我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.38 |
11.98 |
-47.42 |
-14.72 |
22.53 |
| 本期利润(万元) |
103.83 |
-244.36 |
-360.24 |
-2169.55 |
2398.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.21 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
16.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7317.95 |
0.00 |
6582.22 |
0.00 |
8329.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19651.25 |
18746.99 |
17750.23 |
17417.48 |
18023.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.57 |
1.59 |
1.64 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.25 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
18.34 |
| 累计净值增长率(%) |
59.33 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
85.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1230.32 |
1163.65 |
677.84 |
785.64 |
780.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
23494.97 |
20852.96 |
21823.65 |
13144.39 |
13770.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
421.84 |
246.67 |
79.43 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.02 |
0.00 |
525.82 |
30.39 |
8.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.59 |
0.60 |
0.33 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
24785.57 |
22075.31 |
22676.98 |
13941.44 |
14573.80 |
| 负债合计(万元) |
34.57 |
32.39 |
136.15 |
61.21 |
38.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
24751.00 |
22042.92 |
22540.83 |
13880.23 |
14535.32 |
| 未分配利润(万元) |
9132.75 |
8108.42 |
10363.85 |
5021.21 |
6366.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
3.37 |
1.75 |
2.50 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
14.17 |
-62.26 |
18.43 |
-40.65 |
-43.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.04 |
-549.86 |
2800.38 |
-5262.49 |
-3496.69 |
| 其它收入(万元) |
13.97 |
24.06 |
19.05 |
5.69 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
287.47 |
-584.68 |
2839.61 |
-5294.94 |
-3535.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4.49 |
7.18 |
2.98 |
3.98 |
2.08 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.44 |
0.60 |
0.80 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
15.73 |
8.09 |
16.01 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
22.36 |
39.42 |
18.16 |
26.97 |
13.02 |
| 利润总额(万元) |
265.11 |
-624.10 |
2821.44 |
-5321.91 |
-3549.00 |
| 净利润(万元) |
265.11 |
-624.10 |
2821.44 |
-5321.91 |
-3549.00 |
