招商沪深300指数增强A(004190)_最新动态

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王岩

基金规模：7.40亿元

招商沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59
股票型名次	2862	1991	2377	2119	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
股票型名次	1370	1060	1999	721	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	建信中小盘先锋股票C	0.28	-1.31	18.08	1.12	3.31
2861	天弘中证电子ETF联接A	0.28	2.28	34.56	30.46	23.39
2862	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59
2863	工银智能制造股票	0.27	4.86	25.49	25.92	22.76
2864	广发信息技术联接A	0.27	2.86	39.94	30.76	20.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	农银沪深300指数C	0.47	1.34	19.20	10.15	17.23
1990	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.53	1.34	17.10	8.48	15.09
1991	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59
1992	中欧先进制造股票A	1.28	1.34	18.30	7.92	16.11
1993	广发沪深300ETF联接C	0.47	1.33	19.15	10.39	17.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.52	2.19	16.25	7.38	16.29
2376	南方恒生中国企业ETF	0.56	-3.03	16.24	8.02	31.39
2377	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59
2378	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.08	1.58	16.23	0.24	-6.51
2379	华安CES港股通精选100ETF	0.49	-1.97	16.22	3.94	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	博时量化价值股票A	1.69	3.66	20.47	7.20	17.78
2118	兴业中证500指数增强C	0.85	4.00	22.27	7.20	12.16
2119	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59
2120	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.43	0.39	15.53	7.19	13.82
2121	博时成渝经济圈ETF	0.85	5.32	26.82	7.18	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.58	2.75	19.08	7.58	16.59
1256	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.15	5.64	29.45	13.02	16.59
1257	招商沪深300指数A	0.28	1.34	16.24	7.20	16.59
1258	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.53	2.72	19.51	7.83	16.58
1259	鹏华沪深300指数增强C	0.00	-0.18	13.16	5.01	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	国联安沪深300ETF联接C	12.12	8.67	-13.00	-	14.37
1369	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	12.12	25.31	9.09	27.50	53.38
1370	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
1371	添富中证国企一带一路ETF联接C	12.11	12.17	-1.35	-	38.45
1372	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	12.10	0.07	-22.22	24.51	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	工银深红利ETF联接C	4.51	9.26	-15.71	1.10	12.55
1059	富国中证煤炭指数C	9.19	9.25	40.73	-	37.16
1060	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
1061	华商上游产业股票A	15.46	9.18	9.39	167.33	145.30
1062	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
1998	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	2.09	-0.24
1999	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
2000	万家中证1000指数增强C	-2.36	-8.72	-11.36	60.01	97.13
2001	中证500ETF天弘	7.90	0.33	-11.36	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	申万菱信中证申万证券行业指数A	26.10	39.34	9.46	26.68	59.40
720	融通深证成分指数C	10.96	1.05	-22.90	26.51	22.56
721	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
722	建信互联网+产业升级股票	-0.51	-17.24	-34.73	26.49	-2.10
723	汇添富沪深300指数(LOF)A	13.81	10.33	-12.27	26.38	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	海富通创业板增强A	3.07	-7.48	-29.93	46.34	54.85
595	交银创业板50指数C	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
596	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
597	创金合信中证1000增强C	2.14	1.38	-8.00	66.39	54.66
598	宏利印度股票(QDII)	17.95	24.41	23.26	45.79	54.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.44	11257.99	6.32%
中国平安	601318	85.97	4908.10	2.76%
五粮液	000858	29.12	4732.66	2.66%
宁德时代	300750	18.51	4662.99	2.62%
京东方A	000725	800.97	3580.34	2.01%
药明康德	603259	66.93	3504.33	1.97%
泸州老窖	000568	22.79	3411.29	1.92%
美的集团	000333	43.29	3292.33	1.85%
浦发银行	600000	310.35	3143.87	1.77%
工商银行	601398	496.06	3065.65	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.78	54.91%
金融业	3.83	21.49%
采矿业	0.59	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.15%
科学研究和技术服务业	0.36	2.01%
建筑业	0.31	1.76%
农、林、牧、渔业	0.26	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.40%
租赁和商务服务业	0.04	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.546	1.542	1.540	1.544	1.565
累计净值(元)	1.546	1.542	1.540	1.544	1.565

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