财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.01 |
194.97 |
2275.61 |
643.98 |
1511.37 |
| 本期利润(万元) |
-1062.92 |
-1163.01 |
2531.66 |
488.72 |
2579.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.18 |
0.41 |
0.08 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.26 |
0.00 |
27.57 |
0.00 |
30.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2209.22 |
0.00 |
3299.27 |
0.00 |
3337.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8771.05 |
8553.68 |
9752.53 |
9877.54 |
9704.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.32 |
1.51 |
1.60 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.55 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
36.84 |
| 累计净值增长率(%) |
33.67 |
0.00 |
51.13 |
0.00 |
52.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2948.61 |
3872.87 |
2209.81 |
1742.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
35896.03 |
39219.34 |
30067.15 |
27872.67 |
30799.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
35896.03 |
39219.34 |
30067.15 |
27872.67 |
30799.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.78 |
28.46 |
21.53 |
21.33 |
20.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
5.34 |
4.04 |
4.00 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
38903.14 |
42699.41 |
34237.52 |
31495.03 |
33076.68 |
| 负债合计(万元) |
694.50 |
1234.28 |
2383.76 |
1889.95 |
435.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
38208.64 |
41465.13 |
31853.76 |
29605.08 |
32641.18 |
| 未分配利润(万元) |
9390.21 |
13836.55 |
10843.22 |
2899.95 |
-8507.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.72 |
26.15 |
11.11 |
31.61 |
14.51 |
| 投资收益(万元) |
1180.81 |
8224.25 |
5511.11 |
10131.30 |
-2155.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4710.97 |
2801.41 |
5639.88 |
-2340.85 |
-9337.52 |
| 其它收入(万元) |
26.13 |
119.42 |
78.63 |
246.20 |
88.91 |
| 收入合计(万元) |
-3492.32 |
11171.22 |
11240.73 |
8068.26 |
-11389.82 |
| 管理人报酬(万元) |
155.62 |
269.81 |
127.36 |
257.82 |
119.00 |
| 托管费(万元) |
29.18 |
50.59 |
23.88 |
48.34 |
22.31 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
14.60 |
7.35 |
15.80 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
236.00 |
408.79 |
193.70 |
396.80 |
183.03 |
| 利润总额(万元) |
-3728.33 |
10762.44 |
11047.03 |
7671.46 |
-11572.85 |
| 净利润(万元) |
-3728.33 |
10762.44 |
11047.03 |
7671.46 |
-11572.85 |
