资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39219.34 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3005.16 7.04%
其他资产 474.91 1.11%
资产总值:42699.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 91.08 2947.46 7.11%
锦波生物 920982 12.25 2862.36 6.90%
纳科诺尔 920522 28.94 1767.68 4.26%
同力股份 920599 74.08 1535.66 3.70%
并行科技 920493 9.55 1266.37 3.05%
诺思兰德 920047 51.62 1223.92 2.95%
曙光数创 920808 15.77 1119.92 2.70%
艾融软件 920799 22.43 1071.16 2.58%
开特股份 920978 28.96 1068.72 2.58%
星图测控 920116 12.58 1062.87 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.98%
科学研究和技术服务业 0.06 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.42%
采矿业 0.03 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 10.44 2941.01 8.41%
贝特瑞 835185 76.45 2522.80 7.22%
曙光数创 872808 18.12 1637.87 4.69%
纳科诺尔 832522 24.76 1587.33 4.54%
诺思兰德 430047 43.41 1095.68 3.13%
艾融软件 920799 19.12 1044.19 2.99%
并行科技 839493 6.70 1021.42 2.92%
同力股份 834599 51.88 1014.30 2.90%
连城数控 835368 32.01 1002.98 2.87%
开特股份 832978 24.79 961.88 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 10.93%
科学研究和技术服务业 0.06 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.48%
采矿业 0.03 0.87%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%