招商国企改革主题混合(001403)_最新动态

招商国企改革主题混合001403INVESTMENT FUNDS FOR THE REFORM OF THE THEME OF INVESTMENT ENTERPRISES REFORM

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：1.090

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

招商国企改革主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：1.74亿元

招商国企改革主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	5.42	1.02	-4.13	-2.33
混合型名次	5759	4869	2599	5280	6474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00
混合型名次	4733	6792	5958	2365	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	易方达悦弘一年持有期混合A	0.37	1.00	-0.03	2.17	0.85
5758	易方达悦夏一年持有期混合A	0.37	0.97	-0.02	2.32	0.95
5759	招商国企改革主题混合基金	0.37	5.42	1.02	-4.13	-2.33
5760	中海积极收益混合	0.37	1.41	-1.73	-1.38	-1.23
5761	中欧融享增益一年持有混合A	0.37	1.44	-0.16	1.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	华安研究精选混合A	0.15	5.42	-6.59	-10.24	-6.51
4868	银华鑫峰混合C	1.51	5.42	-1.56	-6.74	-3.04
4869	招商国企改革主题混合基金	0.37	5.42	1.02	-4.13	-2.33
4870	富国美丽中国混合A	0.82	5.41	1.76	-5.70	0.00
4871	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.81	5.41	-3.27	-6.41	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	平安鑫享混合A	0.13	0.47	1.02	4.30	2.38
2598	西部利得策略优选混合C	2.15	5.20	1.02	-25.21	-3.11
2599	招商国企改革主题混合基金	0.37	5.42	1.02	-4.13	-2.33
2600	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
2601	鑫元鑫动力混合C	2.96	12.47	1.02	-0.89	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华宝新价值混合	1.46	6.55	-3.94	-4.13	-4.26
5279	嘉实欣荣混合(LOF)A	2.09	10.70	1.77	-4.13	3.34
5280	招商国企改革主题混合基金	0.37	5.42	1.02	-4.13	-2.33
5281	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
5282	国泰睿毅三年持有期混合C	3.14	10.85	-1.35	-4.14	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
招商国企改革主题混合一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	华泰保兴策略精选C	1.57	5.40	-0.99	-11.95	-2.33
6473	兴银高端制造混合A	1.69	1.78	-7.43	-9.21	-2.33
6474	招商国企改革主题混合基金	0.37	5.42	1.02	-4.13	-2.33
6475	中银新财富混合C	0.78	4.94	1.62	-1.65	-2.33
6476	华泰保兴策略精选A	1.56	5.40	-0.99	-11.95	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
4732	同泰慧盈混合C	1.49	-29.04	-29.45	-7.98	-12.70
4733	招商国企改革主题混合基金	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00
4734	宏利创益混合B	1.48	1.76	5.59	26.22	77.13
4735	嘉实核心成长混合A	1.48	-17.83	-13.95	-	-39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	金鹰元和灵活配置混合C	5.43	-20.34	10.30	53.25	91.87
6791	大摩沪港深精选混合A	10.10	-20.38	-28.34	-	-41.45
6792	招商国企改革主题混合基金	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00
6793	广发利鑫灵活配置混合C	-6.22	-20.40	-4.90	-	-23.14
6794	汇添富新能源精选混合发起式A	-12.46	-20.40	0.00	-	-22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	交银成长混合A	-1.55	-13.12	-11.31	-19.65	479.46
5957	易方达蓝筹精选混合	-0.46	-10.84	-11.31	13.92	84.27
5958	招商国企改革主题混合基金	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00
5959	博时鑫源混合C	2.19	-9.49	-11.32	17.73	78.94
5960	东方红智远三年持有混合	-0.71	-14.02	-11.32	-	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	汇安嘉利混合A	3.00	-2.82	-5.82	1.07	0.98
2364	国投瑞银新活力混合C	3.46	-0.57	0.42	1.06	23.03
2365	招商国企改革主题混合基金	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00
2366	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	1.00	29.92
2367	人保双利C	-6.45	-10.89	-4.33	1.00	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
招商国企改革主题混合一年收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	兴证全球兴晨六个月持有混合A	6.00	0.00	0.00	-	9.04
3504	鹏华金鼎混合C	2.26	0.00	0.00	-	9.00
3505	招商国企改革主题混合基金	1.49	-20.38	-11.31	1.02	9.00
3506	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
3507	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	2.49	4.16	6.21	-	8.97

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	59.95	1667.21	9.61%
云天化	600096	64.55	1475.57	8.51%
华能水电	600025	157.92	1446.55	8.34%
陕西煤业	601225	72.41	1434.44	8.27%
南京银行	601009	125.41	1295.49	7.47%
中国神华	601088	25.35	972.17	5.61%
国电南瑞	600406	33.17	726.42	4.19%
美的集团	000333	6.58	516.46	2.98%
新和成	002001	21.08	471.71	2.72%
公牛集团	603195	5.91	425.58	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	27.80%
制造业	0.46	26.77%
采矿业	0.24	13.88%
金融业	0.16	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.06%
租赁和商务服务业	0.04	2.14%
农、林、牧、渔业	0.03	1.97%
批发和零售业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.083	1.086	1.091	1.095	1.093
累计净值(元)	1.083	1.086	1.091	1.095	1.093

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