资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34118.69 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2191.04 5.98%
其他资产 309.00 0.84%
资产总值:36618.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 89.49 2601.59 7.17%
锦波生物 920982 11.94 1792.17 4.94%
纳科诺尔 920522 29.08 1378.30 3.80%
并行科技 920493 9.32 1327.07 3.65%
同力股份 920599 71.55 1287.93 3.55%
连城数控 920368 36.75 1244.40 3.43%
诺思兰德 920047 50.46 1221.10 3.36%
星图测控 920116 12.06 1084.53 2.99%
曙光数创 920808 15.60 1079.21 2.97%
吉林碳谷 920077 61.76 1033.80 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 78.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 11.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.60%
科学研究和技术服务业 0.06 1.52%
采矿业 0.03 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 91.08 2947.46 7.11%
锦波生物 920982 12.25 2862.36 6.90%
纳科诺尔 920522 28.94 1767.68 4.26%
同力股份 920599 74.08 1535.66 3.70%
并行科技 920493 9.55 1266.37 3.05%
诺思兰德 920047 51.62 1223.92 2.95%
曙光数创 920808 15.77 1119.92 2.70%
开特股份 920978 28.96 1068.72 2.58%
艾融软件 920799 22.43 1071.16 2.58%
星图测控 920116 12.58 1062.87 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.98%
科学研究和技术服务业 0.06 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.42%
采矿业 0.03 0.82%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%