招商沪深300指数增强A(004190)_最新动态

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.8059 0.0322(1.82%)

累计净值：1.8059

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：4.35亿元

招商沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-4.11	-2.12	-0.07	-1.82
股票型名次	1830	1622	1878	2339	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.37	29.63	25.93	-0.67	80.59
股票型名次	2122	2218	1908	1264	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	天弘300	-0.72	-3.17	2.34	5.02	3.72
1829	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.72	-3.02	1.94	4.80	3.00
1830	招商沪深300指数A	-0.72	-4.11	-2.12	-0.07	-1.82
1831	宝盈发展新动能股票C	-0.73	-1.09	-2.91	6.92	8.18
1832	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.73	-3.97	-1.01	-3.09	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	前海开源中药研究精选股票A	-0.07	-4.10	-9.16	-12.29	-11.19
1621	湾创ETF	-0.89	-4.11	0.26	-1.15	-1.96
1622	招商沪深300指数A	-0.72	-4.11	-2.12	-0.07	-1.82
1623	长城创业板指数增强A	-3.73	-4.12	13.24	17.16	16.41
1624	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	泰康中证500ETF	-1.31	-7.05	-2.11	14.13	9.55
1877	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	1.36	-2.12	9.40	8.14
1878	招商沪深300指数A	-0.72	-4.11	-2.12	-0.07	-1.82
1879	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.51	1.35	-2.15	9.34	8.09
1880	广发中证500ETF	-1.40	-7.08	-2.17	14.03	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.52	-8.13	-9.25	-0.04	0.78
2338	招商中证上海环交所碳中和ETF	-0.98	-8.47	-10.04	-0.04	-2.97
2339	招商沪深300指数A	-0.72	-4.11	-2.12	-0.07	-1.82
2340	华宝中证绿色能源ETF	-0.71	-9.56	-8.46	-0.09	-0.57
2341	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.47	-3.29	-3.38	-0.09	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
2381	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.71	-7.66	-8.47	1.28	-1.77
2382	招商沪深300指数A	-0.72	-4.11	-2.12	-0.07	-1.82
2383	工银养老产业股票C	-1.23	-9.44	-1.09	-2.82	-1.83
2384	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-3.41	-11.79	-12.24	-2.75	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	华夏中证央企ETF	16.42	18.65	18.31	27.26	55.95
2121	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	16.39	34.28	48.77	57.38	62.93
2122	招商沪深300指数A	16.37	29.63	25.93	-0.67	80.59
2123	博时央创ETF联接A	16.34	19.84	21.56	49.23	74.23
2124	嘉实央企创新驱动ETF联接A	16.34	19.25	20.58	47.96	66.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	博时可持续发展100ETF	17.14	29.68	22.96	0.84	39.74
2217	万家180指数	15.15	29.66	24.97	1.37	372.92
2218	招商沪深300指数A	16.37	29.63	25.93	-0.67	80.59
2219	中银沪深300等权重指数(LOF)	19.38	29.63	19.66	0.44	108.32
2220	博时标普500联接C	15.70	29.59	57.93	73.64	160.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	华泰柏瑞积极优选股票A	20.24	37.10	25.94	49.79	40.80
1907	方正富邦中证保险A	-1.14	35.41	25.93	14.47	74.92
1908	招商沪深300指数A	16.37	29.63	25.93	-0.67	80.59
1909	汇添富中证500基本面增强指数A	35.17	39.96	25.91	-	8.96
1910	南方H股联接A	-8.48	26.89	25.91	-7.06	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.50	33.74	26.71	-0.62	2.49
1263	国泰价值先锋股票A	8.88	44.83	21.69	-0.65	3.61
1264	招商沪深300指数A	16.37	29.63	25.93	-0.67	80.59
1265	易方达深证100ETF	47.46	62.02	42.02	-0.76	676.16
1266	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-3.33	27.65	18.55	-0.78	-17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	建信MSCI联接A	22.00	33.16	24.98	7.39	80.64
961	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	130.08	197.10	144.70	-	80.61
962	招商沪深300指数A	16.37	29.63	25.93	-0.67	80.59
963	汇添富中证主要消费ETF联接A	-18.36	-20.29	-28.30	-46.24	80.58
964	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-17.58	80.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.61	3056.94	4.64%
紫金矿业	601899	65.87	2155.27	3.27%
立讯精密	002475	31.26	1539.87	2.34%
海康威视	002415	49.13	1494.53	2.27%
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	1.81%
中国联通	600050	241.59	1075.08	1.63%
中国平安	601318	17.03	966.96	1.47%
生益科技	600183	16.72	905.72	1.38%
四川路桥	600039	86.44	870.45	1.32%
药明康德	603259	8.60	843.66	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	57.66%
金融业	0.93	14.12%
采矿业	0.37	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.03%
建筑业	0.16	2.42%
科学研究和技术服务业	0.13	2.02%
租赁和商务服务业	0.09	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.10%
批发和零售业	0.06	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7737	1.7830	1.8035	1.7791	1.8190
累计净值(元)	1.7737	1.7830	1.8035	1.7791	1.8190

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