我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28045.39 92.00%
债券 10.19 0.03%
银行存款和结算备付金 2090.92 6.86%
其他资产 336.84 1.10%
资产总值:30483.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 137.68 2681.91 9.04%
贝特瑞 835185 137.68 2681.91 9.04%
锦波生物 832982 11.43 2524.36 8.51%
锦波生物 832982 11.43 2524.36 8.51%
连城数控 835368 59.55 1689.43 5.69%
连城数控 835368 59.55 1689.43 5.69%
曙光数创 872808 33.83 1546.67 5.21%
曙光数创 872808 33.83 1546.67 5.21%
康乐卫士 833575 59.18 1102.44 3.72%
康乐卫士 833575 59.18 1102.44 3.72%
吉林碳谷 836077 77.58 1097.04 3.70%
吉林碳谷 836077 77.58 1097.04 3.70%
诺思兰德 430047 58.57 982.23 3.31%
诺思兰德 430047 58.57 982.23 3.31%
同力股份 834599 95.37 914.58 3.08%
同力股份 834599 95.37 914.58 3.08%
颖泰生物 833819 206.00 718.95 2.42%
颖泰生物 833819 206.00 718.95 2.42%
安达科技 830809 154.27 712.72 2.40%
安达科技 830809 154.27 712.72 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 86.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.18%
批发和零售业 0.03 0.98%
科学研究和技术服务业 0.02 0.78%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 99.23 2273.42 7.95%
贝特瑞 835185 99.23 2273.42 7.95%
连城数控 835368 49.72 2102.01 7.35%
连城数控 835368 49.72 2102.01 7.35%
康乐卫士 833575 49.85 1352.81 4.73%
康乐卫士 833575 49.85 1352.81 4.73%
曙光数创 872808 28.39 1080.30 3.78%
曙光数创 872808 28.39 1080.30 3.78%
吉林碳谷 836077 62.56 1037.93 3.63%
吉林碳谷 836077 62.56 1037.93 3.63%
诺思兰德 430047 55.10 931.83 3.26%
诺思兰德 430047 55.10 931.83 3.26%
安达科技 830809 130.22 931.07 3.25%
安达科技 830809 130.22 931.07 3.25%
同力股份 834599 80.29 848.70 2.97%
同力股份 834599 80.29 848.70 2.97%
颖泰生物 833819 174.01 800.43 2.80%
颖泰生物 833819 174.01 800.43 2.80%
奥迪威 832491 40.08 761.13 2.66%
奥迪威 832491 40.08 761.13 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 86.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%