我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17400.34 93.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 987.90 5.34%
其他资产 124.53 0.67%
资产总值:18512.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 27.38 1593.52 8.66%
美的集团 000333 20.57 1564.49 8.51%
中航沈飞 600760 31.96 1492.85 8.12%
国电南瑞 600406 52.61 1455.84 7.92%
长江电力 600900 44.13 1326.11 7.21%
燕京啤酒 000729 60.36 679.05 3.69%
烽火通信 600498 39.32 674.73 3.67%
深圳燃气 601139 88.44 667.72 3.63%
江苏国信 002608 82.86 667.85 3.63%
粤高速A 000429 53.24 605.87 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 52.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 21.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 9.08%
金融业 0.08 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.62%
住宿和餐饮业 0.02 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.05%
批发和零售业 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.34%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤高速A 000429 142.88 1487.38 8.50%
杭州银行 600926 110.24 1438.63 8.22%
美的集团 000333 21.61 1393.79 7.96%
中航沈飞 600760 34.53 1384.81 7.91%
格力电器 000651 34.80 1364.86 7.80%
长江电力 600900 34.41 995.14 5.68%
公牛集团 603195 11.85 914.14 5.22%
万华化学 600309 11.12 899.16 5.14%
蓝天燃气 605368 65.24 889.87 5.08%
贵州茅台 600519 0.58 851.09 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 60.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 13.39%
金融业 0.18 10.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.63%
住宿和餐饮业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.40 341.78 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 341.78 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%