资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35896.03 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2121.46 5.45%
其他资产 885.66 2.28%
资产总值:38903.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 23.14 3675.51 9.62%
贝特瑞 920185 92.06 2290.34 5.99%
锦波生物 920982 12.48 1572.88 4.12%
吉林碳谷 920077 78.94 1400.40 3.67%
曙光数创 920808 15.98 1369.35 3.58%
同力股份 920599 74.41 1225.53 3.21%
安达科技 920809 128.09 1143.87 2.99%
星图测控 920116 17.40 1107.94 2.90%
连城数控 920368 37.54 1096.66 2.87%
民士达 920394 15.56 1073.21 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.10%
采矿业 0.06 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.28%
科学研究和技术服务业 0.04 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 89.49 2601.59 7.17%
锦波生物 920982 11.94 1792.17 4.94%
纳科诺尔 920522 29.08 1378.30 3.80%
并行科技 920493 9.32 1327.07 3.65%
同力股份 920599 71.55 1287.93 3.55%
连城数控 920368 36.75 1244.40 3.43%
诺思兰德 920047 50.46 1221.10 3.36%
星图测控 920116 12.06 1084.53 2.99%
曙光数创 920808 15.60 1079.21 2.97%
吉林碳谷 920077 61.76 1033.80 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 78.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 11.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.60%
科学研究和技术服务业 0.06 1.52%
采矿业 0.03 0.78%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%