资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8571.07 84.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1484.31 14.59%
其他资产 119.93 1.18%
资产总值:10175.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 36.91 884.45 8.79%
驰宏锌锗 600497 52.09 630.81 6.27%
华润江中 600750 24.79 547.12 5.44%
汽轮科技 300277 35.68 536.63 5.33%
云南白药 000538 10.68 505.91 5.03%
厦门国贸 600755 89.04 482.60 4.80%
鲁西化工 000830 40.03 480.36 4.77%
山煤国际 600546 41.33 451.74 4.49%
平煤股份 601666 61.47 439.51 4.37%
洋河股份 002304 11.28 430.47 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 53.83%
采矿业 0.09 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.77%
租赁和商务服务业 0.05 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.89%
批发和零售业 0.04 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 41.84 1131.35 8.54%
贵州茅台 600519 0.78 1131.00 8.53%
伊利股份 600887 40.68 1071.92 8.09%
上汽集团 600104 49.22 718.12 5.42%
恒源煤电 600971 90.55 671.88 5.07%
福田汽车 600166 226.50 665.91 5.03%
海南机场 600515 179.53 649.90 4.90%
国电南瑞 600406 21.71 564.24 4.26%
洋河股份 002304 9.18 465.79 3.52%
京东方A 000725 107.12 418.84 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 49.28%
采矿业 0.16 12.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.67%
房地产业 0.07 5.47%
科学研究和技术服务业 0.05 3.72%
建筑业 0.03 2.10%
金融业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.40 341.78 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.78 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%