我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-340.81 |
-57.82 |
-137.98 |
-52.03 |
-19.45 |
本期利润(万元) |
-1789.17 |
879.87 |
-473.94 |
-434.45 |
-127.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.16 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.30 |
0.00 |
-306.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7051.84 |
7815.87 |
5481.44 |
5700.58 |
4848.83 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.16 |
0.87 |
0.95 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
4021.98 |
1054.89 |
交易性金融资产(万元) |
27073.51 |
15205.65 |
其中:股票投资(万元) |
27063.36 |
15205.65 |
其中:债券投资(万元) |
10.14 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
17.65 |
9.89 |
应付托管费(万元) |
3.31 |
1.85 |
资产总计(万元) |
31603.34 |
16442.41 |
负债合计(万元) |
2991.66 |
255.16 |
所有者权益合计(万元) |
28611.67 |
16187.24 |
未分配利润(万元) |
3837.22 |
-888.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
14.50 |
8.19 |
投资收益(万元) |
46.58 |
-83.01 |
公允价值变动收益(万元) |
2470.53 |
-1008.92 |
其它收入(万元) |
134.73 |
15.84 |
收入合计(万元) |
2666.33 |
-1067.90 |
管理人报酬(万元) |
114.23 |
46.44 |
托管费(万元) |
21.42 |
8.71 |
其它费用(万元) |
15.39 |
7.44 |
费用合计(万元) |
178.13 |
72.90 |
利润总额(万元) |
2488.20 |
-1140.80 |
净利润(万元) |
2488.20 |
-1140.80 |