招商北证50成份指数发起式A(017517)_最新动态

招商北证50成份指数发起式A017517ZHAOSHANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.430 0.018(1.29%)

累计净值：1.430

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：0.89亿元

招商北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	9.85	90.00	65.64	23.56
股票型名次	1046	138	15	12	420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.01	0.00	0.00	-	43.01
股票型名次	7	2041	1549	2795	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	华夏中证内地低碳经济主题ETF	1.49	5.35	23.82	14.20	14.47
1045	天弘中证医药指数增强C	1.49	1.16	13.72	-1.73	-10.22
1046	招商北证50成份指数发起式A	1.49	9.85	90.00	65.64	23.56
1047	低碳ETF	1.48	5.26	23.45	13.97	14.17
1048	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.48	-0.59	14.58	2.23	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	2.90	9.90	40.16	20.52	15.78
137	万家北证50成份指数发起式C	1.55	9.89	88.88	63.81	19.74
138	招商北证50成份指数发起式A	1.49	9.85	90.00	65.64	23.56
139	招商北证50成份指数发起式C	1.48	9.82	89.84	65.38	23.23
140	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.63	9.73	56.39	28.00	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	南方北证50成份指数发起C	1.55	8.93	90.09	64.17	19.99
14	工银北证50成份指数A	1.54	9.09	90.00	65.45	21.93
15	招商北证50成份指数发起式A	1.49	9.85	90.00	65.64	23.56
16	工银北证50成份指数C	1.54	9.06	89.87	65.21	21.61
17	招商北证50成份指数发起式C	1.48	9.82	89.84	65.38	23.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	汇添富北证50成份指数A	1.55	8.40	92.80	67.25	22.28
11	汇添富北证50成份指数C	1.54	8.36	92.60	66.92	21.85
12	招商北证50成份指数发起式A	1.49	9.85	90.00	65.64	23.56
13	工银北证50成份指数A	1.54	9.09	90.00	65.45	21.93
14	招商北证50成份指数发起式C	1.48	9.82	89.84	65.38	23.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	广发全球精选股票美元(QDII)	2.31	1.75	4.56	5.24	23.57
419	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	1.55	-5.88	13.56	2.72	23.56
420	招商北证50成份指数发起式A	1.49	9.85	90.00	65.64	23.56
421	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.07	2.45	5.53	8.36	23.53
422	易方达中证消费电子主题ETF	-0.52	-0.10	31.47	30.88	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
7	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
8	招商北证50成份指数发起式C	51.54	0.00	0.00	-	42.19
9	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
10	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
2040	油气ETF	11.13	0.00	0.00	-	5.51
2041	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
2042	招商北证50成份指数发起式C	51.54	0.00	0.00	-	42.19
2043	招商国证2000指数增强A	5.40	0.00	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	圆信永丰中证500指数增强发起C	5.57	-4.16	0.00	-	-17.13
1548	云计算AH	20.77	32.95	0.00	-	3.46
1549	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
1550	招商北证50成份指数发起式C	51.54	0.00	0.00	-	42.19
1551	招商成长先导股票A	-21.86	-34.55	0.00	-	-25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
2794	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
2795	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
2796	招商北证50成份指数发起式C	51.54	0.00	0.00	-	42.19
2797	汇添富北证50成份指数A	49.17	0.00	0.00	-	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
招商北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉实医药健康股票A	-13.21	-20.84	-38.71	15.76	43.07
774	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.36	43.02
775	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
776	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00
777	广发金融地产联接C	25.79	32.70	11.95	11.95	42.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	244.91	5292.47	8.91%
贝特瑞	835185	244.91	5292.47	8.91%
锦波生物	832982	21.34	4887.96	8.23%
锦波生物	832982	21.34	4887.96	8.23%
连城数控	835368	102.47	3170.37	5.34%
连城数控	835368	102.47	3170.37	5.34%
曙光数创	872808	43.88	2166.89	3.65%
曙光数创	872808	43.88	2166.89	3.65%
康乐卫士	833575	102.75	2063.30	3.47%
康乐卫士	833575	102.75	2063.30	3.47%
同力股份	834599	165.53	1731.40	2.92%
同力股份	834599	165.53	1731.40	2.92%
诺思兰德	430047	120.60	1701.73	2.87%
诺思兰德	430047	120.60	1701.73	2.87%
吉林碳谷	836077	128.90	1515.87	2.55%
吉林碳谷	836077	128.90	1515.87	2.55%
奥迪威	832491	82.60	1346.35	2.27%
奥迪威	832491	82.60	1346.35	2.27%
安达科技	830809	268.41	1231.99	2.07%
安达科技	830809	268.41	1231.99	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	6.48%
科学研究和技术服务业	0.12	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.412	1.373	1.361	1.409	1.419
累计净值(元)	1.412	1.373	1.361	1.409	1.419

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。