我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.48 |
-526.38 |
-340.81 |
-57.82 |
-137.98 |
| 本期利润(万元) |
1578.50 |
-2853.51 |
-1789.17 |
879.87 |
-473.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.36 |
-0.23 |
0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.46 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1694.71 |
0.00 |
-75.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8936.00 |
6617.84 |
7051.84 |
7815.87 |
5481.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.80 |
0.93 |
1.16 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.22 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1742.29 |
4021.98 |
1054.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
30799.53 |
27073.51 |
15205.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
30799.53 |
27063.36 |
15205.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.07 |
17.65 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
3.31 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
33076.68 |
31603.34 |
16442.41 |
| 负债合计(万元) |
435.50 |
2991.66 |
255.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
32641.18 |
28611.67 |
16187.24 |
| 未分配利润(万元) |
-8507.30 |
3837.22 |
-888.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.51 |
14.50 |
8.19 |
| 投资收益(万元) |
-2155.71 |
46.58 |
-83.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9337.52 |
2470.53 |
-1008.92 |
| 其它收入(万元) |
88.91 |
134.73 |
15.84 |
| 收入合计(万元) |
-11389.82 |
2666.33 |
-1067.90 |
| 管理人报酬(万元) |
119.00 |
114.23 |
46.44 |
| 托管费(万元) |
22.31 |
21.42 |
8.71 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.39 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
183.03 |
178.13 |
72.90 |
| 利润总额(万元) |
-11572.85 |
2488.20 |
-1140.80 |
| 净利润(万元) |
-11572.85 |
2488.20 |
-1140.80 |
