我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-735.08 |
-938.34 |
-991.43 |
-1291.82 |
-940.96 |
| 本期利润(万元) |
1589.00 |
440.64 |
292.52 |
-2262.34 |
-1868.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
670.19 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18390.36 |
17506.02 |
17695.88 |
17237.40 |
19964.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
971.26 |
1157.29 |
2896.60 |
3449.65 |
1417.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16553.66 |
16008.91 |
20749.16 |
15509.51 |
21485.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
16553.66 |
16008.91 |
20749.16 |
15509.51 |
19947.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1537.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.49 |
17.91 |
30.20 |
24.80 |
28.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
2.99 |
5.03 |
4.13 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
17582.69 |
17442.38 |
23846.01 |
19332.78 |
23500.09 |
| 负债合计(万元) |
76.66 |
204.98 |
1056.15 |
327.55 |
1013.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
17506.02 |
17237.40 |
22789.87 |
19005.22 |
22486.84 |
| 未分配利润(万元) |
670.19 |
246.50 |
4184.52 |
1784.52 |
4614.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
11.91 |
5.21 |
15.87 |
9.19 |
| 投资收益(万元) |
-824.78 |
-993.82 |
988.19 |
-11516.63 |
-9992.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1378.98 |
-970.52 |
642.61 |
-1396.70 |
-458.65 |
| 其它收入(万元) |
13.57 |
43.90 |
34.53 |
73.12 |
65.03 |
| 收入合计(万元) |
573.67 |
-1908.52 |
1670.53 |
-12824.34 |
-10377.12 |
| 管理人报酬(万元) |
105.94 |
286.68 |
163.00 |
393.00 |
234.26 |
| 托管费(万元) |
17.66 |
47.78 |
27.17 |
65.50 |
39.04 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.36 |
9.79 |
22.39 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
133.03 |
353.82 |
199.96 |
480.88 |
285.17 |
| 利润总额(万元) |
440.64 |
-2262.34 |
1470.57 |
-13305.22 |
-10662.29 |
| 净利润(万元) |
440.64 |
-2262.34 |
1470.57 |
-13305.22 |
-10662.29 |
