招商沪深300指数增强A(004190)_资产配置

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69831.69	94.30%
债券	1673.57	2.26%
银行存款和结算备付金	2431.35	3.28%
其他资产	119.96	0.16%

资产总值：74056.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.94	5007.38	6.78%
五粮液	000858	14.18	2177.12	2.95%
宁德时代	300750	9.33	1774.57	2.40%
中国平安	601318	43.21	1763.48	2.39%
中国建筑	601668	265.66	1392.05	1.88%
民生银行	600016	337.67	1367.56	1.85%
泸州老窖	000568	7.26	1339.66	1.81%
交通银行	601328	197.79	1253.99	1.70%
药明康德	603259	27.16	1254.23	1.70%
阳光电源	300274	11.97	1242.49	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	52.94%
金融业	1.46	19.76%
采矿业	0.35	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.99%
建筑业	0.22	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.55%
科学研究和技术服务业	0.17	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.17%
房地产业	0.08	1.06%
批发和零售业	0.07	0.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.47	4264.08	6.99%
中国平安	601318	52.51	2116.23	3.47%
五粮液	000858	11.83	1660.19	2.72%
宁德时代	300750	8.20	1339.06	2.20%
药明康德	603259	15.74	1145.37	1.88%
民生银行	600016	279.48	1045.25	1.71%
泸州老窖	000568	5.70	1022.25	1.68%
美的集团	000333	18.59	1015.35	1.66%
TCL科技	000100	222.07	954.91	1.57%
阳光电源	300274	10.73	939.84	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	52.34%
金融业	1.20	19.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.51%
建筑业	0.18	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.74%
采矿业	0.17	2.72%
批发和零售业	0.12	1.98%
科学研究和技术服务业	0.11	1.88%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.97	3544.04	6.89%
中国平安	601318	32.35	1562.60	3.04%
宁德时代	300750	6.87	1395.22	2.71%
五粮液	000858	6.22	971.30	1.89%
药明康德	603259	11.21	966.15	1.88%
泸州老窖	000568	3.75	811.90	1.58%
交通银行	601328	136.82	788.08	1.53%
阳光电源	300274	8.48	759.04	1.48%
华泰证券	601688	46.52	735.48	1.43%
上汽集团	600104	45.41	672.07	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	55.48%
金融业	1.00	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.35%
建筑业	0.15	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.89%
批发和零售业	0.12	2.39%
采矿业	0.11	2.23%
科学研究和技术服务业	0.10	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.35%
租赁和商务服务业	0.05	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3315.21	6.36%
宁德时代	300750	9.69	2217.43	4.26%
中国平安	601318	32.65	1515.05	2.91%
五粮液	000858	8.46	1384.18	2.66%
恒瑞医药	600276	25.70	1231.15	2.36%
中兴通讯	000063	20.54	935.39	1.80%
中国建筑	601668	162.86	934.80	1.79%
隆基绿能	601012	30.84	884.16	1.70%
迈瑞医疗	300760	2.92	875.42	1.68%
交通银行	601328	132.59	769.02	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	56.16%
金融业	0.92	17.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.59%
采矿业	0.18	3.48%
建筑业	0.18	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.93%
科学研究和技术服务业	0.10	1.84%
租赁和商务服务业	0.05	1.02%
房地产业	0.03	0.67%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.50	1070.42	1.45%
24国债02	6.00	603.15	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1673.57	2.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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