招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

雄安卫星互联网科创基金设立[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.3826 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3826

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.98亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-6.01	-15.44	-11.35	-8.52
股票型名次	1920	3317	3437	3230	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	54.52	40.21	-	38.26
股票型名次	3166	1163	787	2976	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	易方达战略新兴产业股票A	0.04	10.14	19.01	28.21	18.53
1919	易方达战略新兴产业股票C	0.04	10.10	18.89	27.97	18.40
1920	招商北证50成份指数发起式A	0.04	-6.01	-15.44	-11.35	-8.52
1921	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.04	-1.98	-5.00	1.56	0.59
1922	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.04	-2.01	-5.09	1.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	工银北证50成份指数A	0.04	-6.01	-15.63	-11.44	-8.71
3316	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.18	-6.01	2.12	0.29	5.03
3317	招商北证50成份指数发起式A	0.04	-6.01	-15.44	-11.35	-8.52
3318	中融钢铁C	1.43	-6.01	-0.35	5.02	2.97
3319	交银中证环境治理指数(LOF)C	-0.18	-6.02	2.09	0.26	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	东财中证证券保险指数C	-0.07	-4.19	-15.33	-8.39	-12.33
3436	富国中证军工龙头ETF	1.14	-5.24	-15.44	4.89	-1.27
3437	招商北证50成份指数发起式A	0.04	-6.01	-15.44	-11.35	-8.52
3438	华夏中证旅游主题ETF	-0.54	-6.04	-15.50	-2.05	-15.77
3439	万家消费成长	-1.01	-5.66	-15.51	-8.03	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	博时北证50成份指数发起式C	0.03	-5.95	-15.63	-11.33	-8.67
3229	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.59	7.52	-10.28	-11.35	2.93
3230	招商北证50成份指数发起式A	0.04	-6.01	-15.44	-11.35	-8.52
3231	易方达北证50成份指数A	0.04	-6.04	-15.64	-11.36	-8.71
3232	富国北证50成份指数A	0.03	-6.03	-15.63	-11.40	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	工银文体产业股票A	-1.35	-3.29	-12.51	-12.17	-8.52
3289	银华港股通精选股票发起式A	-0.80	-4.08	-13.83	-12.70	-8.52
3290	招商北证50成份指数发起式A	0.04	-6.01	-15.44	-11.35	-8.52
3291	博时北证50成份指数发起式A	0.03	-5.92	-15.55	-11.15	-8.57
3292	中金中证沪港深优选消费50C	-0.37	-1.41	-10.05	-16.35	-8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	汇添富消费精选两年持有股票C	2.09	2.50	-23.74	-	-40.90
3165	富国国证疫苗与生物科技ETF	2.08	-10.70	-39.54	-	-35.10
3166	招商北证50成份指数发起式A	2.07	54.52	40.21	-	38.26
3167	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.06	32.44	15.76	-42.21	-6.09
3168	医疗设备ETF	2.04	0.21	-29.01	-45.75	-43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	方正富邦中证保险C	15.43	54.52	40.97	-	44.37
1162	前海开源优势蓝筹股票A	56.27	54.52	49.38	10.90	93.30
1163	招商北证50成份指数发起式A	2.07	54.52	40.21	-	38.26
1164	太平MSCI香港价值增强C	21.33	54.50	53.10	55.94	57.06
1165	华宝化工ETF	66.24	54.49	24.92	10.31	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华夏中证港股通50ETF	19.97	59.00	40.24	-	34.59
786	深创龙头ETF	46.50	72.14	40.24	-	6.40
787	招商北证50成份指数发起式A	2.07	54.52	40.21	-	38.26
788	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
789	南方500信息ETF发起式联接C	52.88	105.23	40.16	56.01	77.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	易方达北证50成份指数A	2.30	62.47	43.89	-	33.47
2975	易方达北证50成份指数C	2.00	61.52	42.61	-	32.17
2976	招商北证50成份指数发起式A	2.07	54.52	40.21	-	38.26
2977	招商北证50成份指数发起式C	1.76	53.58	38.95	-	36.89
2978	汇添富北证50成份指数A	1.60	56.13	36.77	-	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	前海开源强势共识100强股票	22.93	22.28	-0.07	-13.40	38.30
1603	创金合信文娱媒体股票发起A	7.14	48.91	29.80	-	38.28
1604	招商北证50成份指数发起式A	2.07	54.52	40.21	-	38.26
1605	广发中证100ETF联接C	28.65	43.44	24.90	1.21	38.25
1606	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-16.74	38.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	91.08	2947.46	7.11%
锦波生物	920982	12.25	2862.36	6.90%
纳科诺尔	920522	28.94	1767.68	4.26%
同力股份	920599	74.08	1535.66	3.70%
并行科技	920493	9.55	1266.37	3.05%
诺思兰德	920047	51.62	1223.92	2.95%
曙光数创	920808	15.77	1119.92	2.70%
艾融软件	920799	22.43	1071.16	2.58%
开特股份	920978	28.96	1068.72	2.58%
星图测控	920116	12.58	1062.87	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	10.98%
科学研究和技术服务业	0.06	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
采矿业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3821	1.3610	1.3819	1.3254	1.3299
累计净值(元)	1.3821	1.3610	1.3819	1.3254	1.3299

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