资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24884.02 92.07%
债券 1312.50 4.86%
银行存款和结算备付金 489.36 1.81%
其他资产 340.86 1.26%
资产总值:27026.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 36.47 1578.79 5.97%
蓝色光标 300058 118.43 1364.29 5.15%
吉比特 603444 2.76 1169.83 4.42%
三七互娱 002555 46.47 1096.69 4.14%
上海电影 601595 36.60 1047.86 3.96%
神州泰岳 300002 88.36 1017.86 3.85%
视觉中国 000681 39.39 937.88 3.54%
万兴科技 300624 12.96 915.79 3.46%
易点天下 301171 22.09 894.64 3.38%
奥飞娱乐 002292 101.01 893.94 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 67.99%
文化、体育和娱乐业 0.44 16.62%
租赁和商务服务业 0.14 5.15%
制造业 0.10 3.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 38.14 1723.17 5.92%
吉比特 603444 2.73 1550.64 5.33%
神州泰岳 300002 74.96 1069.62 3.68%
浙数文化 600633 70.10 1015.75 3.49%
蓝色光标 300058 147.55 1003.33 3.45%
万兴科技 300624 12.28 952.01 3.27%
奥飞娱乐 002292 101.01 916.16 3.15%
星辉娱乐 300043 132.19 880.38 3.03%
姚记科技 002605 31.33 871.29 3.00%
捷成股份 300182 142.89 864.48 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 59.01%
文化、体育和娱乐业 0.60 20.48%
租赁和商务服务业 0.13 4.60%
制造业 0.11 3.68%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.10 920.15 3.48%
25国债13 3.90 392.35 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1312.50 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%