招商体育文化休闲股票A(001628)_最新动态

招商体育文化休闲股票A001628CHINA MERCHANTS SPORTS CULTURE AND LEISURE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.3150 -0.0040(-0.17%)

累计净值：2.3150

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商体育文化休闲股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文仲阳

基金规模：1.83亿元

招商体育文化休闲股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01
股票型名次	943	26	83	1247	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.81	78.90	68.98	45.96	131.50
股票型名次	901	1006	326	334	430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	国泰标普500ETF	0.52	0.02	-0.46	6.62	0.96
942	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
943	招商体育文化休闲股票A	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01
944	博时标普500ETF	0.51	0.01	-0.46	6.68	0.95
945	嘉实先进制造股票	0.51	10.38	12.33	40.02	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	传媒ETF	0.08	24.11	23.99	36.38	21.19
25	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	3.59	24.05	32.36	88.66	22.59
26	招商体育文化休闲股票A	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01
27	招商体育文化休闲股票C	0.49	23.85	25.17	24.75	20.92
28	华商改革创新股票A	2.46	23.65	26.39	60.30	24.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
82	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
83	招商体育文化休闲股票A	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01
84	新华策略精选股票	5.23	17.36	25.39	52.18	19.79
85	民生中证内地资源主题指数A	4.69	19.40	25.17	63.79	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中金MSCI质量A	1.73	1.67	2.65	25.37	2.78
1246	华宝中证500增强A	-1.94	8.90	10.54	25.28	9.11
1247	招商体育文化休闲股票A	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01
1248	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-5.02	-1.97	-5.47	25.26	-1.26
1249	鹏华中证1000指数增强A	-3.04	8.36	10.42	25.26	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商体育文化休闲股票A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	东财有色增强C	3.04	22.23	30.11	81.62	21.15
76	国联安上证商品ETF	4.22	21.24	23.73	47.75	21.04
77	招商体育文化休闲股票A	0.52	23.93	25.41	25.27	21.01
78	南方有色金属联接A	3.32	21.99	29.96	81.18	20.93
79	工银国企改革股票	5.30	23.05	30.11	56.79	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	工银瑞信中证500ETF联接A	50.90	78.31	40.20	39.99	116.85
900	招商国证2000指数增强C	50.83	83.29	0.00	-	60.95
901	招商体育文化休闲股票A	50.81	78.90	68.98	45.96	131.50
902	中金华证清洁能源指数发起C	50.81	43.69	-26.60	-	-29.95
903	博时中证1000指数增强A	50.80	99.89	0.00	-	67.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	嘉实恒生科技ETF(QDII)	17.05	78.93	26.27	-	-26.12
1005	摩根全景优势股票C	51.74	78.90	28.28	-	6.55
1006	招商体育文化休闲股票A	50.81	78.90	68.98	45.96	131.50
1007	嘉实中证高端装备细分50ETF	55.07	78.83	21.00	-	11.36
1008	广发优势成长股票A	81.38	78.81	3.40	-	-33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	53.73	117.33	69.40	36.94	82.19
325	创金合信芯片产业股票发起A	45.98	138.56	69.24	-	47.19
326	招商体育文化休闲股票A	50.81	78.90	68.98	45.96	131.50
327	安信一带一路指数	58.35	85.71	68.94	97.16	18.81
328	鹏华信息A	51.09	120.09	68.94	31.61	211.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	宝盈人工智能股票C	73.87	177.97	88.64	46.44	341.78
333	华夏创新前沿股票	56.62	113.98	44.01	46.40	270.40
334	招商体育文化休闲股票A	50.81	78.90	68.98	45.96	131.50
335	大成产业升级股票(LOF)	21.93	50.15	23.99	45.92	241.97
336	国泰中证钢铁ETF联接C	33.74	42.83	20.38	45.87	72.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商体育文化休闲股票A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	131.26	180.33	105.82	-	132.14
429	融通产业趋势臻选股票A	112.06	216.22	127.88	129.71	131.82
430	招商体育文化休闲股票A	50.81	78.90	68.98	45.96	131.50
431	国泰上证180金融ETF联接A	9.22	42.83	38.17	19.21	131.11
432	南方有色金属联接E	123.10	162.35	89.61	116.84	131.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	36.47	1578.79	5.97%
蓝色光标	300058	118.43	1364.29	5.15%
吉比特	603444	2.76	1169.83	4.42%
三七互娱	002555	46.47	1096.69	4.14%
上海电影	601595	36.60	1047.86	3.96%
神州泰岳	300002	88.36	1017.86	3.85%
视觉中国	000681	39.39	937.88	3.54%
万兴科技	300624	12.96	915.79	3.46%
易点天下	301171	22.09	894.64	3.38%
奥飞娱乐	002292	101.01	893.94	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	67.99%
文化、体育和娱乐业	0.44	16.62%
租赁和商务服务业	0.14	5.15%
制造业	0.10	3.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.3190	2.2300	2.2760	2.2450	2.3030
累计净值(元)	2.3190	2.2300	2.2760	2.2450	2.3030

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