我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50487.55 79.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3473.66 5.44%
其他资产 9836.84 15.42%
资产总值:63798.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 244.91 5292.47 8.91%
贝特瑞 835185 244.91 5292.47 8.91%
锦波生物 832982 21.34 4887.96 8.23%
锦波生物 832982 21.34 4887.96 8.23%
连城数控 835368 102.47 3170.37 5.34%
连城数控 835368 102.47 3170.37 5.34%
曙光数创 872808 43.88 2166.89 3.65%
曙光数创 872808 43.88 2166.89 3.65%
康乐卫士 833575 102.75 2063.30 3.47%
康乐卫士 833575 102.75 2063.30 3.47%
同力股份 834599 165.53 1731.40 2.92%
同力股份 834599 165.53 1731.40 2.92%
诺思兰德 430047 120.60 1701.73 2.87%
诺思兰德 430047 120.60 1701.73 2.87%
吉林碳谷 836077 128.90 1515.87 2.55%
吉林碳谷 836077 128.90 1515.87 2.55%
奥迪威 832491 82.60 1346.35 2.27%
奥迪威 832491 82.60 1346.35 2.27%
安达科技 830809 268.41 1231.99 2.07%
安达科技 830809 268.41 1231.99 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.48%
科学研究和技术服务业 0.12 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.38%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 176.54 3244.81 9.94%
贝特瑞 835185 176.54 3244.81 9.94%
锦波生物 832982 19.45 2905.01 8.90%
锦波生物 832982 19.45 2905.01 8.90%
连城数控 835368 76.80 2000.67 6.13%
连城数控 835368 76.80 2000.67 6.13%
康乐卫士 833575 77.05 1601.02 4.90%
康乐卫士 833575 77.05 1601.02 4.90%
曙光数创 872808 32.99 1274.29 3.90%
曙光数创 872808 32.99 1274.29 3.90%
诺思兰德 430047 90.26 1253.68 3.84%
诺思兰德 430047 90.26 1253.68 3.84%
同力股份 834599 123.48 959.47 2.94%
同力股份 834599 123.48 959.47 2.94%
吉林碳谷 836077 97.13 930.53 2.85%
吉林碳谷 836077 97.13 930.53 2.85%
颖泰生物 833819 267.52 791.86 2.43%
颖泰生物 833819 267.52 791.86 2.43%
安达科技 830809 199.89 761.57 2.33%
安达科技 830809 199.89 761.57 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 83.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 7.17%
科学研究和技术服务业 0.06 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.42%
批发和零售业 0.03 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%