财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3129.99 |
2219.90 |
10505.51 |
5167.80 |
2214.09 |
| 本期利润(万元) |
-553.09 |
-2913.06 |
10537.45 |
8488.31 |
1324.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
0.28 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18033.99 |
0.00 |
24873.99 |
0.00 |
21882.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39722.23 |
42812.16 |
54509.47 |
58905.24 |
60190.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.74 |
1.84 |
1.81 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
83.15 |
0.00 |
83.93 |
0.00 |
57.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3667.54 |
4010.52 |
432.34 |
2828.58 |
4312.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
53529.93 |
75043.16 |
94413.04 |
119985.34 |
96819.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
53529.93 |
74539.33 |
89619.48 |
115503.84 |
95756.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
503.83 |
4793.56 |
4481.50 |
1062.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.97 |
81.37 |
94.35 |
136.45 |
93.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.12 |
10.17 |
11.79 |
17.06 |
11.71 |
| 资产总计(万元) |
58933.71 |
80092.54 |
96185.34 |
123515.44 |
101623.04 |
| 负债合计(万元) |
1178.37 |
175.85 |
1289.04 |
1188.07 |
173.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
57755.34 |
79916.70 |
94896.30 |
122327.37 |
101449.41 |
| 未分配利润(万元) |
25876.34 |
36008.27 |
33809.99 |
41677.27 |
26431.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.81 |
16.51 |
6.63 |
22.57 |
8.61 |
| 投资收益(万元) |
4907.86 |
17636.96 |
4453.60 |
15479.69 |
2465.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5002.02 |
-132.38 |
-1754.98 |
8256.70 |
877.34 |
| 其它收入(万元) |
16.58 |
42.93 |
22.69 |
255.95 |
75.20 |
| 收入合计(万元) |
-67.76 |
17564.02 |
2727.94 |
24014.92 |
3426.67 |
| 管理人报酬(万元) |
413.18 |
1176.54 |
651.53 |
1287.48 |
477.52 |
| 托管费(万元) |
51.65 |
147.07 |
81.44 |
160.94 |
59.69 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
22.67 |
13.62 |
40.88 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
515.87 |
1497.80 |
837.87 |
1714.07 |
630.61 |
| 利润总额(万元) |
-583.63 |
16066.22 |
1890.07 |
22300.85 |
2796.06 |
| 净利润(万元) |
-583.63 |
16066.22 |
1890.07 |
22300.85 |
2796.06 |
