我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4609.61 |
-5255.12 |
-28.66 |
-3157.47 |
567.27 |
| 本期利润(万元) |
-386.09 |
-9385.76 |
-1148.00 |
-4936.61 |
2632.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18908.78 |
0.00 |
23916.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63554.63 |
64438.47 |
68495.01 |
70622.12 |
79244.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.42 |
1.49 |
1.51 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.26 |
0.00 |
86.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8394.97 |
5547.27 |
8203.79 |
9290.84 |
1242.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
56190.41 |
61102.48 |
67657.12 |
79845.24 |
89375.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
56190.41 |
59050.44 |
65631.14 |
72514.93 |
82172.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2052.04 |
2025.99 |
7330.31 |
7202.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.60 |
88.31 |
101.29 |
105.23 |
126.66 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
14.72 |
16.88 |
17.54 |
21.11 |
| 资产总计(万元) |
64610.15 |
71802.66 |
77743.98 |
89760.35 |
101236.90 |
| 负债合计(万元) |
171.68 |
1180.53 |
184.52 |
1118.78 |
291.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
64438.47 |
70622.12 |
77559.46 |
88641.57 |
100945.67 |
| 未分配利润(万元) |
18908.78 |
23916.83 |
29641.15 |
39651.24 |
50979.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.69 |
17.20 |
87.76 |
63.56 |
189.47 |
| 投资收益(万元) |
-4114.14 |
-2491.90 |
-2152.29 |
-2427.40 |
29833.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4130.64 |
-1779.15 |
-16271.99 |
-7437.29 |
-32749.63 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.18 |
0.85 |
0.49 |
6.93 |
| 收入合计(万元) |
-8206.79 |
-4253.67 |
-18335.67 |
-9800.64 |
-2720.15 |
| 管理人报酬(万元) |
993.39 |
576.74 |
1261.99 |
647.76 |
1712.15 |
| 托管费(万元) |
165.57 |
96.12 |
210.33 |
107.96 |
285.36 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
9.97 |
22.22 |
11.52 |
24.50 |
| 费用合计(万元) |
1178.97 |
682.94 |
1494.83 |
767.36 |
2584.37 |
| 利润总额(万元) |
-9385.76 |
-4936.61 |
-19830.50 |
-10567.99 |
-5304.51 |
| 净利润(万元) |
-9385.76 |
-4936.61 |
-19830.50 |
-10567.99 |
-5304.51 |
