招商深证TMT50ETF联接A(217019)_资产配置

招商深证TMT50ETF联接A217019CHINA MERCHANTSSZ INDUSTRY 50 TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	421.84	23.65%
债券	71.02	3.98%
银行存款和结算备付金	1233.90	69.19%
其他资产	56.70	3.18%

资产总值：1783.46万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.25	35.02	0.14%
立讯精密	002475	0.84	33.02	0.13%
京东方A	000725	6.40	26.18	0.11%
北方华创	002371	0.07	22.39	0.09%
中兴通讯	000063	0.77	21.54	0.09%
科大讯飞	002230	0.44	18.90	0.08%
TCL科技	000100	4.36	18.84	0.08%
海康威视	002415	0.62	19.16	0.08%
分众传媒	002027	2.42	14.67	0.06%
歌尔股份	002241	0.61	11.90	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	14.53	58.99	0.25%
立讯精密	002475	1.84	54.11	0.23%
中际旭创	300308	0.34	53.23	0.22%
海康威视	002415	1.63	52.42	0.22%
中兴通讯	000063	1.72	48.14	0.20%
科大讯飞	002230	0.98	47.75	0.20%
TCL科技	000100	9.85	46.00	0.19%
北方华创	002371	0.15	45.84	0.19%
分众传媒	002027	5.46	35.60	0.15%
浪潮信息	000977	0.56	24.02	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.47	16.19	0.07%
京东方A	000725	3.74	14.59	0.07%
海康威视	002415	0.41	14.24	0.06%
TCL科技	000100	2.49	10.71	0.05%
中际旭创	300308	0.10	11.29	0.05%
科大讯飞	002230	0.25	11.60	0.05%
中兴通讯	000063	0.43	11.39	0.05%
分众传媒	002027	1.38	8.72	0.04%
北方华创	002371	0.04	9.83	0.04%
紫光国微	002049	0.11	7.42	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.50	50.70	0.24%
立讯精密	002475	1.75	52.19	0.24%
京东方A	000725	12.80	49.41	0.23%
中兴通讯	000063	1.32	43.14	0.20%
科大讯飞	002230	0.68	34.45	0.16%
分众传媒	002027	4.29	30.67	0.14%
TCL科技	000100	7.10	28.97	0.13%
中际旭创	300308	0.23	26.63	0.12%
紫光国微	002049	0.23	20.06	0.09%
北方华创	002371	0.08	19.30	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.30	30.32	0.12%
23国债24	0.20	20.36	0.08%
22国债20	0.20	20.34	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.02	0.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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