招商国企改革主题混合(001403)_最新动态

招商国企改革主题混合001403INVESTMENT FUNDS FOR THE REFORM OF THE THEME OF INVESTMENT ENTERPRISES REFORM

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商国企改革主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：1.84亿元

招商国企改革主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
混合型名次	4152	4937	4759	3424	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
混合型名次	4538	3572	6920	1990	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	永赢惠添盈一年混合	0.46	0.26	13.70	-10.01	12.55
4151	圆信永丰兴研C	0.46	0.50	22.74	6.40	11.24
4152	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
4153	招商盛合灵活混合A	0.46	1.73	13.01	-1.89	-1.39
4154	招商盛合灵活混合C	0.46	1.73	13.01	-1.89	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	泉果思源三年持有期混合C	0.21	-0.36	19.30	3.41	9.55
4936	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.05	-0.36	6.25	0.57	9.72
4937	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
4938	招商瑞和1年持有期混合A	0.05	-0.36	0.31	-0.40	2.10
4939	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	前海开源中国稀缺资产混合A	1.62	-1.13	9.94	-2.00	2.08
4758	前海开源中国稀缺资产混合C	1.55	-1.21	9.94	-2.03	1.99
4759	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
4760	信澳周期动力混合A	0.96	0.05	9.93	-9.44	-2.73
4761	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	1.04	-2.72	9.93	-4.55	-17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	诺德成长精选A	0.59	0.38	14.55	2.82	6.88
3423	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
3424	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
3425	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
3426	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.27	0.12	5.26	2.81	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	摩根鑫睿优选一年持有期混合	0.75	-1.75	9.88	1.59	7.88
2429	前海开源盈鑫C	-0.04	0.41	8.68	3.90	7.88
2430	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
2431	招商商业模式优选混合C	1.60	-4.60	17.14	-3.08	7.88
2432	中信保诚至远动力混合C	0.93	4.15	26.45	11.90	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	国投瑞银策略智选混合A	0.74	0.00	0.00	-	-4.71
4537	易方达安心回馈混合A	0.74	-0.43	-11.00	36.75	130.70
4538	招商国企改革主题混合基金	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
4539	大摩优享六个月持有期混合C	0.73	-7.73	-23.12	-	-19.88
4540	工银战略远见混合A	0.73	-13.66	-24.58	-	-26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-1.93	-1.87	-19.69	31.20	129.81
3571	西部利得行业主题优选混合A	5.55	-1.88	-7.00	46.71	81.92
3572	招商国企改革主题混合基金	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
3573	达诚价值先锋灵活配置A	1.00	-1.89	-32.09	-	-37.14
3574	华夏核心价值混合A	-5.12	-1.89	-27.35	-	-38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	财通资管价值精选一年持有期混合A	-4.52	-20.47	-39.02	-	-28.04
6919	平安新兴产业混合(LOF)	-3.39	-17.94	-39.05	-	22.14
6920	招商国企改革主题混合基金	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
6921	富国低碳新经济混合C	-0.96	-16.00	-39.08	-	-34.00
6922	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	鹏华弘惠混合A	-5.17	-5.45	-5.02	16.88	26.94
1989	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	16.86	24.71
1990	招商国企改革主题混合基金	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
1991	鹏华弘惠混合C	-5.13	-5.43	-5.02	16.85	26.72
1992	东方惠新灵活配置混合A	40.78	21.31	-7.21	16.80	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	招商科技创新混合C	3.68	-10.51	-30.78	-	9.53
3247	华富灵活配置混合	-15.99	-29.44	-27.71	-8.56	9.50
3248	招商国企改革主题混合基金	0.74	-1.88	-39.07	16.86	9.50
3249	永赢半导体产业智选混合发起A	21.72	11.23	0.00	-	9.49
3250	汇添富品牌力一年持有混合C	22.72	15.73	0.00	-	9.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	27.38	1593.52	8.66%
美的集团	000333	20.57	1564.49	8.51%
中航沈飞	600760	31.96	1492.85	8.12%
国电南瑞	600406	52.61	1455.84	7.92%
长江电力	600900	44.13	1326.11	7.21%
燕京啤酒	000729	60.36	679.05	3.69%
烽火通信	600498	39.32	674.73	3.67%
深圳燃气	601139	88.44	667.72	3.63%
江苏国信	002608	82.86	667.85	3.63%
粤高速A	000429	53.24	605.87	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	52.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	21.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.08%
金融业	0.08	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.62%
住宿和餐饮业	0.02	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.094	1.082	1.090	1.104
累计净值(元)	1.097	1.094	1.082	1.090	1.104

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