招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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累计净值：1.1445

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.89亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
股票型名次	2668	2723	3188	3566	3535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.80	58.32	40.33	-	14.45
股票型名次	3545	1405	1335	3089	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，低于同类基金平均水平
2666	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-1.05	-1.16	-0.68	-19.10	-13.92
2667	华夏中证机床ETF	-1.05	7.72	-16.81	2.05	26.28
2668	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
2669	招商北证50成份指数发起式C	-1.05	0.60	-15.94	-28.78	-24.42
2670	创新药50	-1.06	10.70	25.23	12.89	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	广发北证50成份指数A	-1.05	0.62	-16.05	-28.96	-24.51
2722	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
2723	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
2724	东财中证证券保险指数C	3.49	0.61	8.57	-6.95	-10.88
2725	广发新能源精选股票C	-5.16	0.61	-21.53	-12.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
3187	永赢创业板C	-3.23	2.80	-15.88	3.84	7.04
3188	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
3189	富国中证军工指数C	1.31	4.23	-15.89	-26.59	-17.55
3190	易方达中证消费电子主题ETF	0.34	2.42	-15.89	19.33	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	汇丰晋信低碳先锋股票C	-1.92	1.51	-18.37	-28.56	-21.11
3565	工银传媒指数A	0.15	4.76	-9.23	-28.67	-16.38
3566	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
3567	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
3568	工银传媒指数C	0.15	4.75	-9.28	-28.76	-16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	游戏动漫	0.69	6.03	-6.10	-28.04	-24.07
3534	中金消费	-0.58	-5.01	-15.06	-25.71	-24.15
3535	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
3536	富国北证50成份指数A	-1.03	0.60	-15.80	-28.80	-24.28
3537	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
3544	长城消费30股票A	-29.79	-8.02	-29.23	-50.50	-55.70
3545	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45
3546	民生加银品质消费股票C	-29.82	-5.29	-28.33	-58.09	-36.95
3547	易方达北证50成份指数C	-29.82	66.39	42.75	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华宝大数据ETF	-19.87	58.33	3.04	-13.12	-10.53
1404	易方达中证装备产业ETF	13.04	58.33	22.30	-	-17.13
1405	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45
1406	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	13.43	58.19	49.86	-	46.14
1407	工银香港中小盘美元	-13.59	58.12	38.67	-30.19	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	方正富邦中证500ETF联接C	13.70	72.19	40.35	11.40	52.63
1334	东财中证银行指数C	-2.96	21.82	40.34	43.32	30.21
1335	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45
1336	海富通中证500指数增强A	13.76	75.51	40.27	5.58	139.73
1337	银河沪深300指数增强A	8.76	52.36	40.24	19.61	83.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	易方达北证50成份指数A	-29.62	67.40	44.03	-	10.70
3088	易方达北证50成份指数C	-29.82	66.39	42.75	-	9.50
3089	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45
3090	招商北证50成份指数发起式C	-30.01	57.36	39.07	-	13.19
3091	汇添富北证50成份指数A	-29.91	60.27	36.95	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63
2257	创金合信创新驱动股票A	23.58	81.53	49.69	12.28	14.47
2258	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45
2259	华夏中证红利质量ETF	3.62	55.50	30.75	-	14.43
2260	华夏上证50ETF联接C	0.22	28.25	21.55	3.45	14.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	23.14	3675.51	9.62%
贝特瑞	920185	92.06	2290.34	5.99%
锦波生物	920982	12.48	1572.88	4.12%
吉林碳谷	920077	78.94	1400.40	3.67%
曙光数创	920808	15.98	1369.35	3.58%
同力股份	920599	74.41	1225.53	3.21%
安达科技	920809	128.09	1143.87	2.99%
星图测控	920116	17.40	1107.94	2.90%
连城数控	920368	37.54	1096.66	2.87%
民士达	920394	15.56	1073.21	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.10%
采矿业	0.06	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1558	1.1487	1.1440	1.1344	1.1566
累计净值(元)	1.1558	1.1487	1.1440	1.1344	1.1566

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