财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 92.88 740.18 1283.35 149.47 308.02
本期利润(万元) -763.80 236.69 963.76 680.53 -102.78
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.02 0.07 0.05 -0.01
加权平均净值利润率(%) -5.90 0.00 5.81 0.00 -0.59
期末可供分配利润(万元) 876.00 0.00 2220.54 0.00 1714.80
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.19 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 10062.16 13251.49 14159.07 15881.64 17048.49
期末基金份额净值(元) 1.09 1.20 1.19 1.16 1.11
本期净值增长率(%) -7.67 0.00 6.27 0.00 -0.36
累计净值增长率(%) 9.50 0.00 18.60 0.00 11.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1007.88 949.38 894.36 986.41 971.26
交易性金融资产(万元) 8571.07 13190.13 16106.46 17198.11 16553.66
其中:股票投资(万元) 8571.07 13190.13 16106.46 17198.11 16553.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.49 14.59 16.94 18.41 17.49
应付托管费(万元) 1.75 2.43 2.82 3.07 2.92
资产总计(万元) 10175.32 14221.02 17117.08 18285.98 17582.69
负债合计(万元) 113.16 61.95 68.59 86.95 76.66
所有者权益合计(万元) 10062.16 14159.07 17048.49 18199.03 17506.02
未分配利润(万元) 876.00 2220.54 1714.80 1889.57 670.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.77 4.78 2.65 8.29 5.90
投资收益(万元) 186.36 1524.54 432.83 -301.19 -824.78
公允价值变动收益(万元) -856.68 -319.60 -410.80 2119.60 1378.98
其它收入(万元) 2.72 5.42 2.32 18.58 13.57
收入合计(万元) -664.83 1215.15 27.00 1845.28 573.67
管理人报酬(万元) 77.35 199.55 103.88 211.54 105.94
托管费(万元) 12.89 33.26 17.31 35.26 17.66
其它费用(万元) 8.55 18.59 8.59 18.69 9.44
费用合计(万元) 98.97 251.40 129.78 265.49 133.03
利润总额(万元) -763.80 963.76 -102.78 1579.80 440.64
净利润(万元) -763.80 963.76 -102.78 1579.80 440.64