招商体育文化休闲股票A(001628)_资产配置

招商体育文化休闲股票A001628CHINA MERCHANTS SPORTS CULTURE AND LEISURE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41362.63	85.95%
债券	1949.54	4.05%
银行存款和结算备付金	3683.17	7.65%
其他资产	1129.50	2.35%

资产总值：48124.84万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电影	601595	108.34	2491.82	5.55%
中文在线	300364	99.09	2315.73	5.15%
值得买	300785	61.64	2232.60	4.97%
蓝色光标	300058	174.88	2163.24	4.81%
捷成股份	300182	389.45	2044.61	4.55%
芒果超媒	300413	96.90	2034.92	4.53%
易点天下	301171	61.80	2015.46	4.49%
荣信文化	301231	67.52	1973.65	4.39%
昆仑万维	300418	48.68	1951.09	4.34%
掌阅科技	603533	68.08	1625.75	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	50.23%
文化、体育和娱乐业	1.47	32.66%
租赁和商务服务业	0.29	6.53%
制造业	0.11	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文在线	300364	93.15	2197.41	5.43%
昆仑万维	300418	52.99	2138.68	5.28%
易点天下	301171	56.17	1907.40	4.71%
蓝色光标	300058	135.30	1861.70	4.60%
巨人网络	002558	66.24	1825.57	4.51%
值得买	300785	48.85	1791.33	4.43%
光云科技	688365	97.49	1537.48	3.80%
浙文互联	600986	213.94	1493.30	3.69%
引力传媒	603598	82.91	1421.91	3.51%
视觉中国	000681	67.38	1343.56	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57	63.49%
文化、体育和娱乐业	0.56	13.72%
租赁和商务服务业	0.43	10.63%
制造业	0.08	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
值得买	300785	43.20	2107.30	4.92%
蓝色光标	300058	136.31	2017.36	4.71%
易点天下	301171	43.40	1993.36	4.65%
光云科技	688365	103.87	1892.42	4.42%
中文在线	300364	69.02	1841.45	4.30%
恺英网络	002517	93.56	1656.01	3.87%
视觉中国	000681	81.91	1643.93	3.84%
引力传媒	603598	81.70	1618.48	3.78%
巨人网络	002558	46.07	1453.05	3.39%
昆仑万维	300418	26.48	1297.52	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71	63.32%
文化、体育和娱乐业	0.74	17.32%
租赁和商务服务业	0.45	10.61%
制造业	0.06	1.36%
采矿业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	36.47	1578.79	5.97%
蓝色光标	300058	118.43	1364.29	5.15%
吉比特	603444	2.76	1169.83	4.42%
三七互娱	002555	46.47	1096.69	4.14%
上海电影	601595	36.60	1047.86	3.96%
神州泰岳	300002	88.36	1017.86	3.85%
视觉中国	000681	39.39	937.88	3.54%
万兴科技	300624	12.96	915.79	3.46%
奥飞娱乐	002292	101.01	893.94	3.38%
易点天下	301171	22.09	894.64	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	67.99%
文化、体育和娱乐业	0.44	16.62%
租赁和商务服务业	0.14	5.15%
制造业	0.10	3.96%
批发和零售业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	13.30	1341.51	2.99%
国债2519	6.00	608.02	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1949.54	4.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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