招商体育文化休闲股票A(001628)_资产配置

招商体育文化休闲股票A001628CHINA MERCHANTS SPORTS CULTURE AND LEISURE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60390.21	90.91%
债券	2311.97	3.48%
银行存款和结算备付金	2416.07	3.64%
其他资产	1312.41	1.98%

资产总值：66430.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	88.94	3339.59	5.11%
上海电影	601595	119.05	3011.97	4.61%
恺英网络	002517	232.43	2763.64	4.23%
蓝色光标	300058	352.31	2480.26	3.79%
巨人网络	002558	202.04	2386.11	3.65%
汤姆猫	300459	485.56	2335.55	3.57%
掌趣科技	300315	396.79	2194.25	3.36%
神州泰岳	300002	174.44	2175.22	3.33%
万兴科技	300624	37.54	2156.94	3.30%
中国出版	601949	296.31	2115.65	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.20	48.97%
文化、体育和娱乐业	2.34	35.77%
租赁和商务服务业	0.32	4.92%
制造业	0.18	2.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	90.71	2924.40	4.78%
南方传媒	601900	177.38	2204.83	3.60%
恺英网络	002517	207.98	1986.25	3.24%
蓝色光标	300058	362.03	1969.44	3.22%
上海电影	601595	91.46	1809.08	2.96%
中国出版	601949	305.31	1804.38	2.95%
掌趣科技	300315	422.19	1760.53	2.88%
汤姆猫	300459	515.57	1747.79	2.86%
万达电影	002739	140.66	1700.58	2.78%
中国科传	601858	87.95	1681.60	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	2.34	38.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20	35.97%
租赁和商务服务业	0.32	5.18%
制造业	0.16	2.69%
采矿业	0.12	2.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	214.48	2700.30	4.05%
掌阅科技	603533	97.10	2621.70	3.93%
上海电影	601595	83.78	2513.40	3.77%
昆仑万维	300418	61.98	2469.79	3.70%
中国出版	601949	305.31	2424.16	3.63%
掌趣科技	300315	422.19	2326.27	3.49%
恺英网络	002517	207.98	2291.99	3.43%
中国科传	601858	87.95	2177.64	3.26%
汤姆猫	300459	464.93	2106.14	3.16%
光线传媒	300251	194.61	2078.43	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	40.52%
文化、体育和娱乐业	2.44	36.62%
租赁和商务服务业	0.45	6.69%
制造业	0.09	1.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	110.09	4117.27	5.65%
万兴科技	300624	38.20	3613.72	4.96%
盛天网络	300494	220.85	3491.61	4.79%
上海电影	601595	127.42	3291.26	4.52%
蓝色光标	300058	382.29	2744.84	3.77%
紫天科技	300280	63.13	2697.54	3.70%
风语筑	603466	181.94	2616.27	3.59%
中信出版	300788	88.97	2589.03	3.56%
焦点科技	002315	76.02	2518.54	3.46%
捷成股份	300182	494.86	2513.89	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79	38.30%
文化、体育和娱乐业	2.64	36.31%
租赁和商务服务业	0.61	8.31%
制造业	0.42	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.34%
科学研究和技术服务业	0.16	2.20%
批发和零售业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	19.70	1999.69	3.06%
23国债20	3.10	312.28	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2311.97	3.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。