招商先锋混合(217005)_最新动态

招商先锋混合217005CHINA MERCHANTS PIONEER SECURITIES INVESTMENT FUND

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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最新净值：0.602 -0.002(-0.28%)

累计净值：3.207

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

招商先锋混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：

2020-12-12 每10份派现金 4.9 元

基金规模：6.97亿元

2020-03-18 每10份派现金 1.6 元

招商先锋混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-5.42	-9.06	-8.30	-11.49
混合型名次	4840	6691	3703	3633	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.65	-24.57	-42.01	-17.09	325.80
混合型名次	4216	4824	6154	2553	160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
招商先锋混合一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	银华高端制造业混合C	0.33	-1.82	-11.04	-6.98	-4.07
4839	英大策略优选A	0.33	-5.16	-14.49	-17.00	-16.87
4840	招商先锋混合	0.33	-5.42	-9.06	-8.30	-11.49
4841	中加科鑫混合A	0.33	-0.61	-1.42	-1.23	-2.64
4842	中欧添益一年混合C	0.33	-0.71	-3.06	-2.25	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
招商先锋混合一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	天弘新价值混合A	2.00	-5.42	-15.61	-15.01	-9.31
6690	易方达创新未来混合(LOF)	0.26	-5.42	-16.17	-15.95	-19.06
6691	招商先锋混合	0.33	-5.42	-9.06	-8.30	-11.49
6692	长安行业成长混合C	2.43	-5.43	-13.42	-19.60	-16.05
6693	长盛量化红利混合	0.53	-5.43	-4.36	-1.16	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商先锋混合一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	易方达核心智造混合	1.82	1.63	-9.06	-2.94	3.53
3702	招商安润灵活配置混合A	0.47	-1.34	-9.06	-13.84	-12.18
3703	招商先锋混合	0.33	-5.42	-9.06	-8.30	-11.49
3704	中信建投轮换混合A	1.50	-3.04	-9.06	-9.33	-8.27
3705	宝盈优质成长混合C	0.63	1.55	-9.07	-20.60	-22.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
招商先锋混合一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	德邦周期精选混合发起式A	1.04	-8.27	-12.41	-8.29	1.63
3632	海通策略优选C	1.36	-3.90	-8.89	-8.29	-6.54
3633	招商先锋混合	0.33	-5.42	-9.06	-8.30	-11.49
3634	广发优企精选混合C	2.40	0.00	-9.22	-8.31	-7.49
3635	华泰柏瑞景气成长混合A	0.55	-4.62	-9.45	-8.31	-11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
招商先锋混合一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	方正富邦红利精选混合A	0.87	-4.18	-9.29	-12.34	-11.49
4470	富国久利稳健配置混合型C	0.51	-0.32	-7.99	-8.23	-11.49
4471	招商先锋混合	0.33	-5.42	-9.06	-8.30	-11.49
4472	博时核心资产精选混合A	-0.61	-5.02	-12.15	-10.69	-11.50
4473	财通资管品质消费混合发起式A	0.92	-3.08	-14.22	-7.93	-11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
招商先锋混合一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	东兴宸瑞量化混合A	-14.65	-18.44	-29.92	-	-27.28
4215	泰康优势精选三年持有期混合	-14.65	-18.36	-35.14	-	-35.63
4216	招商先锋混合	-14.65	-24.57	-42.01	-17.09	325.80
4217	光大保德信创新生活混合	-14.66	-11.62	0.00	-	-35.50
4218	西部利得新动向混合	-14.66	-23.56	-35.10	-18.95	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
招商先锋混合一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	汇添富数字生活六个月持有混合	-13.92	-24.55	-43.97	-	-45.58
4823	鹏华弘嘉混合A	-29.27	-24.55	-30.59	30.39	58.63
4824	招商先锋混合	-14.65	-24.57	-42.01	-17.09	325.80
4825	广发盛兴混合A	-20.40	-24.58	-43.52	-	-38.83
4826	长城价值甄选一年持有混合A	-10.33	-24.59	0.00	-	-27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
招商先锋混合一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	工银信息产业混合C	-18.24	-32.36	-41.99	-	-45.51
6153	泰康沪港深精选混合	-10.74	-20.46	-41.99	-11.25	13.81
6154	招商先锋混合	-14.65	-24.57	-42.01	-17.09	325.80
6155	富安达科技创新混合	-25.15	-35.93	-42.02	-	-23.55
6156	平安鼎越混合	0.22	-11.27	-42.02	83.91	97.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
招商先锋混合一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	-14.73	-40.83	-51.90	-16.98	-22.70
2552	汇添富盈泰混合	-31.62	-45.45	-61.78	-17.03	-4.00
2553	招商先锋混合	-14.65	-24.57	-42.01	-17.09	325.80
2554	华富竞争力优选混合A	-28.74	-37.74	-51.88	-17.11	221.80
2555	大摩消费领航混合	-35.14	-35.20	-47.64	-17.14	-36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
招商先锋混合一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	万家双引擎灵活配置混合	-1.59	-13.35	-20.19	56.58	326.35
159	益民服务领先混合	0.85	-7.81	-30.46	52.03	326.00
160	招商先锋混合	-14.65	-24.57	-42.01	-17.09	325.80
161	诺安灵活配置混合	-9.31	-21.07	-39.78	15.96	325.00
162	广发策略优选混合	-27.13	-38.81	-42.64	5.49	323.25

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	115.01	5014.44	7.33%
中国神华	601088	89.04	3950.70	5.78%
中国核电	601985	354.69	3781.00	5.53%
长江电力	600900	128.53	3717.09	5.44%
中国海油	600938	112.26	3704.58	5.42%
神农集团	605296	86.53	3041.40	4.45%
华统股份	002840	178.72	2964.96	4.34%
建设银行	601939	389.21	2880.15	4.21%
立讯精密	002475	63.43	2493.43	3.65%
华鲁恒升	600426	92.77	2471.39	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	20.83%
采矿业	1.21	17.64%
农、林、牧、渔业	0.99	14.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	10.97%
金融业	0.47	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商先锋证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	0.604	0.600	0.600	0.599	0.609
累计净值(元)	3.208	3.204	3.204	3.203	3.213

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