招商沪深300指数增强A(004190)_资产配置

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47112.90	94.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2906.12	5.80%
其他资产	94.70	0.19%

资产总值：50113.73万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	43.90	1424.99	2.85%
中际旭创	300308	1.62	1305.71	2.61%
立讯精密	002475	26.34	1301.98	2.60%
宁德时代	300750	4.47	1301.26	2.60%
江苏银行	600919	80.54	997.09	1.99%
深南电路	002916	2.31	860.16	1.72%
中国神华	601088	16.90	807.82	1.62%
中国平安	601318	14.85	791.36	1.58%
沪电股份	002463	6.75	782.53	1.56%
兴业银行	601166	43.34	782.20	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	62.57%
金融业	0.80	16.03%
采矿业	0.22	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.19%
建筑业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.86%
批发和零售业	0.08	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.42%
科学研究和技术服务业	0.07	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.15	2724.28	4.72%
兆易创新	603986	2.02	1646.30	2.85%
海康威视	002415	47.70	1631.34	2.82%
宁德时代	300750	4.13	1623.13	2.81%
紫金矿业	601899	58.65	1474.46	2.55%
亿联网络	300628	29.80	1007.84	1.75%
立讯精密	002475	13.71	965.17	1.67%
中金黄金	600489	48.97	883.91	1.53%
江苏银行	600919	81.37	877.17	1.52%
宁波银行	002142	28.49	845.75	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	60.74%
金融业	0.77	13.36%
采矿业	0.45	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.10%
租赁和商务服务业	0.10	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.76%
科学研究和技术服务业	0.09	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.20%
批发和零售业	0.04	0.66%
建筑业	0.03	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.61	3056.94	4.64%
紫金矿业	601899	65.87	2155.27	3.27%
立讯精密	002475	31.26	1539.87	2.34%
海康威视	002415	49.13	1494.53	2.27%
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	1.81%
中国联通	600050	241.59	1075.08	1.63%
中国平安	601318	17.03	966.96	1.47%
生益科技	600183	16.72	905.72	1.38%
四川路桥	600039	86.44	870.45	1.32%
药明康德	603259	8.60	843.66	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	57.66%
金融业	0.93	14.12%
采矿业	0.37	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.03%
建筑业	0.16	2.42%
科学研究和技术服务业	0.13	2.02%
租赁和商务服务业	0.09	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.10%
批发和零售业	0.06	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.66	3180.47	3.98%
中国平安	601318	39.19	2680.60	3.35%
中际旭创	300308	4.13	2521.92	3.16%
紫金矿业	601899	70.22	2420.48	3.03%
贵州茅台	600519	1.21	1666.39	2.09%
工业富联	601138	23.34	1448.25	1.81%
兴业银行	601166	65.28	1374.69	1.72%
药明康德	603259	14.72	1334.22	1.67%
新易盛	300502	3.02	1303.37	1.63%
立讯精密	002475	22.76	1290.72	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	54.92%
金融业	1.81	22.62%
采矿业	0.37	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.27%
科学研究和技术服务业	0.13	1.68%
建筑业	0.13	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.43%
租赁和商务服务业	0.10	1.22%
房地产业	0.03	0.38%

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