招商核心价值混合(217009)_最新动态

招商核心价值混合217009CHINA MERCHANTS CORE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.389 0.008(0.62%)

累计净值：1.633

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

招商核心价值混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭锐

2019-10-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.49亿元

2019-09-23 每10份派现金 0.5 元

招商核心价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-5.71	0.68	-1.04	-1.89
混合型名次	5223	6184	3130	3837	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.77	-23.68	-37.08	30.54	70.97
混合型名次	3251	4703	6223	1319	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	易方达蓝筹精选混合	-2.03	-7.76	-2.94	-2.12	-2.03
5222	银华心诚灵活配置混合C	-2.03	-8.58	-6.74	-8.53	-8.97
5223	招商核心价值混合	-2.03	-5.71	0.68	-1.04	-1.89
5224	中国梦灵活配置混合	-2.03	-2.48	1.47	-2.76	-4.12
5225	中欧产业前瞻混合C	-2.03	0.88	-3.27	-12.25	-12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	建信阿尔法一年持有混合	-2.18	-5.71	0.43	4.52	3.86
6183	银河成长优选一年持有混合A	-1.84	-5.71	-2.51	-5.54	-6.37
6184	招商核心价值混合	-2.03	-5.71	0.68	-1.04	-1.89
6185	中欧价值成长混合C	-2.11	-5.71	-1.82	-6.22	-7.25
6186	中欧小盘成长混合A	-2.73	-5.71	-3.80	-13.69	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	鹏扬景明一年混合	-0.42	-1.52	0.68	0.40	0.22
3129	银华多元视野灵活配置混合	-0.78	-2.25	0.68	-3.26	-4.30
3130	招商核心价值混合	-2.03	-5.71	0.68	-1.04	-1.89
3131	中银珍利混合A	0.00	0.00	0.68	1.28	1.20
3132	安信洞见成长混合A	-2.01	0.41	0.67	7.66	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	国富策略回报混合C	-1.77	-3.11	-0.36	-1.04	-1.68
3836	华泰紫金科创3年封闭混合C	-0.70	-1.68	0.13	-1.04	-1.85
3837	招商核心价值混合	-2.03	-5.71	0.68	-1.04	-1.89
3838	招商稳旺混合C	-1.09	-2.97	-0.60	-1.05	-1.09
3839	博时核心资产精选混合C	-2.39	-1.82	-0.16	-1.06	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	圆信永丰优选价值A	-1.42	-6.19	-2.09	-0.88	-1.88
3843	汇添富优势行业一年定开混合C	-1.68	-3.68	-0.11	-0.68	-1.89
3844	招商核心价值混合	-2.03	-5.71	0.68	-1.04	-1.89
3845	方正富邦天璇混合C	-0.51	-4.69	-1.90	-1.23	-1.90
3846	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.38	-1.00	-0.95	-1.73	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	国泰金泰灵活配置混合A	-7.77	2.66	-18.89	72.50	83.51
3250	华宝量化选股混合发起式A	-7.77	0.00	0.00	-	-7.43
3251	招商核心价值混合	-7.77	-23.68	-37.08	30.54	70.97
3252	前海开源量化优选A	-7.78	-24.07	-41.51	9.12	16.10
3253	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-7.78	-11.60	-18.43	42.11	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中信建投睿利C	-15.59	-23.67	-34.95	-11.02	2.96
4702	大成创新趋势混合A	-20.72	-23.68	-29.01	-	-28.47
4703	招商核心价值混合	-7.77	-23.68	-37.08	30.54	70.97
4704	蜂巢卓睿混合A	-15.29	-23.69	-32.98	-20.78	-18.51
4705	国融融泰混合C	4.64	-23.69	-40.84	-26.65	-25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-17.24	-35.94	-37.08	38.44	97.10
6222	兴业高端制造C	-18.22	-30.41	-37.08	-	-32.37
6223	招商核心价值混合	-7.77	-23.68	-37.08	30.54	70.97
6224	诺安稳健回报灵活配置混合A	-27.32	-35.69	-37.09	-29.46	1.85
6225	中欧瑾和灵活配置混合C	-29.49	-25.85	-37.11	-11.19	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	农银行业领先混合	0.03	-24.53	-33.32	30.61	197.36
1318	鹏华弘鑫混合A	1.39	-0.84	-1.12	30.56	32.58
1319	招商核心价值混合	-7.77	-23.68	-37.08	30.54	70.97
1320	华泰柏瑞量化先行混合A	-10.53	-18.02	-16.35	30.51	136.49
1321	中邮中小盘灵活配置混合	-22.36	-33.53	-29.04	30.51	136.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中银证券健康产业混合	-24.38	-28.20	-5.44	79.75	71.03
1022	中海量化策略混合	7.87	-7.93	-33.72	28.59	71.01
1023	招商核心价值混合	-7.77	-23.68	-37.08	30.54	70.97
1024	华泰柏瑞积极成长混合A	-9.80	-19.14	-18.90	11.49	70.81
1025	安信中国制造混合	1.85	1.73	-9.92	47.11	70.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	101.07	5791.54	9.11%
牧原股份	002714	72.54	3130.19	4.93%
悦康药业	688658	181.94	3085.65	4.86%
山东黄金	600547	88.69	2503.75	3.94%
东方雨虹	002271	128.06	2025.97	3.19%
紫金矿业	601899	119.61	2011.92	3.17%
银泰黄金	000975	108.02	1954.08	3.07%
温氏股份	300498	94.87	1802.53	2.84%
华鲁恒升	600426	62.55	1636.37	2.57%
中金黄金	600489	123.38	1629.85	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	38.62%
采矿业	1.13	17.75%
农、林、牧、渔业	0.74	11.71%
金融业	0.39	6.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	3.23%
建筑业	0.20	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：布新局！公私募自购超40亿元

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06-21招商基金旗下基金开放状态一览表
06-17招商基金旗下基金开放状态一览表20240617
06-14招商基金旗下基金开放状态一览表20240614
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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.380	1.396	1.390	1.397	1.417
累计净值(元)	1.625	1.640	1.635	1.641	1.662

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