招商深证TMT50ETF联接A(217019)_最新动态

招商深证TMT50ETF联接A217019CHINA MERCHANTSSZ INDUSTRY 50 TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

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累计净值：1.432

更新时间：2024-09-11 15:00

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投资类型：股票型

招商深证TMT50ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏燕青

基金规模：1.98亿元

招商深证TMT50ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-3.16	-8.50	-11.45	-9.91
股票型名次	886	1542	1297	1823	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.26	-14.74	-32.68	1.04	43.19
股票型名次	1466	1416	2249	612	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
2	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发高端制造股票A	4.52	-0.72	-5.60	-20.83	-17.95
5	广发高端制造股票C	4.52	-0.76	-5.69	-20.98	-18.18
招商深证TMT50ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	平安中证光伏产业指数A	0.46	-2.51	-13.21	-26.66	-24.34
885	平安中证光伏产业指数C	0.46	-2.53	-13.25	-26.74	-24.47
886	招商深证TMT50ETF联接A	0.46	-3.16	-8.50	-11.45	-9.91
887	富国中证科技50策略ETF联接C	0.45	-2.14	-7.93	-14.32	-14.19
888	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.45	3.28	0.99	3.24	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.20	10.49	7.70	7.85	2.97
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	4.20	10.45	7.58	7.62	2.68
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
招商深证TMT50ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇添富民营新动力股票	0.44	-3.16	-10.49	-13.16	-20.85
1541	计算机ETF	1.38	-3.16	-16.25	-27.02	-27.60
1542	招商深证TMT50ETF联接A	0.46	-3.16	-8.50	-11.45	-9.91
1543	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
1544	创金合信沪深300增强C	-1.70	-3.17	-7.78	-8.51	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.53	5.54	16.60	12.99	12.99
2	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.19	6.00	16.45	12.69	12.39
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	2.45	5.46	16.41	12.71	12.61
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.13	5.94	16.32	12.42	12.07
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.60	5.60	15.11	11.07	11.23
招商深证TMT50ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	嘉实物流产业股票C	-1.25	0.25	-8.50	-3.53	1.03
1296	天弘文化新兴产业股票C	-0.15	-1.01	-8.50	-6.01	-1.50
1297	招商深证TMT50ETF联接A	0.46	-3.16	-8.50	-11.45	-9.91
1298	车联网	-0.60	-2.52	-8.51	-14.37	-19.68
1299	易方达上证中盘ETF	-1.49	-5.46	-8.51	-9.16	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-0.02	-2.64	-6.13	14.84	5.29
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-0.03	-2.48	-5.83	14.14	5.14
招商深证TMT50ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	海通智选C	-0.36	-3.92	-10.70	-11.45	-18.89
1822	南方中证长江保护主题ETF联接A	-1.42	-6.00	-8.66	-11.45	-12.14
1823	招商深证TMT50ETF联接A	0.46	-3.16	-8.50	-11.45	-9.91
1824	华泰紫金中证500指数增强发起A	-1.08	-3.69	-12.06	-11.49	-10.35
1825	建信国证新能源车电池ETF	1.65	3.01	-9.90	-11.49	-14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.32	-1.00	-4.66	5.23	21.23
3	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.14	-1.31	-4.10	5.39	18.30
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.13	-1.35	-4.20	5.17	17.97
招商深证TMT50ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	添富中证长三角ETF	-0.63	-3.25	-8.81	-11.24	-9.89
1576	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.39	-0.01	-1.11	-10.36	-9.90
1577	招商深证TMT50ETF联接A	0.46	-3.16	-8.50	-11.45	-9.91
1578	华宝消费龙头ETF	-0.71	-3.12	-11.76	-12.96	-9.92
1579	融通深证100指数A/B	-0.37	-2.64	-10.01	-11.72	-9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	32.03	0.00	0.00	-	68.96
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	31.59	0.00	0.00	-	30.26
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	30.14	0.00	0.00	-	72.75
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
招商深证TMT50ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-15.26	-15.35	0.00	-	-41.40
1465	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-15.26	0.00	0.00	-	-21.55
1466	招商深证TMT50ETF联接A	-15.26	-14.74	-32.68	1.04	43.19
1467	汇添富沪深300基本面增强指数A	-15.27	-26.48	-44.05	-	-48.28
1468	申万菱信沪深300指数增强A	-15.28	-26.40	-35.60	-2.41	373.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	27.85	66.73	56.13	159.94	333.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	27.40	65.52	54.35	-	57.29
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	29.21	60.75	40.08	-	42.94
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	19.18	53.19	33.42	-	68.09
招商深证TMT50ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国泰中证港股通科技ETF	-15.71	-14.73	0.00	-	-33.80
1415	诺安沪深300指数增强A	-10.92	-14.74	-26.43	10.27	30.44
1416	招商深证TMT50ETF联接A	-15.26	-14.74	-32.68	1.04	43.19
1417	华泰柏瑞中证科技100ETF	-14.13	-14.75	-30.53	-	29.96
1418	万家上证50ETF	-10.26	-14.77	-25.97	-7.80	129.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.47	5.86	106.80	145.34	120.66
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.75	5.18	104.27	140.42	118.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.19	2.82	87.66	144.25	121.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-9.47	2.17	85.43	139.42	116.75
5	华宝油气	-16.85	-5.63	72.21	69.64	-29.60
招商深证TMT50ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	鹏华优势企业	-17.09	-22.18	-32.67	19.27	40.93
2248	万家沪深300指数增强A	-19.06	-27.14	-32.67	3.97	16.40
2249	招商深证TMT50ETF联接A	-15.26	-14.74	-32.68	1.04	43.19
2250	平安MSCI中国A股国际ETF	-14.13	-21.61	-32.70	10.44	23.96
2251	宏利沪深300指数增强C	-13.11	-19.66	-32.73	-1.58	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	27.85	66.73	56.13	159.94	333.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.47	5.86	106.80	145.34	120.66
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.19	2.82	87.66	144.25	121.10
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.75	5.18	104.27	140.42	118.18
招商深证TMT50ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	平安沪深300指数量化增强C	-15.21	-23.66	-33.92	1.16	-3.01
611	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.68	9.66	-3.33	1.09	-9.29
612	招商深证TMT50ETF联接A	-15.26	-14.74	-32.68	1.04	43.19
613	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-13.15	-18.26	-30.62	1.03	78.73
614	民生加银中证港股通指数A	0.07	1.20	-23.11	0.98	-6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.91	51.74	30.83	130.04	847.44
2	兴全全球视野股票	-20.35	-31.02	-42.48	0.03	612.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	19.75	50.05	28.75	123.49	590.17
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.99	52.43	31.92	131.63	574.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	19.37	47.81	28.32	129.45	475.00
招商深证TMT50ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	汇丰晋信科技先锋股票	-24.53	-39.98	-58.07	-30.37	43.48
416	银华食品饮料量化股票发起式C	-31.77	-34.83	-37.80	17.15	43.43
417	招商深证TMT50ETF联接A	-15.26	-14.74	-32.68	1.04	43.19
418	大成中证360互联网+大数据100指数C	-20.33	-2.28	0.85	54.73	43.14
419	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.09	44.42	0.00	-	43.03

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.25	35.02	0.14%
立讯精密	002475	0.84	33.02	0.13%
京东方A	000725	6.40	26.18	0.11%
北方华创	002371	0.07	22.39	0.09%
中兴通讯	000063	0.77	21.54	0.09%
科大讯飞	002230	0.44	18.90	0.08%
TCL科技	000100	4.36	18.84	0.08%
海康威视	002415	0.62	19.16	0.08%
分众传媒	002027	2.42	14.67	0.06%
歌尔股份	002241	0.61	11.90	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.436	1.417	1.425	1.452	1.449
累计净值(元)	1.436	1.417	1.425	1.452	1.449

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