招商核心价值混合(217009)_规模评级

招商核心价值混合217009CHINA MERCHANTS CORE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.88	5.94	5.99	6.06	6.15	6.23	6.31
季度净申购	-492.30	-370.20	-527.42	-648.18	-651.49	-561.53	-415.09
总份额	44667.19	45159.49	45529.70	46057.11	46705.29	47356.79	47918.31
季度总申购份额	113.26	80.23	68.55	108.26	130.36	90.04	120.85
季度总赎回份额	605.56	450.43	595.97	756.44	781.85	651.57	535.94

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	易方达策略成长二号混合	5.90	90179.94	-964.14	411.57	1375.71
1285	中信保诚至远动力混合A	5.90	33110.86	-7833.64	31.30	7864.94
1286	中邮信息产业灵活配置混合	5.90	83340.34	-613.46	305.52	918.99
1287	宏利精选混合A	5.89	9714.39	-379.85	65.27	445.12
1288	银河智联混合A	5.89	28539.38	-3750.39	3087.95	6838.34
1289	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	5.89	31503.11	-21247.99	1684.60	22932.59
1290	浙商智能行业优选混合发起式A	5.89	58209.20	-4330.01	333.94	4663.95
1291	招商核心价值混合	5.88	44667.19	-492.30	113.26	605.56
1292	农银汇理创新医疗混合	5.87	79322.84	-756.03	1479.85	2235.88
1293	前海开源医疗健康C	5.87	68317.46	-3561.60	2808.02	6369.61
1294	富国天成红利混合	5.86	69360.65	-617.66	1286.42	1904.09
1295	广发睿明优质企业混合A	5.86	96526.65	-2488.66	104.65	2593.30
1296	东方红京东大数据混合C	5.85	24870.49	-2417.76	1424.10	3841.86
1297	万家内需增长一年持有期混合	5.85	76601.22	-2448.41	358.11	2806.53
1298	东方红睿阳三年定开混合	5.84	49986.67	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	7.16	44884.24	-1379.08	1427.85	2806.94
1599	易方达国企改革混合	8.92	44854.23	2883.65	10444.08	7560.44
1600	汇安核心资产混合A	2.64	44749.88	-1369.71	58.58	1428.29
1601	华夏鸿阳6个月持有期混合C	2.38	44737.11	-1310.32	350.89	1661.21
1602	信澳研究优选混合C	2.96	44730.05	369.71	2445.18	2075.47
1603	华夏价值精选混合	4.94	44705.58	1637.33	3651.02	2013.69
1604	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.51	44695.09	-1957.31	35.32	1992.63
1605	招商核心价值混合	5.88	44667.19	-492.30	113.26	605.56
1606	南方消费升级混合C	2.58	44631.83	2001.45	3535.39	1533.93
1607	南方宁悦一年持有期混合A	4.91	44616.45	-1158.52	3116.68	4275.20
1608	嘉合锦鹏添利混合A	5.03	44614.44	-8157.79	410.69	8568.48
1609	宝盈优质成长混合A	1.93	44595.11	-2602.28	104.69	2706.97
1610	长信国防军工量化混合A	4.90	44543.13	-608.73	2748.10	3356.83
1611	汇添富创新成长混合A	3.14	44520.81	-1810.90	351.08	2161.98
1612	南方潜力新蓝筹混合A	6.56	44519.94	-1650.41	468.40	2118.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	银华高端制造业混合A	3.99	42170.92	-487.68	2249.10	2736.78
4214	平安智慧中国混合	1.76	30907.80	-487.86	169.47	657.32
4215	湘财创新成长一年持有期混合A	0.60	13134.78	-489.13	22.06	511.19
4216	集合-中金安心回报C	0.81	7922.89	-489.28	17.51	506.79
4217	中金恒远一年持有期	0.70	7473.17	-489.64	0.00	489.64
4218	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.15	15672.86	-489.81	8.47	498.29
4219	广发优企精选混合A	15.85	73611.37	-491.53	4532.02	5023.55
4220	招商核心价值混合	5.88	44667.19	-492.30	113.26	605.56
4221	宝盈互联网沪港深混合	5.16	33484.61	-492.82	593.26	1086.08
4222	广发稳健增长混合C	1.67	11961.75	-493.88	215.72	709.60
4223	长城数字经济混合A	1.28	18320.82	-494.43	128.21	622.64
4224	融通内需驱动混合C	10.76	38789.14	-495.28	11171.90	11667.18
4225	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1758.72	-495.49	13.19	508.68
4226	景顺远见成长混合C	0.43	4944.32	-495.82	83.77	579.59
4227	嘉合锦鑫混合C	0.68	10413.71	-495.88	30.47	526.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平

3793	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
3794	招商丰韵混合C	0.54	4752.47	-99.34	114.20	213.53
3795	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	230.41	2.24	114.18	111.94
3796	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.58	7668.24	-223.83	114.12	337.94
3797	九泰久益混合C	0.55	2908.35	-183.18	113.57	296.75
3798	圆信永丰消费升级	1.74	17521.14	-530.20	113.52	643.72
3799	光大保德信品质生活混合A	4.36	73902.78	-1446.52	113.39	1559.91
3800	招商核心价值混合	5.88	44667.19	-492.30	113.26	605.56
3801	汇安成长优选混合C	0.04	573.48	-43.92	113.09	157.02
3802	广发龙头优选混合C	0.00	9.80	-2.27	112.83	115.10
3803	广发成长动力三年持有期混合C	2.33	48827.62	-	112.75	-
3804	融通创新动力混合A	3.69	75354.67	-2450.08	112.24	2562.33
3805	金鹰内需成长混合C	0.37	5882.55	-78.68	112.18	190.87
3806	国投瑞银策略智选混合A	1.61	18481.19	-1292.64	112.11	1404.75
3807	平安优质企业混合A	10.53	197534.55	-5368.31	111.93	5480.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
招商核心价值混合基金规模在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平

4120	博时恒裕持有期混合A	1.70	17865.10	-606.18	2.63	608.81
4121	海富通富泽混合A	0.69	6465.19	-608.19	0.05	608.24
4122	兴全合远两年持有混合C	0.75	12537.39	-591.38	16.31	607.69
4123	景顺长城睿成灵活配置混合A	2.69	20760.35	-601.40	6.04	607.44
4124	长盛高端装备混合C	0.04	201.73	-594.16	11.77	605.93
4125	恒越内需驱动混合C	0.80	11421.50	-475.92	129.99	605.91
4126	中欧行业成长混合(LOF)C	1.87	13886.70	-282.14	323.65	605.79
4127	招商核心价值混合	5.88	44667.19	-492.30	113.26	605.56
4128	泓德高端装备混合发起式C	0.01	161.49	-437.75	167.63	605.37
4129	华夏内需驱动混合C	0.53	12043.19	-384.95	220.36	605.31
4130	大成成长进取混合C	1.12	14462.21	1049.00	1652.34	603.34
4131	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.74	15534.97	-565.98	35.86	601.83
4132	鹏华高质量增长混合C	0.21	3949.57	-77.98	523.80	601.78
4133	海富通成长价值混合C	0.98	19039.40	-475.74	125.47	601.21
4134	安信丰穗一年持有混合C	0.19	1757.98	-562.81	38.06	600.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

24400

18659.7100

0.09%

99.91%

2023-06-30

25247

18499.3400

0.08%

99.92%

2022-12-31

26062

18386.2800

0.08%

99.92%

2022-06-30

26776

18296.3600

0.10%

99.90%

2021-12-31

27699

18038.8500

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	24400	18659.7100	39.49	0.09	45490.21	99.91
2023-06-30	25247	18499.3400	39.49	0.08	46665.80	99.92
2022-12-31	26062	18386.2800	39.49	0.08	47878.82	99.92
2022-06-30	26776	18296.3600	47.39	0.10	48942.94	99.90
2021-12-31	27699	18038.8500	47.10	0.09	49918.71	99.91

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