我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2989.71 |
-1311.14 |
-11099.73 |
-5018.36 |
-1624.48 |
| 本期利润(万元) |
-1946.43 |
-984.45 |
-11077.48 |
-10373.30 |
1289.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.78 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34889.49 |
0.00 |
-33822.95 |
0.00 |
-22493.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68365.75 |
70161.52 |
72080.84 |
75219.41 |
86856.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.70 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.72 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
368.00 |
0.00 |
381.07 |
0.00 |
461.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3842.47 |
2927.89 |
908.95 |
3670.08 |
1847.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
65302.87 |
69788.55 |
86054.80 |
83809.13 |
95459.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
50456.40 |
54821.46 |
67673.54 |
63627.22 |
74857.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
14846.47 |
14967.10 |
18381.26 |
20181.91 |
20601.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.07 |
73.41 |
103.44 |
111.64 |
116.05 |
| 应付托管费(万元) |
11.35 |
12.24 |
17.24 |
18.61 |
19.34 |
| 资产总计(万元) |
69310.12 |
73141.06 |
87149.16 |
88247.65 |
97508.94 |
| 负债合计(万元) |
944.37 |
1060.22 |
292.64 |
298.31 |
519.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
68365.75 |
72080.84 |
86856.53 |
87949.34 |
96989.15 |
| 未分配利润(万元) |
-34889.49 |
-33822.95 |
-22493.87 |
-24384.34 |
-16177.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
12.69 |
4.79 |
14.15 |
6.12 |
| 投资收益(万元) |
-2499.11 |
-9786.69 |
-853.29 |
-17987.32 |
-11611.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1043.28 |
22.25 |
2914.40 |
692.55 |
1834.64 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.27 |
0.79 |
4.34 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-1449.11 |
-9750.49 |
2066.69 |
-17276.28 |
-9768.05 |
| 管理人报酬(万元) |
417.53 |
1119.40 |
656.66 |
1406.85 |
716.92 |
| 托管费(万元) |
69.59 |
186.57 |
109.44 |
234.47 |
119.49 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.03 |
10.66 |
23.25 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
497.32 |
1327.00 |
776.76 |
1664.57 |
848.44 |
| 利润总额(万元) |
-1946.43 |
-11077.48 |
1289.92 |
-18940.85 |
-10616.49 |
| 净利润(万元) |
-1946.43 |
-11077.48 |
1289.92 |
-18940.85 |
-10616.49 |
