招商体育文化休闲股票A(001628)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：1.6440 0.0130(0.80%)

累计净值：1.6440

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

招商体育文化休闲股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文仲阳

基金规模：1.60亿元

招商体育文化休闲股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
股票型名次	485	765	2903	3594	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
股票型名次	3160	1805	2581	1237	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.80	-1.13	-4.56	-7.16	-2.60
484	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.80	-1.16	-4.64	-7.30	-2.78
485	招商体育文化休闲股票A	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
486	汇丰晋信港股通精选股票	0.79	2.09	-8.93	-18.94	-16.52
487	中庚价值先锋股票	0.79	7.64	-6.98	-10.19	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国泰中证医疗ETF	-0.78	3.27	-2.65	-7.75	-3.49
764	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
765	招商体育文化休闲股票A	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
766	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
767	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	-5.03	-12.40	-9.83	-7.07
2902	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-0.55	-11.27	-12.41	-11.71	-8.11
2903	招商体育文化休闲股票A	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
2904	华宝中证金融科技主题ETF	0.24	0.27	-12.43	-25.45	-25.34
2905	南方大数据300A	2.53	-0.35	-12.43	-10.64	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.87	-16.85	-22.89	-29.26	-15.27
3593	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.93	4.44	-12.65	-29.28	-14.51
3594	招商体育文化休闲股票A	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
3595	鹏扬北证50成份指数C	-0.65	-16.03	-18.03	-29.31	-24.31
3596	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.88	-16.86	-22.93	-29.35	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	华夏中证新能源ETF	0.66	-14.20	-25.23	-18.78	-14.03
3236	富国中证电池主题ETF	0.06	-17.18	-24.98	-11.58	-14.05
3237	招商体育文化休闲股票A	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
3238	东吴新能源汽车股票A	-1.62	-18.26	-28.45	-11.21	-14.07
3239	鹏华沪深港互联网股票	-3.43	-30.43	-14.33	-17.80	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	宝盈龙头优选股票C	-12.25	3.20	7.22	9.83	13.94
3159	华商医药医疗行业股票	-12.25	21.33	6.82	-32.31	7.18
3160	招商体育文化休闲股票A	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
3161	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-12.29	-4.86	-22.89	-	-25.26
3162	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.30	-2.70	-31.94	-36.04	51.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	工银沪深300指数C	15.01	39.92	21.62	2.59	61.97
1804	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1805	招商体育文化休闲股票A	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
1806	广发中证传媒ETF联接A	-5.28	39.90	2.53	23.77	-14.87
1807	易方达中证信息安全主题ETF	-6.63	39.85	-4.55	-	-8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	诺安全球收益不动产(QDII)	7.26	-2.81	3.39	-10.84	51.57
2580	博时丝路主题股票A	-2.37	3.33	3.33	-25.11	76.90
2581	招商体育文化休闲股票A	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
2582	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-4.54	41.74	3.31	26.62	-22.51
2583	博时恒生科技ETF(QDII)	-14.22	35.17	3.29	-27.41	-37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华富新能源股票型发起式A	21.76	56.68	18.12	-2.46	-2.14
1236	工银湾创100ETF联接A	5.23	41.33	22.25	-2.48	14.82
1237	招商体育文化休闲股票A	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
1238	博时创业板ETF	43.34	105.16	51.89	-2.50	209.34
1239	嘉实金融精选股票A	-1.88	29.11	13.63	-2.53	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	易方达亚洲精选股票(QDII)	39.05	61.91	51.06	38.47	64.50
1058	华富中证科创创业50指数增强C	81.61	135.06	89.59	-	64.45
1059	招商体育文化休闲股票A	-12.27	39.91	3.33	-2.49	64.40
1060	华夏中证银行ETF联接C	-1.55	29.72	41.18	50.55	64.35
1061	大成纳斯达克100指数(QDII)C	13.64	31.60	57.88	-	64.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文在线	300364	93.15	2197.41	5.43%
昆仑万维	300418	52.99	2138.68	5.28%
易点天下	301171	56.17	1907.40	4.71%
蓝色光标	300058	135.30	1861.70	4.60%
巨人网络	002558	66.24	1825.57	4.51%
值得买	300785	48.85	1791.33	4.43%
光云科技	688365	97.49	1537.48	3.80%
浙文互联	600986	213.94	1493.30	3.69%
引力传媒	603598	82.91	1421.91	3.51%
视觉中国	000681	67.38	1343.56	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57	63.49%
文化、体育和娱乐业	0.56	13.72%
租赁和商务服务业	0.43	10.63%
制造业	0.08	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6310	1.5030	1.5150	1.4760	1.4720
累计净值(元)	1.6310	1.5030	1.5150	1.4760	1.4720

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