招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.4022 0.0034(0.24%)

累计净值：1.4022

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.87亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-6.16	-12.25	-3.38	-7.22
股票型名次	3380	3239	3351	2739	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.85	60.51	38.90	-	40.22
股票型名次	3111	1073	1274	2996	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	博时北证50成份指数发起式A	-3.34	-6.05	-12.19	-2.93	-7.06
3379	华宝中证沪港深新消费指数C	-3.34	-7.16	-19.77	-19.27	-19.90
3380	招商北证50成份指数发起式A	-3.34	-6.16	-12.25	-3.38	-7.22
3381	博时北证50成份指数发起式C	-3.35	-6.08	-12.28	-3.13	-7.21
3382	华夏北证50成份指数A	-3.35	-6.08	-12.43	-3.38	-7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	广发北证50成份指数A	-3.37	-6.15	-12.40	-3.14	-7.32
3238	汇添富北证50成份指数C	-3.36	-6.16	-12.54	-3.45	-7.56
3239	招商北证50成份指数发起式A	-3.34	-6.16	-12.25	-3.38	-7.22
3240	华安中证细分医药ETF	-2.80	-6.17	-7.91	-8.56	-6.71
3241	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-2.67	-6.17	-16.92	-11.16	-8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-1.63	-4.51	-12.20	-7.03	-12.28
3350	工银美丽城镇股票C	-4.54	-2.25	-12.25	1.40	-2.44
3351	招商北证50成份指数发起式A	-3.34	-6.16	-12.25	-3.38	-7.22
3352	博时北证50成份指数发起式C	-3.35	-6.08	-12.28	-3.13	-7.21
3353	富国中证体育产业指数A	-5.61	-5.77	-12.32	-0.18	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	华夏北证50成份指数A	-3.35	-6.08	-12.43	-3.38	-7.36
2738	建信沪深300红利ETF	-1.89	-4.04	-1.77	-3.38	-2.24
2739	招商北证50成份指数发起式A	-3.34	-6.16	-12.25	-3.38	-7.22
2740	富国北证50成份指数C	-3.42	-6.26	-12.47	-3.40	-7.35
2741	圆信永丰聚优A	-1.70	-0.98	-6.13	-3.41	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	博时北证50成份指数发起式C	-3.35	-6.08	-12.28	-3.13	-7.21
3027	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3028	招商北证50成份指数发起式A	-3.34	-6.16	-12.25	-3.38	-7.22
3029	长信消费精选量化股票A	-3.54	-7.16	-8.38	-12.81	-7.23
3030	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.81	-11.87	-15.03	-13.14	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.84	21.52	37.63	-	40.30
3110	香港大盘LOF	-3.85	27.62	36.51	5.95	24.63
3111	招商北证50成份指数发起式A	-3.85	60.51	38.90	-	40.22
3112	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-3.87	22.93	34.23	-	5.29
3113	嘉实中证金融地产ETF	-3.87	17.41	18.62	-0.52	124.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华夏智胜先锋股票(LOF)A	44.48	60.56	56.20	-	79.99
1072	中银证券中证500ETF	52.10	60.56	44.83	36.38	78.53
1073	招商北证50成份指数发起式A	-3.85	60.51	38.90	-	40.22
1074	鹏华中证500ETF联接C	50.00	60.43	46.88	46.58	97.31
1075	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	45.85	60.41	124.80	150.74	564.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	兴业中证500ETF发起式联接A	46.60	53.29	38.99	-	35.52
1273	兴银国证新能源车电池ETF	66.33	95.79	38.95	-	-5.04
1274	招商北证50成份指数发起式A	-3.85	60.51	38.90	-	40.22
1275	宝盈中证100指数增强C	30.96	45.05	38.89	8.82	70.21
1276	摩根标普港股通低波红利指数C	17.53	35.96	38.86	44.36	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	易方达北证50成份指数A	-3.58	68.98	43.21	-	35.59
2995	易方达北证50成份指数C	-3.87	67.98	41.94	-	34.22
2996	招商北证50成份指数发起式A	-3.85	60.51	38.90	-	40.22
2997	招商北证50成份指数发起式C	-4.14	59.53	37.65	-	38.79
2998	汇添富北证50成份指数A	-4.05	62.23	35.90	-	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	东方沪深300指数增强A	35.16	38.72	37.48	-	40.22
1745	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	50.42	46.38	10.88	13.11	40.22
1746	招商北证50成份指数发起式A	-3.85	60.51	38.90	-	40.22
1747	南方中证科创创业50ETF联接C	120.51	147.44	102.95	-	40.20
1748	安信医药健康股票A	17.71	24.98	3.81	21.29	40.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	89.49	2601.59	7.17%
锦波生物	920982	11.94	1792.17	4.94%
纳科诺尔	920522	29.08	1378.30	3.80%
并行科技	920493	9.32	1327.07	3.65%
同力股份	920599	71.55	1287.93	3.55%
连城数控	920368	36.75	1244.40	3.43%
诺思兰德	920047	50.46	1221.10	3.36%
星图测控	920116	12.06	1084.53	2.99%
曙光数创	920808	15.60	1079.21	2.97%
吉林碳谷	920077	61.76	1033.80	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	78.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	11.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.60%
科学研究和技术服务业	0.06	1.52%
采矿业	0.03	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3988	1.4243	1.4376	1.4295	1.4507
累计净值(元)	1.3988	1.4243	1.4376	1.4295	1.4507

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