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最新净值：1.251 0.010(0.84%) 累计净值：1.496 更新时间：2024-09-19 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：混合型 | 招商核心价值混合增长自成立以来，共分红 4 次 | |
| 基金经理： | 2019-10-25 每10份派现金 0.7 元 | |
| 基金规模：6.29亿元 | 2019-09-23 每10份派现金 0.5 元 | |
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招商核心价值混合基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.88 | -4.70 | -11.76 | -10.12 | -11.62 |
| 混合型名次 | 3045 | 6193 | 5487 | 4226 | 4509 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -16.47 | -23.31 | -38.58 | 7.18 | 54.02 |
| 混合型名次 | 4695 | 4660 | 5748 | 1773 | 1181 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 西部利得聚禾混合C | 8.19 | 5.18 | -2.01 | -27.87 | -15.22 |
| 3 | 西部利得聚禾混合A | 8.18 | 5.20 | -1.99 | -27.83 | -15.17 |
| 4 | 西部利得新动力混合A | 7.50 | 4.81 | 6.79 | 12.74 | 18.84 |
| 5 | 西部利得新动力混合C | 7.49 | 4.78 | 6.74 | 12.63 | 18.67 |
| 招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3043 | 永赢长远价值混合C | 0.88 | -7.40 | -11.18 | -1.16 | 11.15 |
| 3044 | 招商产业升级1年持有期混合A | 0.88 | -5.20 | -17.55 | -20.19 | -28.02 |
| 3045 | 招商核心价值混合 | 0.88 | -4.70 | -11.76 | -10.12 | -11.62 |
| 3046 | 招商趋势领航混合C | 0.88 | -3.25 | -3.54 | 1.97 | 6.35 |
| 3047 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 0.88 | -4.98 | -17.13 | -21.79 | -27.99 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 3 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 0.73 | 10.73 | 8.55 | 1.19 | -7.62 |
| 4 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 0.48 | 9.83 | 8.08 | 1.12 | -7.57 |
| 5 | 前海联合先进制造混合A | 2.11 | 7.37 | -1.71 | -2.67 | -13.81 |
| 招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6191 | 人保精选混合A | -0.20 | -4.70 | -13.39 | -19.15 | -23.57 |
| 6192 | 先锋聚利A | -0.21 | -4.70 | -10.39 | -8.93 | -12.51 |
| 6193 | 招商核心价值混合 | 0.88 | -4.70 | -11.76 | -10.12 | -11.62 |
| 6194 | 宝盈智慧生活混合A | -1.00 | -4.71 | -17.09 | -18.25 | -29.03 |
| 6195 | 财通福盛混合发起(LOF)A | -0.40 | -4.71 | -20.24 | -18.48 | -14.70 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河嘉谊混合A | -0.04 | -0.09 | 18.52 | -7.92 | -6.19 |
| 2 | 银河嘉谊混合C | -0.04 | -0.11 | 18.48 | -7.97 | -6.23 |
| 3 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 4 | 博时港股通红利精选混合A | 0.34 | 6.30 | 11.71 | 15.05 | 17.06 |
| 5 | 博时港股通红利精选混合C | 0.32 | 6.21 | 11.49 | 14.59 | 16.68 |
| 招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5485 | 易方达创新驱动混合 | 0.08 | -0.33 | -11.76 | -22.01 | -18.82 |
| 5486 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 1.43 | -5.55 | -11.76 | -14.11 | -14.53 |
| 5487 | 招商核心价值混合 | 0.88 | -4.70 | -11.76 | -10.12 | -11.62 |
| 5488 | 中欧永裕混合A | 1.88 | -3.61 | -11.76 | -15.90 | -20.37 |
| 5489 | 财通资管鑫逸混合C | -0.02 | -2.61 | -11.77 | -10.78 | -13.04 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 2 | 华润元大价值优选A | 1.23 | -13.25 | -0.60 | 17.00 | 21.17 |
| 3 | 华润元大价值优选C | 1.21 | -13.32 | -0.81 | 16.53 | 20.62 |
| 4 | 博时港股通红利精选混合A | 0.34 | 6.30 | 11.71 | 15.05 | 17.06 |
| 5 | 博时港股通红利精选混合C | 0.32 | 6.21 | 11.49 | 14.59 | 16.68 |
| 招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4224 | 银河灵活配置混合C | 0.97 | -3.37 | -9.74 | -10.10 | -13.46 |
| 4225 | 东方红睿和三年定开混合A | -2.14 | -2.45 | -13.36 | -10.11 | -8.71 |
| 4226 | 招商核心价值混合 | 0.88 | -4.70 | -11.76 | -10.12 | -11.62 |
| 4227 | 景顺长城产业趋势混合 | 1.07 | -1.01 | -8.85 | -10.13 | -13.88 |
| 4228 | 诺安中小盘精选混合 | 0.83 | -5.65 | -9.36 | -10.13 | -6.44 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农银消费主题混合H | 5.18 | 10.84 | 14.85 | 34.30 | 27.72 |
| 2 | 华润元大价值优选A | 1.23 | -13.25 | -0.60 | 17.00 | 21.17 |
| 3 | 华润元大价值优选C | 1.21 | -13.32 | -0.81 | 16.53 | 20.62 |
| 4 | 永赢股息优选A | 0.87 | -5.64 | -5.78 | 3.54 | 20.13 |
| 5 | 永赢股息优选C | 0.86 | -5.66 | -5.83 | 3.44 | 19.96 |
| 招商核心价值混合一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4507 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.83 | -0.98 | -5.24 | -6.15 | -11.62 |
| 4508 | 前海开源一带一路混合A | 1.72 | -0.50 | -9.88 | -15.29 | -11.62 |
| 4509 | 招商核心价值混合 | 0.88 | -4.70 | -11.76 | -10.12 | -11.62 |
| 4510 | 中欧瑾添混合A | 0.39 | -0.56 | -3.76 | -4.86 | -11.62 |
| 4511 | 信澳科技创新一年定开混合C | 3.40 | 0.61 | -7.08 | -7.74 | -11.63 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农银消费主题混合H | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 36.65 |
| 2 | 摩根中国世纪混合美元现钞 | 54.83 | 0.00 | 0.00 | - | 59.05 |
| 3 | 摩根中国世纪混合美元现汇 | 54.83 | 0.00 | 0.00 | - | 59.05 |
| 4 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 32.80 | 61.39 | 21.52 | 152.32 | 205.66 |
| 5 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 31.27 | 65.09 | 33.56 | 156.32 | 215.17 |
| 招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4693 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | -16.46 | -30.39 | 0.00 | - | -38.35 |
| 4694 | 汇添富优势企业精选混合A | -16.47 | 0.00 | 0.00 | - | -33.39 |
| 4695 | 招商核心价值混合 | -16.47 | -23.31 | -38.58 | 7.18 | 54.02 |
| 4696 | 招商金安成长严选混合 | -16.47 | -35.42 | -48.34 | - | -48.84 |
| 4697 | 广发瑞誉一年持有期混合A | -16.48 | -14.69 | 0.00 | - | -19.20 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 31.27 | 65.09 | 33.56 | 156.32 | 215.17 |
| 2 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 26.54 | 64.71 | 42.31 | 69.06 | 145.48 |
| 3 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 26.16 | 63.59 | 0.00 | - | 38.17 |
| 4 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 32.80 | 61.39 | 21.52 | 152.32 | 205.66 |
| 5 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 28.11 | 61.12 | 0.00 | - | 29.69 |
| 招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4658 | 中欧金安量化混合C | -15.94 | -23.29 | 0.00 | - | -28.35 |
| 4659 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | -16.98 | -23.30 | 0.00 | - | -26.31 |
| 4660 | 招商核心价值混合 | -16.47 | -23.31 | -38.58 | 7.18 | 54.02 |
| 4661 | 嘉实品质发现混合A | -13.17 | -23.32 | 0.00 | - | -25.49 |
| 4662 | 中融核心成长 | -20.52 | -23.32 | -35.89 | 61.29 | 35.03 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万家宏观择时多策略A | -0.79 | 2.35 | 69.82 | 80.64 | 118.66 |
| 2 | 万家新利 | 0.40 | 3.47 | 66.07 | 73.72 | 147.10 |
| 3 | 金元顺安元启灵活配置混合 | -7.53 | 15.87 | 64.40 | 227.31 | 280.92 |
| 4 | 万家精选混合A | 2.10 | 4.35 | 60.56 | 58.01 | 296.50 |
| 5 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 26.54 | 64.71 | 42.31 | 69.06 | 145.48 |
| 招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5746 | 工银新趋势灵活配置混合A | -10.92 | -21.99 | -38.57 | 85.93 | 139.10 |
| 5747 | 平安估值精选混合C | -20.99 | -26.77 | -38.57 | - | -8.51 |
| 5748 | 招商核心价值混合 | -16.47 | -23.31 | -38.58 | 7.18 | 54.02 |
| 5749 | 建信恒稳价值混合 | -11.31 | -23.92 | -38.59 | 8.13 | 171.04 |
| 5750 | 南方瑞盛三年混合C | -16.18 | -22.73 | -38.61 | - | -32.10 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | -7.53 | 15.87 | 64.40 | 227.31 | 280.92 |
| 2 | 大成国企改革灵活配置混合 | -6.81 | -10.69 | -17.67 | 165.91 | 194.10 |
| 3 | 东吴移动互联C | 8.15 | 29.75 | 8.37 | 158.70 | 145.39 |
| 4 | 东吴移动互联A | 8.37 | 30.27 | 9.02 | 158.46 | 150.19 |
| 5 | 大成新锐产业混合A | -9.06 | -17.49 | -27.18 | 157.83 | 562.71 |
| 招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1771 | 华安新活力灵活配置混合A | -2.25 | -11.26 | -11.67 | 7.25 | 64.45 |
| 1772 | 中欧新蓝筹混合A | -11.14 | -21.41 | -28.29 | 7.21 | 420.90 |
| 1773 | 招商核心价值混合 | -16.47 | -23.31 | -38.58 | 7.18 | 54.02 |
| 1774 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | -4.54 | -9.48 | -13.62 | 7.16 | 15.57 |
| 1775 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | -17.26 | -18.78 | -24.56 | 7.08 | 13.56 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏大盘精选混合A/B | -19.40 | -26.78 | -37.30 | 1.26 | 2433.01 |
| 2 | 嘉实增长混合 | -18.50 | -24.23 | -37.26 | 6.12 | 1680.56 |
| 3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -15.01 | -26.96 | -38.31 | -6.06 | 1435.05 |
| 4 | 宏利周期混合 | -5.06 | -22.45 | -27.05 | 109.97 | 1410.41 |
| 5 | 银河稳健混合 | -11.01 | -32.86 | -42.93 | 22.70 | 1238.38 |
| 招商核心价值混合一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1179 | 诺安积极回报混合A | -4.82 | -12.64 | -24.39 | 14.49 | 54.10 |
| 1180 | 东方岳灵活配置混合 | -6.28 | -7.90 | -25.65 | 24.14 | 54.09 |
| 1181 | 招商核心价值混合 | -16.47 | -23.31 | -38.58 | 7.18 | 54.02 |
| 1182 | 农银汇理量化智慧动力混合 | -19.24 | -16.65 | -29.14 | 43.07 | 54.01 |
| 1183 | 南方君信灵活配置混合A | -18.82 | -19.48 | -31.71 | 23.94 | 53.99 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型：混合型（共 7992 只）