招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0378

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.89亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
股票型名次	2575	1643	2491	3406	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.32	3.43	21.74	-	3.78
股票型名次	3519	2678	1704	3119	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	天弘中证1000指数增强C	-6.36	-7.88	-11.81	-12.21	-4.43
2574	易方达北证50成份指数C	-6.36	-5.65	-13.56	-24.80	-30.66
2575	招商北证50成份指数发起式A	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
2576	汇添富北证50成份指数A	-6.37	-5.74	-14.20	-25.53	-31.36
2577	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
1642	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-4.70	-5.52	-9.98	-22.25	-16.76
1643	招商北证50成份指数发起式A	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
1644	招商北证50成份指数发起式C	-6.37	-5.54	-14.70	-25.85	-31.49
1645	富国中证军工龙头ETF	-1.53	-5.55	-2.53	-23.85	-23.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	长信低碳环保行业量化C	-6.67	-8.75	-14.63	-23.63	-16.80
2490	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.21	-5.75	-14.63	-18.40	-29.20
2491	招商北证50成份指数发起式A	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
2492	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-6.15	-8.75	-14.64	-30.73	-23.48
2493	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-7.02	-11.54	-14.65	-23.89	-19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	汇添富北证50成份指数C	-6.38	-5.76	-14.29	-25.68	-31.58
3405	华夏中证智能汽车主题ETF	-6.77	-8.43	-17.67	-25.74	-30.33
3406	招商北证50成份指数发起式A	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
3407	华商上游产业股票A	-9.03	-10.79	-9.26	-25.82	-18.74
3408	招商北证50成份指数发起式C	-6.37	-5.54	-14.70	-25.85	-31.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3554	汇丰晋信低碳先锋股票A	-5.64	-3.49	-9.95	-32.10	-31.22
3555	招商北证50成份指数发起式A	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
3556	鹏扬北证50成份指数C	-6.48	-5.78	-13.65	-25.39	-31.35
3557	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	鹏扬北证50成份指数C	-34.21	-1.77	11.36	-	-3.43
3518	景顺长城中证港股通科技ETF	-34.28	2.29	9.05	-32.93	-46.03
3519	招商北证50成份指数发起式A	-34.32	3.43	21.74	-	3.78
3520	华夏北证50成份指数A	-34.37	4.19	15.73	-	-6.06
3521	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-34.42	-18.53	5.82	-31.50	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
2677	创金合信工业周期股票A	-14.11	3.45	-10.79	-51.72	76.07
2678	招商北证50成份指数发起式A	-34.32	3.43	21.74	-	3.78
2679	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-26.10	3.38	-11.30	-	-29.86
2680	九泰盈泰量化C	-7.38	3.31	11.96	-15.07	-19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	农银中证500指数	-6.18	23.97	21.74	0.14	75.89
1703	天弘沪深300ETF联接A	-6.76	12.96	21.74	-4.34	51.13
1704	招商北证50成份指数发起式A	-34.32	3.43	21.74	-	3.78
1705	创新药50	-1.98	45.52	21.73	-16.58	-27.34
1706	民生加银核心资产股票C	4.25	17.40	21.70	-	-20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	易方达北证50成份指数A	-33.38	7.01	27.15	-	1.63
3118	易方达北证50成份指数C	-33.58	6.36	26.01	-	0.48
3119	招商北证50成份指数发起式A	-34.32	3.43	21.74	-	3.78
3120	招商北证50成份指数发起式C	-34.52	2.81	20.63	-	2.60
3121	汇添富北证50成份指数A	-34.19	5.06	20.01	-	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	国泰中证全指证券公司ETF	-17.78	-4.35	11.45	-7.98	3.83
2234	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-33.09	-1.24	4.61	-	3.83
2235	招商北证50成份指数发起式A	-34.32	3.43	21.74	-	3.78
2236	招商中证物联网主题ETF	-5.04	34.16	43.39	-	3.76
2237	工银传媒指数A	-15.22	20.51	13.31	25.54	3.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	23.14	3675.51	9.62%
贝特瑞	920185	92.06	2290.34	5.99%
锦波生物	920982	12.48	1572.88	4.12%
吉林碳谷	920077	78.94	1400.40	3.67%
曙光数创	920808	15.98	1369.35	3.58%
同力股份	920599	74.41	1225.53	3.21%
安达科技	920809	128.09	1143.87	2.99%
星图测控	920116	17.40	1107.94	2.90%
连城数控	920368	37.54	1096.66	2.87%
民士达	920394	15.56	1073.21	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.10%
采矿业	0.06	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0727	1.0795	1.0825	1.1083	1.0830
累计净值(元)	1.0727	1.0795	1.0825	1.1083	1.0830

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