财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2044.63 |
-111.83 |
3010.65 |
1041.08 |
1909.15 |
| 本期利润(万元) |
-5090.86 |
-2364.07 |
5805.81 |
2748.37 |
3803.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.45 |
-0.20 |
0.42 |
0.21 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.75 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
14.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1958.50 |
0.00 |
3692.47 |
0.00 |
4272.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15807.22 |
20270.50 |
18337.90 |
21551.58 |
25629.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.85 |
1.91 |
1.98 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.52 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
13.65 |
| 累计净值增长率(%) |
59.70 |
0.00 |
91.30 |
0.00 |
77.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2700.64 |
468.14 |
405.17 |
5008.90 |
6446.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
38768.98 |
26196.52 |
33504.88 |
39743.06 |
55064.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
36419.08 |
24884.02 |
31797.39 |
37735.42 |
51445.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2349.91 |
1312.50 |
1707.49 |
2007.65 |
3619.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.90 |
26.92 |
33.13 |
48.30 |
60.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
4.49 |
5.52 |
8.05 |
10.16 |
| 资产总计(万元) |
42577.34 |
27026.74 |
34576.42 |
45080.15 |
61935.02 |
| 负债合计(万元) |
2102.37 |
560.88 |
682.68 |
493.29 |
721.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
40474.97 |
26465.86 |
33893.73 |
44586.86 |
61213.07 |
| 未分配利润(万元) |
14588.48 |
12497.80 |
14656.95 |
15804.92 |
10696.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
5.62 |
3.65 |
18.58 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
-5501.75 |
4455.93 |
2862.49 |
-5362.88 |
-10357.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13056.69 |
3651.91 |
2569.42 |
6002.28 |
-3061.67 |
| 其它收入(万元) |
601.27 |
155.61 |
77.01 |
446.45 |
284.40 |
| 收入合计(万元) |
-17951.31 |
8269.07 |
5512.58 |
1104.43 |
-13122.15 |
| 管理人报酬(万元) |
309.42 |
398.57 |
219.55 |
710.55 |
389.18 |
| 托管费(万元) |
51.57 |
66.43 |
36.59 |
118.42 |
64.86 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
14.95 |
7.43 |
16.65 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
485.79 |
551.84 |
304.31 |
1032.24 |
568.28 |
| 利润总额(万元) |
-18437.09 |
7717.23 |
5208.28 |
72.19 |
-13690.43 |
| 净利润(万元) |
-18437.09 |
7717.23 |
5208.28 |
72.19 |
-13690.43 |
