招商中证500指数A(004192)_资产配置

招商中证500指数A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16186.38	92.26%
债券	90.10	0.51%
银行存款和结算备付金	985.05	5.61%
其他资产	283.14	1.61%

资产总值：17544.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	11.12	166.24	0.97%
宇通客车	600066	7.88	156.58	0.91%
广电运通	002152	12.23	148.47	0.86%
安克创新	300866	1.89	146.07	0.85%
汇顶科技	603160	2.46	144.21	0.84%
深天马A	000050	16.64	137.45	0.80%
顺络电子	002138	4.91	131.00	0.76%
燕京啤酒	000729	14.02	128.84	0.75%
中国动力	600482	6.28	127.42	0.74%
中鼎股份	000887	11.12	127.66	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	67.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.70%
采矿业	0.07	3.87%
金融业	0.06	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
批发和零售业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.03	1.51%
建筑业	0.03	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	27.55	149.87	1.01%
郑煤机	601717	11.52	145.73	0.98%
豪迈科技	002595	4.17	124.14	0.83%
燕京啤酒	000729	14.09	121.60	0.82%
太阳纸业	002078	9.86	120.00	0.81%
宇通客车	600066	8.92	118.19	0.79%
建发股份	600153	12.21	117.58	0.79%
广电运通	002152	9.51	116.59	0.78%
盈峰环境	000967	24.03	114.14	0.77%
森马服饰	002563	19.58	112.98	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.31%
批发和零售业	0.07	4.90%
金融业	0.06	3.74%
采矿业	0.05	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
建筑业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	12.50	163.50	1.12%
天地科技	600582	28.80	156.38	1.08%
东软集团	600718	14.23	139.03	0.96%
海信视像	600060	5.87	131.84	0.91%
上海建工	600170	46.68	128.37	0.88%
宇通客车	600066	9.54	126.21	0.87%
燕京啤酒	000729	12.22	123.06	0.85%
领益智造	002600	21.51	123.04	0.85%
新大陆	000997	6.36	121.16	0.83%
卧龙电驱	600580	9.83	118.25	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	60.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.53%
批发和零售业	0.07	4.70%
金融业	0.07	4.61%
采矿业	0.05	3.69%
建筑业	0.05	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.81%
房地产业	0.02	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕京啤酒	000729	13.33	166.23	1.12%
天地科技	600582	27.65	161.20	1.09%
卧龙电驱	600580	10.34	151.07	1.02%
巨星科技	002444	6.86	150.10	1.01%
东软集团	600718	13.28	141.56	0.95%
郑煤机	601717	11.21	139.56	0.94%
横店东磁	002056	7.33	133.47	0.90%
科伦药业	002422	4.29	127.33	0.86%
深圳燃气	601139	17.24	125.68	0.85%
普洛药业	000739	7.12	126.31	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	60.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.82%
批发和零售业	0.06	4.15%
金融业	0.06	3.96%
采矿业	0.05	3.17%
建筑业	0.03	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.23%
房地产业	0.03	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.50	50.97	0.30%
燃23转债	0.19	22.63	0.13%
宙邦转债	0.06	6.96	0.04%
科数转债	0.03	3.84	0.02%
兴瑞转债	0.00	0.87	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.30%
可转债	39.13	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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