资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9497.39 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 835.32 8.08%
其他资产 5.52 0.05%
资产总值:10338.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 19.69 537.63 5.23%
长江电力 600900 18.73 534.55 5.20%
中国人寿 601628 13.87 509.03 4.95%
平煤股份 601666 57.74 509.27 4.95%
三友化工 600409 81.59 502.59 4.89%
福田汽车 600166 179.33 502.12 4.88%
潞安环能 601699 33.01 498.12 4.84%
华安证券 600909 63.25 491.45 4.78%
淮北矿业 600985 23.11 366.76 3.57%
海康威视 002415 11.19 363.23 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 48.51%
采矿业 0.17 16.83%
金融业 0.10 9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.49%
批发和零售业 0.03 2.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 36.91 884.45 8.79%
驰宏锌锗 600497 52.09 630.81 6.27%
华润江中 600750 24.79 547.12 5.44%
汽轮科技 300277 35.68 536.63 5.33%
云南白药 000538 10.68 505.91 5.03%
厦门国贸 600755 89.04 482.60 4.80%
鲁西化工 000830 40.03 480.36 4.77%
山煤国际 600546 41.33 451.74 4.49%
平煤股份 601666 61.47 439.51 4.37%
洋河股份 002304 11.28 430.47 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 53.83%
采矿业 0.09 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.77%
租赁和商务服务业 0.05 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.89%
批发和零售业 0.04 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.40 341.78 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.78 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%