招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1459

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.89亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
股票型名次	378	1804	3102	3282	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
股票型名次	3488	1205	1651	3109	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	天弘中证中美互联网A	2.74	-3.17	4.25	-2.64	-16.32
377	天弘中证中美互联网C	2.74	-3.19	4.18	-2.76	-16.47
378	招商北证50成份指数发起式A	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
379	招商北证50成份指数发起式C	2.74	-0.94	-16.27	-13.35	-24.34
380	招商成长先导股票C	2.74	-1.51	5.84	1.63	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	天弘中证医药指数增强A	3.41	-0.93	14.80	11.30	4.21
1803	易方达沪深300医药ETF	3.03	-0.93	15.42	10.22	1.40
1804	招商北证50成份指数发起式A	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
1805	国泰国证食品饮料行业指数A	0.96	-0.94	3.59	-8.02	-15.30
1806	太平智选一年定期开放股票发起式	0.62	-0.94	-17.15	2.93	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华富成长企业精选股票	2.02	3.28	-16.19	1.79	7.70
3101	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.03	-3.92	-16.20	-24.41	-12.35
3102	招商北证50成份指数发起式A	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
3103	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.86	0.08	-16.22	39.86	35.87
3104	天弘中证高端装备制造增强C	0.11	-2.03	-16.24	17.67	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	东财沪港深互联网指数A	0.42	-5.44	1.11	-13.22	-25.09
3281	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.79	-5.58	-0.07	-13.22	-27.70
3282	招商北证50成份指数发起式A	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
3283	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
3284	国泰中证全指软件ETF联接C	1.15	-0.68	-6.72	-13.25	-22.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-0.73	-0.19	1.03	-13.04	-24.17
3525	博时恒生科技ETF(QDII)	-0.66	-8.65	-1.46	-8.96	-24.18
3526	招商北证50成份指数发起式A	2.74	-0.93	-16.21	-13.22	-24.18
3527	汇添富北证50成份指数A	2.60	-0.36	-15.83	-12.84	-24.20
3528	华夏北证50成份指数A	2.64	-0.40	-15.85	-12.87	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	鹏华酒C	-29.25	-16.76	-47.34	-52.06	-53.79
3487	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-29.26	22.12	-15.56	-	-6.09
3488	招商北证50成份指数发起式A	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
3489	华夏北证50成份指数A	-29.33	63.92	23.87	-	3.73
3490	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.33	22.57	10.84	-	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	汇添富中证1000ETF联接C	5.58	67.30	24.27	-	15.05
1204	招商中证800指数增强C	10.68	67.29	47.18	-	36.76
1205	招商北证50成份指数发起式A	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
1206	深成联接C	4.59	67.13	35.71	-1.08	44.66
1207	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-6.17	67.03	53.52	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	汇添富中证800指数增强A	5.61	43.18	30.54	-	31.38
1650	大成睿鑫股票A	0.86	28.48	30.50	32.25	43.31
1651	招商北证50成份指数发起式A	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
1652	民生加银沪深300ETF	2.28	47.36	30.40	6.72	52.99
1653	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.99	26.67	30.37	9.28	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	易方达北证50成份指数A	-28.26	80.24	36.16	-	12.20
3108	易方达北证50成份指数C	-28.47	79.15	34.94	-	10.95
3109	招商北证50成份指数发起式A	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
3110	招商北证50成份指数发起式C	-29.47	66.19	29.29	-	13.31
3111	汇添富北证50成份指数A	-29.05	72.17	28.47	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	南方上证50增强C	3.93	41.96	24.85	-16.00	14.70
2211	申万菱信行业轮动股票C	16.85	77.74	58.24	-	14.59
2212	招商北证50成份指数发起式A	-29.26	67.21	30.47	-	14.59
2213	汇添富中证全指证券公司ETF	-12.14	29.17	8.11	-	14.35
2214	泰康沪深300ETF联接A	2.46	43.08	27.42	1.70	14.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	23.14	3675.51	9.62%
贝特瑞	920185	92.06	2290.34	5.99%
锦波生物	920982	12.48	1572.88	4.12%
吉林碳谷	920077	78.94	1400.40	3.67%
曙光数创	920808	15.98	1369.35	3.58%
同力股份	920599	74.41	1225.53	3.21%
安达科技	920809	128.09	1143.87	2.99%
星图测控	920116	17.40	1107.94	2.90%
连城数控	920368	37.54	1096.66	2.87%
民士达	920394	15.56	1073.21	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	80.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.10%
采矿业	0.06	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1184	1.1298	1.1153	1.0966	1.1102
累计净值(元)	1.1184	1.1298	1.1153	1.0966	1.1102

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