招商核心价值混合(217009)_规模评级

招商核心价值混合217009CHINA MERCHANTS CORE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.59	5.65	5.70	5.76	5.84	5.92	5.99
季度净申购	-492.30	-370.20	-527.42	-648.18	-651.49	-561.53	-415.09
总份额	44667.19	45159.49	45529.70	46057.11	46705.29	47356.79	47918.31
季度总申购份额	113.26	80.23	68.55	108.26	130.36	90.04	120.85
季度总赎回份额	605.56	450.43	595.97	756.44	781.85	651.57	535.94

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	352.84	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	225.50	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	197.45	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	191.97	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	中欧时代智慧混合A	5.63	40120.05	8471.23	9498.07	1026.84
1306	长城久嘉创新成长混合C	5.62	62885.31	90.63	25327.27	25236.64
1307	华商领先企业混合	5.62	119398.24	-922.81	2586.33	3509.14
1308	惠升医药健康6个月持有期混合	5.62	109309.04	-3569.96	79.69	3649.65
1309	摩根动力精选混合A	5.61	38932.21	-1255.40	496.57	1751.97
1310	华安研究领航混合A	5.59	83740.21	-2048.85	37.19	2086.04
1311	招商安裕灵活配置混合A	5.59	34787.77	-6058.36	917.51	6975.87
1312	招商核心价值混合	5.59	44667.19	-492.30	113.26	605.56
1313	淳厚欣享A	5.58	47979.09	-5175.18	225.62	5400.81
1314	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	5.58	50239.22	-2010.85	5581.69	7592.54
1315	惠升优势企业一年持有期混合	5.58	115645.81	-3856.07	19.96	3876.03
1316	前海开源医疗健康C	5.58	68317.46	-680.22	14428.50	15108.72
1317	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	5.58	31503.11	-21247.99	1684.60	22932.59
1318	中邮信息产业灵活配置混合	5.58	83340.34	-613.46	305.52	918.99
1319	光大保德信中国制造混合A	5.57	35001.47	-876.32	593.15	1469.47

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	140.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	352.84	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	191.97	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	36.39	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.15	44884.24	-1379.08	1427.85	2806.94
1599	易方达国企改革混合	8.07	44854.23	10553.47	26541.35	15987.88
1600	汇安核心资产混合A	2.49	44749.88	-1369.71	58.58	1428.29
1601	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.37	44737.11	-1310.32	350.89	1661.21
1602	信澳研究优选混合C	2.78	44730.05	2079.66	4581.30	2501.64
1603	华夏价值精选混合	4.85	44705.58	1637.33	3651.02	2013.69
1604	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.35	44695.09	-1957.31	35.32	1992.63
1605	招商核心价值混合	5.59	44667.19	-492.30	113.26	605.56
1606	南方消费升级混合C	2.68	44631.83	2001.45	3535.39	1533.93
1607	南方宁悦一年持有期混合A	4.88	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
1608	嘉合锦鹏添利混合A	4.88	44614.44	-8157.79	410.69	8568.48
1609	宝盈优质成长混合A	1.95	44595.11	-2602.28	104.69	2706.97
1610	长信国防军工量化混合A	4.50	44543.13	-608.73	2748.10	3356.83
1611	汇添富创新成长混合A	3.20	44520.81	-1810.90	351.08	2161.98
1612	南方潜力新蓝筹混合A	6.46	44519.94	-1650.41	468.40	2118.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	110.84	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
2	鹏华弘康混合C	72.61	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
3	广发聚泰混合C类	26.10	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	天弘招添利C	18.47	177252.03	167946.53	242603.79	74657.26
5	长信金利趋势混合A	46.17	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	银华高端制造业混合A	3.93	42170.92	-487.68	2249.10	2736.78
4402	平安智慧中国混合	1.78	30907.80	-487.86	169.47	657.32
4403	湘财创新成长一年持有期混合A	0.60	13134.78	-489.13	22.06	511.19
4404	集合-中金安心回报C	0.81	7922.89	-489.28	17.51	506.79
4405	中金恒远一年持有期	0.69	7473.17	-489.64	0.00	489.64
4406	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.17	15672.86	-489.81	8.47	498.29
4407	广发优企精选混合A	15.87	73611.37	-491.53	4532.02	5023.55
4408	招商核心价值混合	5.59	44667.19	-492.30	113.26	605.56
4409	广发稳健增长混合C	1.65	11961.75	-493.88	215.72	709.60
4410	长城数字经济混合A	1.22	18320.82	-494.43	128.21	622.64
4411	融通内需驱动混合C	9.90	38789.14	-495.28	11171.90	11667.18
4412	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1758.72	-495.49	13.19	508.68
4413	景顺远见成长混合C	0.41	4944.32	-495.82	83.77	579.59
4414	嘉合锦鑫混合C	0.68	10413.71	-495.88	30.47	526.35
4415	易方达悦浦一年持有混合C	0.30	2927.61	-495.88	73.14	569.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.61	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
2	华泰柏瑞鼎利混合C	110.84	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
3	长信金利趋势混合A	46.17	1283106.93	165485.18	464201.19	298716.00
4	广发聚泰混合C类	26.10	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
5	汇安丰恒混合C	11.65	119181.42	88411.81	428978.93	340567.12
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平

3993	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.07	217.98	56.06	114.27	58.21
3994	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
3995	招商丰韵混合C	0.51	4752.47	-99.34	114.20	213.53
3996	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.01	230.41	2.24	114.18	111.94
3997	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.55	7668.24	-223.83	114.12	337.94
3998	九泰久益混合C	0.51	2908.35	-183.18	113.57	296.75
3999	圆信永丰消费升级	1.62	17521.14	-530.20	113.52	643.72
4000	招商核心价值混合	5.59	44667.19	-492.30	113.26	605.56
4001	汇安成长优选混合C	0.04	573.48	-43.92	113.09	157.02
4002	广发龙头优选混合C	0.00	9.80	-2.27	112.83	115.10
4003	融通创新动力混合A	3.83	75354.67	-2450.08	112.24	2562.33
4004	金鹰内需成长混合C	0.36	5882.55	-78.68	112.18	190.87
4005	国投瑞银策略智选混合A	1.59	18481.19	-1292.64	112.11	1404.75
4006	平安优质企业混合A	10.17	197534.55	-5368.31	111.93	5480.24
4007	华夏创新视野一年持有混合A	2.94	64354.45	-3514.77	111.81	3626.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.61	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	海富通富泽混合A	0.68	6465.19	-608.19	0.05	608.24
4218	兴全合远两年持有混合C	0.74	12537.39	-591.38	16.31	607.69
4219	景顺长城睿成灵活配置混合A	2.61	20760.35	-601.40	6.04	607.44
4220	广发睿鑫混合C	0.62	10020.54	4134.18	4740.97	606.79
4221	长盛高端装备混合C	0.05	201.73	-594.16	11.77	605.93
4222	恒越内需驱动混合C	0.78	11421.50	-475.92	129.99	605.91
4223	中欧行业成长混合(LOF)C	1.79	13886.70	-282.14	323.65	605.79
4224	招商核心价值混合	5.59	44667.19	-492.30	113.26	605.56
4225	华夏内需驱动混合C	0.52	12043.19	-384.95	220.36	605.31
4226	富国通胀通缩主题混合C	3.04	10532.52	-213.95	390.42	604.37
4227	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.76	15534.97	-565.98	35.86	601.83
4228	鹏华高质量增长混合C	0.19	3949.57	-77.98	523.80	601.78
4229	海富通成长价值混合C	0.96	19039.40	-475.74	125.47	601.21
4230	华安鼎安优选一年持有混合C	0.35	4063.77	-599.30	1.10	600.40
4231	益民核心增长混合	0.35	3089.89	-399.17	201.21	600.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

23739

18815.9500

0.15%

99.85%

2023-12-31

24400

18659.7100

0.09%

99.91%

2023-06-30

25247

18499.3400

0.08%

99.92%

2022-12-31

26062

18386.2800

0.08%

99.92%

2022-06-30

26776

18296.3600

0.10%

99.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	23739	18815.9500	68.41	0.15	44598.78	99.85
2023-12-31	24400	18659.7100	39.49	0.09	45490.21	99.91
2023-06-30	25247	18499.3400	39.49	0.08	46665.80	99.92
2022-12-31	26062	18386.2800	39.49	0.08	47878.82	99.92
2022-06-30	26776	18296.3600	47.39	0.10	48942.94	99.90

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