-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.02亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.6 元

中海上证50指数增强基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	1.60	0.35	12.50	7.42
股票型名次	683	469	1062	719	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	-6.81	-18.96	7.18	42.98
股票型名次	524	1350	1999	796	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方北证50成份指数发起A	9.27	3.22	-4.31	-16.30	-28.24
2	南方北证50成份指数发起C	9.26	3.20	-4.39	-16.43	-28.37
3	广发北证50成份指数C	9.24	3.26	-3.44	-14.98	-26.46
4	广发北证50成份指数A	9.22	3.29	-3.38	-14.86	-26.35
5	鹏扬北证50成份指数A	9.15	3.19	-3.68	-14.64	-26.66
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	万家180指数	0.97	1.77	1.01	11.14	5.67
682	易方达中证创新药产业ETF	0.97	-4.50	-5.76	-14.21	-23.16
683	中海上证50指数增强	0.97	1.60	0.35	12.50	7.42
684	中欧品质消费股票C	0.97	-5.46	-3.74	1.65	-6.87
685	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.83	10.76	18.17	13.40	13.55
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.84	10.73	18.07	13.20	13.33
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	东财有色增强A	-1.18	1.60	-6.40	14.42	7.72
468	南方有色金属联接A	-0.94	1.60	-7.30	13.06	7.52
469	中海上证50指数增强	0.97	1.60	0.35	12.50	7.42
470	南方有色金属联接E	-0.94	1.59	-7.36	12.87	7.33
471	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.50	1.58	3.59	18.24	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
3	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.69	4.72	20.77	23.37	19.61
4	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.68	4.69	20.66	23.10	19.32
5	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.16	3.45	20.12	32.78	27.93
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	博时上证超大盘ETF联接	1.31	2.69	0.35	10.29	5.94
1061	国联安科技动力股票	-1.42	-1.56	0.35	19.29	4.00
1062	中海上证50指数增强	0.97	1.60	0.35	12.50	7.42
1063	博道成长智航股票A	-2.01	-3.59	0.33	-5.50	-12.42
1064	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.93	0.83	0.33	21.77	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.85	-3.26	7.18	39.83	26.28
2	宏利转型机遇股票C	-3.85	-3.29	7.10	39.58	26.03
3	广发先进制造股票发起式A	-1.90	4.22	18.81	35.58	20.56
4	广发先进制造股票发起式C	-1.92	4.17	18.68	35.30	20.29
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.17	2.28	19.68	33.87	-
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	海富通沪深300指数增强C	0.04	1.55	0.18	12.54	6.88
718	华安上证50ETF	1.11	2.46	1.70	12.54	6.42
719	中海上证50指数增强	0.97	1.60	0.35	12.50	7.42
720	建信上证50ETF	1.13	2.37	1.63	12.49	6.36
721	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	-1.00	-1.31	6.49	12.48	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.16	1.75	17.64	28.36	31.63
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.16	1.72	17.53	28.11	31.35
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.15	1.51	17.17	28.03	30.76
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.06	2.02	19.32	27.98	29.68
中海上证50指数增强一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	融通产业趋势臻选股票C	-1.15	0.79	6.70	19.53	7.42
578	添富中证国企一带一路ETF	-0.23	-1.23	-3.70	13.42	7.42
579	中海上证50指数增强	0.97	1.60	0.35	12.50	7.42
580	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	3.82	8.84	14.18	14.59	7.40
581	国富沪港深成长精选股票C	-1.72	-3.02	0.22	13.21	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.66	0.00	0.00	-	87.54
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.65	0.00	0.00	-	92.22
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.07	0.00	0.00	-	90.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.38	94.19	78.04	196.42	377.62
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	南方恒生中国企业ETF	-0.11	1.75	-25.13	-28.44	-28.57
523	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-0.19	0.00	0.00	-	-0.76
524	中海上证50指数增强	-0.19	-6.81	-18.96	7.18	42.98
525	易方达沪深300精选增强C	-0.21	-7.11	-24.35	-	-27.27
526	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.22	-7.05	-19.26	12.53	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.38	94.19	78.04	196.42	377.62
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.89	92.75	0.00	-	73.27
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.35	83.75	61.51	185.79	362.11
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.87	82.42	0.00	-	57.06
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.11	81.98	54.38	-	85.87
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-21.46	-6.78	0.00	-	-10.29
1349	富国中证国有企业改革指数C	-4.83	-6.80	0.00	-	-15.55
1350	中海上证50指数增强	-0.19	-6.81	-18.96	7.18	42.98
1351	前海开源优势蓝筹股票C	13.69	-6.82	-23.05	20.03	46.20
1352	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-5.06	-6.86	-16.10	36.88	-16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.12	50.12	133.26	173.42	147.47
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.75	49.15	130.31	168.07	144.80
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	111.52	163.60	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.74	41.18	108.89	158.43	142.54
5	华宝油气	15.56	37.29	103.32	92.63	-17.94
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	中金中证500A	-13.09	-16.70	-18.87	46.03	43.18
1998	有色50	-0.55	-12.65	-18.92	-	3.44
1999	中海上证50指数增强	-0.19	-6.81	-18.96	7.18	42.98
2000	游戏动漫	-40.38	0.98	-19.01	-	-23.38
2001	交银深证300价值ETF	-6.52	0.10	-19.08	2.98	93.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.38	94.19	78.04	196.42	377.62
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.35	83.75	61.51	185.79	362.11
3	创金合信资源主题精选股票A	13.41	2.77	0.88	182.81	153.45
4	创金合信资源主题精选股票C	12.85	1.74	-0.62	178.12	143.66
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.12	50.12	133.26	173.42	147.47
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	汇丰晋信大盘波动股票C	-11.91	-6.05	-11.98	7.26	32.67
795	平安沪深300ETF	-7.16	-13.27	-25.91	7.24	-0.08
796	中海上证50指数增强	-0.19	-6.81	-18.96	7.18	42.98
797	泰信中证200指数	-14.05	-18.97	-31.04	7.14	1.07
798	嘉实中证500ETF联接C	-17.50	-18.56	-25.63	7.09	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.54	76.31	48.95	157.60	928.45
2	兴全全球视野股票	-17.44	-27.88	-37.37	21.72	669.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.33	74.74	46.76	150.18	649.24
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.34	77.79	50.29	159.20	632.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.95	72.82	46.57	158.06	526.30
中海上证50指数增强一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	建信现代服务业股票	-9.07	-23.75	-33.69	35.32	43.04
558	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	13.51	34.41	36.63	-	43.03
559	中海上证50指数增强	-0.19	-6.81	-18.96	7.18	42.98
560	汇添富环保行业股票	-26.81	-51.21	-50.23	44.67	42.65
561	长城中证500指数增强C	-13.31	-14.82	-22.05	37.42	42.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.28	3885.17	13.00%
中国平安	601318	40.37	1647.52	5.51%
招商银行	600036	42.56	1370.39	4.59%
恒瑞医药	600276	28.84	1325.75	4.44%
农业银行	601288	281.46	1190.57	3.98%
伊利股份	600887	40.63	1133.58	3.79%
中国石油	601857	99.47	982.76	3.29%
中国银行	601988	217.27	955.99	3.20%
海尔智家	600690	35.44	884.23	2.96%
中国电信	601728	138.00	839.04	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	43.26%
金融业	0.70	23.28%
采矿业	0.31	10.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.38%
建筑业	0.07	2.24%
租赁和商务服务业	0.05	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-30中海基金管理有限公司关于北京分公司注册地址及办公地址变更的公告

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.141	1.136	1.132	1.125	1.116
累计净值(元)	1.425	1.420	1.416	1.409	1.400

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