财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1283.35 149.47 308.02 14.26 -539.81
本期利润(万元) 963.76 680.53 -102.78 -637.76 1579.80
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 -0.01 -0.04 0.09
加权平均净值利润率(%) 5.81 0.00 -0.59 0.00 8.97
期末可供分配利润(万元) 2220.54 0.00 1714.80 0.00 1889.57
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.11 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 14159.07 15881.64 17048.49 17342.25 18199.03
期末基金份额净值(元) 1.19 1.16 1.11 1.08 1.12
本期净值增长率(%) 6.27 0.00 -0.36 0.00 9.95
累计净值增长率(%) 18.60 0.00 11.20 0.00 11.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 949.38 894.36 986.41 971.26 1157.29
交易性金融资产(万元) 13190.13 16106.46 17198.11 16553.66 16008.91
其中:股票投资(万元) 13190.13 16106.46 17198.11 16553.66 16008.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.59 16.94 18.41 17.49 17.91
应付托管费(万元) 2.43 2.82 3.07 2.92 2.99
资产总计(万元) 14221.02 17117.08 18285.98 17582.69 17442.38
负债合计(万元) 61.95 68.59 86.95 76.66 204.98
所有者权益合计(万元) 14159.07 17048.49 18199.03 17506.02 17237.40
未分配利润(万元) 2220.54 1714.80 1889.57 670.19 246.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.78 2.65 8.29 5.90 11.91
投资收益(万元) 1524.54 432.83 -301.19 -824.78 -993.82
公允价值变动收益(万元) -319.60 -410.80 2119.60 1378.98 -970.52
其它收入(万元) 5.42 2.32 18.58 13.57 43.90
收入合计(万元) 1215.15 27.00 1845.28 573.67 -1908.52
管理人报酬(万元) 199.55 103.88 211.54 105.94 286.68
托管费(万元) 33.26 17.31 35.26 17.66 47.78
其它费用(万元) 18.59 8.59 18.69 9.44 19.36
费用合计(万元) 251.40 129.78 265.49 133.03 353.82
利润总额(万元) 963.76 -102.78 1579.80 440.64 -2262.34
净利润(万元) 963.76 -102.78 1579.80 440.64 -2262.34