招商国企改革主题混合(001403)_最新动态

招商国企改革主题混合001403INVESTMENT FUNDS FOR THE REFORM OF THE THEME OF INVESTMENT ENTERPRISES REFORM

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.036

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

招商国企改革主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：1.80亿元

招商国企改革主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.91	2.17	4.33	2.07
混合型名次	1465	3312	1709	1590	2047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
混合型名次	4543	4439	6572	1639	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	鹏扬景科混合C	-0.29	-1.04	3.63	6.82	5.89
1464	信诚新锐混合A	-0.29	-0.59	-0.29	-0.20	-1.07
1465	招商国企改革主题混合基金	-0.29	-2.91	2.17	4.33	2.07
1466	招商瑞文混合A	-0.29	-1.22	0.43	2.39	1.82
1467	招商瑞文混合C	-0.29	-1.24	0.37	2.23	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	太平消费升级一年持有A	-2.43	-2.91	-1.68	-6.33	-8.58
3311	招商丰盛稳定增长混合A	-0.64	-2.91	0.49	-0.96	-1.67
3312	招商国企改革主题混合基金	-0.29	-2.91	2.17	4.33	2.07
3313	中信建投医药健康A	-3.01	-2.91	-6.02	-10.58	-12.71
3314	华宝红利精选混合C	-0.74	-2.92	5.07	14.63	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	西部利得新盈混合C	-3.12	0.55	2.17	-6.66	-7.61
1708	易方达瑞通混合C	0.17	-0.07	2.17	4.50	4.09
1709	招商国企改革主题混合基金	-0.29	-2.91	2.17	4.33	2.07
1710	富国核心趋势混合C	-3.28	-3.17	2.16	-0.99	-2.90
1711	华宝科技先锋混合A	-1.28	1.26	2.16	-3.62	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方利淘A	-0.17	-0.97	2.12	4.33	3.45
1589	鹏华弘信混合A	0.57	0.77	1.27	4.33	4.34
1590	招商国企改革主题混合基金	-0.29	-2.91	2.17	4.33	2.07
1591	长信企业成长三年持有混合C	-2.68	-2.53	5.36	4.32	2.81
1592	南方利淘C	-0.16	-0.97	2.11	4.32	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	嘉实融惠混合C	-0.16	-0.44	1.50	2.52	2.07
2046	鹏华安泽混合A	-0.02	0.21	0.44	2.43	2.07
2047	招商国企改革主题混合基金	-0.29	-2.91	2.17	4.33	2.07
2048	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.67	-1.81	0.34	2.85	2.07
2049	中融优势产业混合C	-1.01	-2.93	4.99	4.05	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	广发创新医疗两年持有期混合C	-15.22	-37.93	-62.06	-	-51.36
4542	广发资管价值增长灵活配置混合	-15.22	-27.75	-31.14	-	7.46
4543	招商国企改革主题混合基金	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
4544	兴全社会价值三年持有混合	-15.23	-25.05	-38.96	-	19.56
4545	东方匠心优选混合A	-15.24	0.00	0.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	农银智增定开混合	-8.82	-21.60	-16.82	-	-18.39
4438	华宝医药生物	-15.17	-21.63	-43.39	47.92	245.10
4439	招商国企改革主题混合基金	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
4440	中金景气驱动混合发起C	-12.58	-21.63	0.00	-	-9.36
4441	广发龙头优选混合A	-10.38	-21.65	-26.84	36.44	62.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	汇丰晋信核心成长混合A	-29.46	-46.34	-40.65	-	-39.93
6571	银河蓝筹混合A	-22.37	-44.60	-40.66	39.49	219.30
6572	招商国企改革主题混合基金	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
6573	兴全精选混合	-12.39	-31.83	-40.67	38.16	72.33
6574	国泰成长价值混合A	-16.89	-36.70	-40.70	-	-36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	交银阿尔法核心混合A	-17.56	-37.53	-29.44	23.51	304.17
1638	广发创新驱动混合	-17.31	-25.71	-37.63	23.50	41.90
1639	招商国企改革主题混合基金	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
1640	工银新生利混合	0.07	-4.76	-3.10	23.46	34.20
1641	南方利众A	-6.24	-7.38	-4.65	23.42	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	华宝致远混合A	31.37	-0.49	-24.44	-	3.61
3224	华夏稳福六个月持有混合C	2.90	3.92	0.00	-	3.61
3225	招商国企改革主题混合基金	-15.22	-21.63	-40.66	23.48	3.60
3226	华宝第三产业混合A	-9.63	-21.90	-26.54	18.63	3.58
3227	银华汇益一年持有期混合C	0.79	-0.80	0.58	-	3.56

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	111.43	752.15	4.25%
贵州茅台	600519	0.44	749.28	4.23%
中国铁建	601186	83.04	711.65	4.02%
中国交建	601800	80.18	691.15	3.91%
中国电建	601669	137.52	683.47	3.86%
中原传媒	000719	51.82	652.41	3.69%
中国中车	601766	86.47	589.73	3.33%
中国出版	601949	66.78	530.23	3.00%
东方电缆	603606	11.51	509.66	2.88%
中国中冶	601618	126.37	424.60	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	37.27%
建筑业	0.46	25.71%
文化、体育和娱乐业	0.20	11.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.91%
采矿业	0.05	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-14招商基金旗下基金开放状态一览表20240614
06-13招商基金旗下基金开放状态一览表
06-05招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.039	1.041	1.036	1.039	1.041
累计净值(元)	1.039	1.041	1.036	1.039	1.041

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