招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6003 -0.0045(-0.28%)

累计净值：1.6003

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.98亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
股票型名次	3102	1395	2631	2623	1366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.47	75.03	52.82	-	60.03
股票型名次	1356	1154	477	2920	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	博时北证50成份指数发起式A	-3.46	5.27	-1.19	6.06	5.98
3101	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-3.46	1.07	2.32	11.91	0.77
3102	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
3103	招商北证50成份指数发起式C	-3.46	5.17	-1.50	5.35	5.87
3104	安信医药健康股票A	-3.47	5.81	2.73	-8.14	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	易方达北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.25	5.91	5.91
1394	银华中国梦30股票	-1.17	5.20	1.65	16.55	6.39
1395	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
1396	平安中证港股医药ETF	-3.20	5.19	-2.45	-9.98	6.79
1397	前海开源优势蓝筹股票C	0.78	5.19	8.96	35.43	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	国泰上证180金融ETF	1.50	-4.66	-1.44	-4.36	-4.60
2630	华夏中证全指运输ETF	-1.22	0.25	-1.44	1.18	-0.27
2631	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
2632	博时上证超大盘ETF	0.45	-0.24	-1.45	14.89	0.03
2633	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.58	-0.13	-1.45	20.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	南方房地产联接E	-2.36	4.53	-2.86	5.55	3.31
2622	华夏中证基建ETF发起式联接A	-1.00	4.00	0.93	5.50	3.96
2623	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
2624	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
2625	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-4.04	5.32	-0.98	-1.56	5.89
1365	易方达北证50成份指数C	-3.45	5.18	-1.32	5.76	5.89
1366	招商北证50成份指数发起式A	-3.46	5.20	-1.44	5.50	5.89
1367	国寿安保创精选88ETF	-5.54	5.96	9.61	23.55	5.88
1368	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	招商中证500等权重指数增强C	41.64	71.86	42.20	78.44	78.67
1355	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07
1356	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
1357	东方红中证竞争力指数C	41.45	69.81	30.36	5.27	58.99
1358	汇添富北证50成份指数C	41.45	73.26	45.04	-	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	浙商汇金量化臻选股票C	36.37	75.08	42.61	-	22.80
1153	方正富邦中证保险C	29.17	75.03	0.00	-	69.17
1154	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
1155	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	33.75	75.00	3.90	-	-13.97
1156	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	65.79	74.99	0.00	-	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	红利基金LOFA	27.09	39.20	52.84	92.42	111.38
476	长信创新驱动股票	114.32	232.78	52.83	34.49	158.90
477	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
478	华宝中证金融科技主题ETF	24.66	93.90	52.74	-	69.22
479	易方达北证50成份指数C	42.43	81.94	52.71	-	53.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	易方达北证50成份指数A	42.86	83.04	54.08	-	54.85
2919	易方达北证50成份指数C	42.43	81.94	52.71	-	53.43
2920	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
2921	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
2922	汇添富北证50成份指数A	42.03	74.65	46.81	-	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	申万菱信沪深300指数增强C	34.15	54.04	16.61	0.18	60.11
1244	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	30.46	44.26	45.77	79.06	60.09
1245	招商北证50成份指数发起式A	41.47	75.03	52.82	-	60.03
1246	泰康中证科创创业50指数C	69.84	120.91	0.00	-	59.96
1247	宏利消费红利指数C	10.78	14.45	-12.27	6.43	59.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	91.08	2947.46	7.11%
锦波生物	920982	12.25	2862.36	6.90%
纳科诺尔	920522	28.94	1767.68	4.26%
同力股份	920599	74.08	1535.66	3.70%
并行科技	920493	9.55	1266.37	3.05%
诺思兰德	920047	51.62	1223.92	2.95%
曙光数创	920808	15.77	1119.92	2.70%
艾融软件	920799	22.43	1071.16	2.58%
开特股份	920978	28.96	1068.72	2.58%
星图测控	920116	12.58	1062.87	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	10.98%
科学研究和技术服务业	0.06	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
采矿业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6048	1.6310	1.6335	1.6345	1.6577
累计净值(元)	1.6048	1.6310	1.6335	1.6345	1.6577

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