我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.28 |
-2019.17 |
-340.84 |
-245.43 |
-340.84 |
| 本期利润(万元) |
1549.83 |
-2421.51 |
426.11 |
-832.73 |
-83.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
0.02 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1745.68 |
0.00 |
4494.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29879.55 |
28820.26 |
29464.35 |
29220.11 |
25769.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.06 |
1.14 |
1.18 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
40.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.15 |
195.34 |
316.66 |
120.80 |
294.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
28782.28 |
29062.47 |
21770.42 |
23727.26 |
26456.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
27224.70 |
27535.57 |
20595.34 |
22501.86 |
24966.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1557.58 |
1526.90 |
1175.08 |
1225.40 |
1489.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.85 |
21.01 |
15.97 |
15.98 |
18.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
4.20 |
3.19 |
3.20 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
28961.59 |
29363.57 |
22145.06 |
23875.90 |
26810.47 |
| 负债合计(万元) |
141.33 |
143.46 |
61.36 |
91.83 |
353.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
28820.26 |
29220.11 |
22083.70 |
23784.08 |
26457.18 |
| 未分配利润(万元) |
1745.68 |
4494.67 |
4691.04 |
7269.88 |
9484.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.44 |
1.03 |
0.56 |
47.12 |
| 投资收益(万元) |
-1721.75 |
-106.63 |
-1972.54 |
-77.65 |
3310.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.34 |
-587.29 |
-2636.13 |
-1872.35 |
-3324.72 |
| 其它收入(万元) |
4.95 |
2.86 |
13.75 |
10.28 |
25.37 |
| 收入合计(万元) |
-2116.73 |
-689.63 |
-4593.90 |
-1939.16 |
58.07 |
| 管理人报酬(万元) |
235.21 |
110.11 |
193.99 |
101.30 |
206.52 |
| 托管费(万元) |
47.04 |
22.02 |
38.80 |
20.26 |
41.30 |
| 其它费用(万元) |
21.99 |
10.54 |
20.73 |
10.38 |
20.96 |
| 费用合计(万元) |
304.78 |
143.09 |
254.17 |
132.21 |
334.48 |
| 利润总额(万元) |
-2421.51 |
-832.73 |
-4848.07 |
-2071.38 |
-276.40 |
| 净利润(万元) |
-2421.51 |
-832.73 |
-4848.07 |
-2071.38 |
-276.40 |
