招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.4046 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.4046

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.87亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	5.13	-12.23	-13.49	-7.06
股票型名次	3552	2016	3412	3368	3255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	56.71	46.27	-	40.46
股票型名次	3196	1147	859	2281	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	易方达北证50成份指数A	-2.67	5.29	-12.32	-13.42	-7.14
3551	易方达北证50成份指数C	-2.68	5.26	-12.39	-13.55	-7.23
3552	招商北证50成份指数发起式A	-2.68	5.13	-12.23	-13.49	-7.06
3553	招商北证50成份指数发起式C	-2.68	5.10	-12.29	-13.61	-7.14
3554	广发北证50成份指数A	-2.69	5.31	-12.30	-13.34	-7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-2.22	5.14	-6.40	-0.94	5.50
2015	工银上证50ETF联接A	1.11	5.14	-2.05	-0.71	-0.90
2016	招商北证50成份指数发起式A	-2.68	5.13	-12.23	-13.49	-7.06
2017	工银上证50ETF联接C	1.10	5.12	-2.12	-0.83	-0.98
2018	鹏扬北证50成份指数A	-2.79	5.12	-12.81	-13.86	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89
3411	万家消费成长	0.55	3.03	-12.17	-6.82	-8.86
3412	招商北证50成份指数发起式A	-2.68	5.13	-12.23	-13.49	-7.06
3413	博时北证50成份指数发起式A	-2.71	5.25	-12.26	-13.30	-7.00
3414	兴银中证港股通科技ETF	-0.96	2.66	-12.26	-20.14	-9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.71	9.05	-9.97	-13.47	-4.94
3367	东财中证证券30指数发起式A	1.94	4.49	-9.04	-13.48	-10.62
3368	招商北证50成份指数发起式A	-2.68	5.13	-12.23	-13.49	-7.06
3369	富国北证50成份指数A	-2.74	5.28	-12.37	-13.53	-7.10
3370	易方达北证50成份指数C	-2.68	5.26	-12.39	-13.55	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	广发中证全指金融地产ETF	0.64	2.14	-4.28	-6.37	-7.06
3254	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.93	0.28	-10.81	-13.24	-7.06
3255	招商北证50成份指数发起式A	-2.68	5.13	-12.23	-13.49	-7.06
3256	民生加银品质消费股票A	-0.33	-1.98	-9.16	-14.66	-7.08
3257	港股消费	-0.97	0.29	-10.98	-14.25	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	博时北证50成份指数发起式C	0.44	77.41	0.00	-	53.85
3195	易方达北证50成份指数C	0.31	63.95	48.97	-	34.42
3196	招商北证50成份指数发起式A	0.23	56.71	46.27	-	40.46
3197	合煦智远消费主题股票发起式C	0.16	-4.20	-9.16	-	7.23
3198	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	华夏领先股票	83.97	56.73	8.09	-	-18.50
1146	易方达中证500ETF联接发起式C	49.38	56.71	39.75	-	96.39
1147	招商北证50成份指数发起式A	0.23	56.71	46.27	-	40.46
1148	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
1149	易方达中证军工指数(LOF)C	40.41	56.64	29.51	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	富国中证电池主题ETF	110.29	107.65	46.28	-	-3.94
858	中信建投中证1000指数增强A	40.29	64.23	46.28	-	49.91
859	招商北证50成份指数发起式A	0.23	56.71	46.27	-	40.46
860	弘毅远方国证民企领先100ETF	57.07	74.77	46.25	-	98.85
861	华安标普全球石油指数(LOF)A	35.76	22.80	46.21	-	125.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	易方达北证50成份指数A	0.61	64.93	50.32	-	35.77
2280	易方达北证50成份指数C	0.31	63.95	48.97	-	34.42
2281	招商北证50成份指数发起式A	0.23	56.71	46.27	-	40.46
2282	招商北证50成份指数发起式C	-0.07	55.77	44.96	-	39.06
2283	汇添富北证50成份指数A	-0.11	58.33	42.84	-	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	富国高端制造行业股票C	93.74	83.93	65.89	-	40.49
1695	鑫元中证1000指数增强发起式A	31.50	48.56	30.55	-	40.49
1696	招商北证50成份指数发起式A	0.23	56.71	46.27	-	40.46
1697	嘉实中证稀土产业ETF联接A	86.94	110.57	76.35	-	40.43
1698	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	57.25	50.07	11.00	-	40.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	89.49	2601.59	7.17%
锦波生物	920982	11.94	1792.17	4.94%
纳科诺尔	920522	29.08	1378.30	3.80%
并行科技	920493	9.32	1327.07	3.65%
同力股份	920599	71.55	1287.93	3.55%
连城数控	920368	36.75	1244.40	3.43%
诺思兰德	920047	50.46	1221.10	3.36%
星图测控	920116	12.06	1084.53	2.99%
曙光数创	920808	15.60	1079.21	2.97%
吉林碳谷	920077	61.76	1033.80	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	78.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	11.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.60%
科学研究和技术服务业	0.06	1.52%
采矿业	0.03	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

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　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4058	1.3988	1.4345	1.4433	1.4510
累计净值(元)	1.4058	1.3988	1.4345	1.4433	1.4510

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