财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1369.11 |
998.29 |
7.71 |
-1628.50 |
-529.58 |
| 本期利润(万元) |
9659.21 |
1405.64 |
2060.54 |
-2135.23 |
-822.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11970.49 |
0.00 |
9821.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73982.58 |
44055.21 |
42520.89 |
39794.26 |
28499.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.37 |
1.39 |
1.33 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.31 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4312.27 |
4980.96 |
1469.11 |
2585.57 |
3187.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
96819.72 |
58504.43 |
50656.86 |
54070.49 |
49412.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
95756.99 |
57556.78 |
49120.53 |
52304.90 |
49326.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1062.73 |
947.65 |
1536.32 |
1765.59 |
86.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.66 |
51.83 |
50.97 |
54.89 |
48.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
6.48 |
6.37 |
6.86 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
101623.04 |
63697.20 |
52321.35 |
57023.51 |
53011.67 |
| 负债合计(万元) |
173.62 |
2693.61 |
225.29 |
1258.28 |
213.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
101449.41 |
61003.59 |
52096.05 |
55765.23 |
52797.98 |
| 未分配利润(万元) |
26431.98 |
14655.40 |
15908.85 |
16663.51 |
20921.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.61 |
10.29 |
4.37 |
12.22 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
2465.53 |
-2018.96 |
1009.49 |
-6516.25 |
-3978.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
877.34 |
-951.82 |
-16.50 |
-1933.07 |
2815.84 |
| 其它收入(万元) |
75.20 |
26.81 |
19.67 |
29.44 |
10.51 |
| 收入合计(万元) |
3426.67 |
-2933.68 |
1017.02 |
-8407.67 |
-1146.38 |
| 管理人报酬(万元) |
477.52 |
654.93 |
341.56 |
573.19 |
268.46 |
| 托管费(万元) |
59.69 |
81.87 |
42.70 |
71.65 |
33.56 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
37.09 |
18.80 |
39.56 |
19.62 |
| 费用合计(万元) |
630.61 |
876.49 |
460.00 |
758.47 |
352.92 |
| 利润总额(万元) |
2796.06 |
-3810.17 |
557.03 |
-9166.14 |
-1499.29 |
| 净利润(万元) |
2796.06 |
-3810.17 |
557.03 |
-9166.14 |
-1499.29 |
