招商沪深300指数增强A(004190)_最新动态

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.8649 -0.0254(-1.34%)

累计净值：1.8649

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：5.45亿元

招商沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39
股票型名次	1682	2785	2386	2042	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.39	46.67	19.84	-2.25	86.49
股票型名次	2276	2227	1818	1166	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	嘉合同顺智选股票A	-0.53	1.31	-0.42	7.68	1.83
1681	嘉合同顺智选股票C	-0.53	1.27	-0.54	7.42	1.79
1682	招商沪深300指数A	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39
1683	广发消费升级股票	-0.54	0.27	-3.19	-2.13	0.38
1684	易方达中证科技50ETF	-0.54	5.26	3.51	38.92	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-2.04	0.96	-3.76	5.37	1.24
2784	建信上证50ETF联接C	1.03	0.96	0.95	8.60	1.13
2785	招商沪深300指数A	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39
2786	华夏上证50ETF联接C	1.04	0.95	0.86	8.85	1.15
2787	易方达上证50ETF联接发起式A	1.02	0.95	1.13	9.19	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	国泰中证畜牧养殖ETF	1.92	0.74	0.09	1.41	1.50
2385	国联安沪深300ETF联接C	0.09	1.14	0.08	13.50	1.61
2386	招商沪深300指数A	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39
2387	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.82	0.70	0.06	1.35	1.40
2388	宏利新能源股票C	-7.61	0.31	0.06	38.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-0.39	1.71	0.50	13.15	2.15
2041	银河沪深300指数增强C	0.10	0.84	0.27	13.15	1.44
2042	招商沪深300指数A	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39
2043	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
2044	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-0.40	1.70	0.47	13.09	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华宝美国消费美元	-1.48	0.23	1.11	7.34	1.39
2817	申万菱信医药先锋股票A	-4.50	0.94	-4.30	-29.76	1.39
2818	招商沪深300指数A	-0.53	0.96	0.08	13.12	1.39
2819	中泰沪深300指数增强A	0.29	0.94	0.41	13.73	1.39
2820	博时上证50ETF	1.17	1.18	1.64	10.38	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	泰康沪深300ETF联接A	24.39	47.90	17.71	-5.26	16.37
2275	新华行业龙头主题股票	24.39	28.06	-33.30	-	-27.98
2276	招商沪深300指数A	24.39	46.67	19.84	-2.25	86.49
2277	南方300联接A	24.38	49.13	19.45	-1.33	142.38
2278	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-8.39	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	泰康沪深300ETF联接C	23.88	46.73	16.31	-7.13	13.80
2226	鹏华国证粮食产业ETF	35.10	46.70	0.00	-	16.29
2227	招商沪深300指数A	24.39	46.67	19.84	-2.25	86.49
2228	鹏华沪深300指数A类(LOF)	23.88	46.65	16.75	-1.00	161.87
2229	中银港股通优势成长股票	32.03	46.65	16.65	-	-22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	长江沪深300指数增强C	23.17	49.42	19.89	-	-4.21
1817	易方达沪深300ETF联接A	25.11	49.58	19.85	-1.33	89.09
1818	招商沪深300指数A	24.39	46.67	19.84	-2.25	86.49
1819	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.68	51.62	19.82	5.89	56.10
1820	大摩新兴产业股票	35.43	85.72	19.80	-	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	长信量化多策略股票C	28.18	50.25	18.52	-2.19	62.02
1165	广发沪深300ETF	25.90	52.01	20.12	-2.25	78.92
1166	招商沪深300指数A	24.39	46.67	19.84	-2.25	86.49
1167	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-2.27	2.94
1168	汇丰晋信智造先锋A	54.39	55.00	-12.06	-2.29	191.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华夏中证500ETF联接C	49.03	73.60	35.93	37.08	86.75
797	华安德国(DAX)ETF	22.93	46.63	69.69	66.81	86.66
798	招商沪深300指数A	24.39	46.67	19.84	-2.25	86.49
799	创金合信消费主题股票A	6.93	7.08	-26.01	-33.53	86.32
800	南方上证380ETF联接C	36.32	56.44	27.18	39.46	86.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.66	3180.47	3.98%
中国平安	601318	39.19	2680.60	3.35%
中际旭创	300308	4.13	2521.92	3.16%
紫金矿业	601899	70.22	2420.48	3.03%
贵州茅台	600519	1.21	1666.39	2.09%
工业富联	601138	23.34	1448.25	1.81%
兴业银行	601166	65.28	1374.69	1.72%
药明康德	603259	14.72	1334.22	1.67%
新易盛	300502	3.02	1303.37	1.63%
立讯精密	002475	22.76	1290.72	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	54.92%
金融业	1.81	22.62%
采矿业	0.37	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.27%
科学研究和技术服务业	0.13	1.68%
建筑业	0.13	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.43%
租赁和商务服务业	0.10	1.22%
房地产业	0.03	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8903	1.8768	1.8766	1.8771	1.8748
累计净值(元)	1.8903	1.8768	1.8766	1.8771	1.8748

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