招商先锋混合(217005)_资产配置

招商先锋混合217005CHINA MERCHANTS PIONEER SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50456.40	72.80%
债券	14846.47	21.42%
银行存款和结算备付金	3986.72	5.75%
其他资产	20.53	0.03%

资产总值：69310.12万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	115.01	5014.44	7.33%
中国神华	601088	89.04	3950.70	5.78%
中国核电	601985	354.69	3781.00	5.53%
长江电力	600900	128.53	3717.09	5.44%
中国海油	600938	112.26	3704.58	5.42%
神农集团	605296	86.53	3041.40	4.45%
华统股份	002840	178.72	2964.96	4.34%
建设银行	601939	389.21	2880.15	4.21%
立讯精密	002475	63.43	2493.43	3.65%
华鲁恒升	600426	92.77	2471.39	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	20.83%
采矿业	1.21	17.64%
农、林、牧、渔业	0.99	14.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	10.97%
金融业	0.47	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	157.01	3914.26	5.58%
中国海油	600938	124.78	3647.32	5.20%
牧原股份	002714	83.14	3587.49	5.11%
人福医药	600079	176.04	3416.98	4.87%
建设银行	601939	488.81	3358.12	4.79%
华鲁恒升	600426	125.39	3280.22	4.68%
中国神华	601088	84.06	3285.91	4.68%
中国核电	601985	339.63	3121.20	4.45%
神农集团	605296	77.13	2809.71	4.00%
工商银行	601398	482.92	2549.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	19.60%
采矿业	1.31	18.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	12.71%
金融业	0.77	10.94%
农、林、牧、渔业	0.64	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.43%
建筑业	0.08	1.16%
批发和零售业	0.05	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	222.10	6127.81	8.50%
人福医药	600079	214.08	5322.09	7.38%
国药股份	600511	131.23	3755.83	5.21%
神农集团	605296	110.63	3399.61	4.72%
唐人神	002567	431.12	3233.36	4.49%
牧原股份	002714	77.04	3172.51	4.40%
长江电力	600900	127.29	2970.95	4.12%
华统股份	002840	139.39	2898.02	4.02%
巨星农牧	603477	76.76	2876.20	3.99%
中国船舶	600150	81.92	2411.59	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	35.88%
农、林、牧、渔业	1.37	19.07%
金融业	0.50	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	6.24%
批发和零售业	0.38	5.22%
采矿业	0.11	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	225.48	7237.99	9.62%
人福医药	600079	296.77	7178.92	9.54%
国药股份	600511	131.23	4350.31	5.78%
通威股份	600438	129.05	4163.00	5.53%
迎驾贡酒	603198	56.23	4136.00	5.50%
光大证券	601788	181.39	3021.96	4.02%
振华科技	000733	34.87	2823.42	3.75%
中国船舶	600150	94.94	2648.70	3.52%
贵州茅台	600519	1.21	2176.25	2.89%
恩华药业	002262	78.76	2087.93	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	47.37%
金融业	1.04	13.84%
批发和零售业	0.59	7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.56%
采矿业	0.14	1.83%
房地产业	0.05	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债16	102.80	10724.67	15.69%
23附息国债02	20.00	2075.24	3.04%
23国债24	20.10	2046.56	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14846.47	21.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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