招商沪深300指数增强A(004190)_最新动态

招商沪深300指数增强A004190CHINA MERCHANTS CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.7637

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：4.35亿元

招商沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	-0.87	-1.23	-5.92	-4.11
股票型名次	2141	2400	2021	2307	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.47	30.95	21.67	-2.29	76.37
股票型名次	2211	2333	2067	1347	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	广发可选消费联接C	-2.99	-4.61	-7.66	-14.93	-14.00
2140	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.99	-0.81	8.96	9.73	11.25
2141	招商沪深300指数A	-2.99	-0.87	-1.23	-5.92	-4.11
2142	朱雀企业优选A	-2.99	1.73	7.70	6.93	10.91
2143	朱雀企业优选C	-2.99	1.67	7.49	6.51	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	建信高股息主题股票	-3.28	-0.86	0.20	-2.69	2.36
2399	深证100ETF华安	-3.10	-0.86	8.80	9.28	10.83
2400	招商沪深300指数A	-2.99	-0.87	-1.23	-5.92	-4.11
2401	光大保德信中证全指医疗器械ETF	-1.31	-0.88	-9.79	-	-
2402	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.97	-0.88	-4.85	-19.30	-17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	泰康医疗健康股票发起A	-2.38	7.84	-1.22	-11.87	-3.47
2020	鹏华中证1000指数增强A	-5.71	1.54	-1.23	1.12	5.62
2021	招商沪深300指数A	-2.99	-0.87	-1.23	-5.92	-4.11
2022	招商量化精选股票A	-3.62	4.01	-1.23	-2.13	0.47
2023	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	建信中小盘先锋股票C	-3.62	2.52	-3.09	-5.90	-3.78
2306	前海开源再融资股票	-4.03	2.93	-0.64	-5.90	-3.04
2307	招商沪深300指数A	-2.99	-0.87	-1.23	-5.92	-4.11
2308	中海医疗保健A	-8.31	21.12	-1.46	-5.93	1.60
2309	大成中证电池主题指数发起式C	-7.96	-6.16	-2.47	-5.97	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	兴全沪深300指数(LOF)C	0.15	0.20	-1.95	-6.34	-4.09
2332	能源ETF	-2.01	-8.08	-12.23	-6.97	-4.10
2333	招商沪深300指数A	-2.99	-0.87	-1.23	-5.92	-4.11
2334	博时医药50ETF	-4.09	8.11	-5.81	-8.79	-4.12
2335	创金合信医药消费股票A	-5.86	19.82	-3.06	-10.37	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	10.53	74.91	24.80	-	15.28
2210	添富中证国企一带一路ETF联接C	10.50	17.91	10.21	8.36	50.08
2211	招商沪深300指数A	10.47	30.95	21.67	-2.29	76.37
2212	易方达上证50指数(LOF)A	10.46	31.89	27.33	2.34	30.09
2213	中融央视50ETF	10.45	35.52	27.21	12.62	67.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	恒生联接C	-4.04	30.99	27.99	1.87	-3.75
2332	建信富时100指数(QDII)C人民币	13.81	30.99	46.87	72.89	62.26
2333	招商沪深300指数A	10.47	30.95	21.67	-2.29	76.37
2334	易方达上证50指数(LOF)C	10.02	30.86	25.83	-	3.68
2335	博道消费智航C	2.05	30.85	4.80	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4.53	30.05	21.71	2.27	43.00
2066	红利LV	-8.10	6.16	21.67	50.77	123.34
2067	招商沪深300指数A	10.47	30.95	21.67	-2.29	76.37
2068	诺安新经济股票	31.87	46.01	21.64	3.84	86.60
2069	大成中证电池主题指数发起式C	54.14	95.73	21.63	-	-16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	易方达深证100ETF联接C	39.02	66.38	36.63	-2.10	87.63
1346	华夏中证大数据产业ETF	5.82	62.87	-4.08	-2.18	-1.92
1347	招商沪深300指数A	10.47	30.95	21.67	-2.29	76.37
1348	易方达沪深300量化增强	24.18	48.17	33.47	-2.34	228.63
1349	南方中证高铁产业指数(LOF)	-14.93	-8.91	-15.80	-2.40	-57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	创金合信气候变化责任投资股票A	68.64	92.42	73.50	21.10	76.45
1053	博道中证1000指数增强C	38.55	106.17	0.00	-	76.40
1054	招商沪深300指数A	10.47	30.95	21.67	-2.29	76.37
1055	中银证券优势制造股票C	83.45	145.66	60.54	76.26	76.24
1056	汇添富中证1000指数增强A	41.08	115.87	70.92	-	76.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.61	3056.94	4.64%
紫金矿业	601899	65.87	2155.27	3.27%
立讯精密	002475	31.26	1539.87	2.34%
海康威视	002415	49.13	1494.53	2.27%
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	1.81%
中国联通	600050	241.59	1075.08	1.63%
中国平安	601318	17.03	966.96	1.47%
生益科技	600183	16.72	905.72	1.38%
四川路桥	600039	86.44	870.45	1.32%
药明康德	603259	8.60	843.66	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	57.66%
金融业	0.93	14.12%
采矿业	0.37	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.03%
建筑业	0.16	2.42%
科学研究和技术服务业	0.13	2.02%
租赁和商务服务业	0.09	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.10%
批发和零售业	0.06	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7843	1.8169	1.8180	1.7993	1.8309
累计净值(元)	1.7843	1.8169	1.8180	1.7993	1.8309

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