招商中证500指数增强A(004192)_资产配置

招商中证500指数增强A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82724.71	89.93%
债券	14.69	0.02%
银行存款和结算备付金	8443.17	9.18%
其他资产	803.46	0.87%

资产总值：91986.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	160.80	1016.26	1.11%
君正股份	300223	7.32	945.38	1.03%
当升科技	300073	23.51	914.07	1.00%
华海药业	600521	51.85	847.23	0.93%
华测检测	300012	60.72	835.51	0.91%
视源股份	002841	18.27	825.44	0.90%
海信视像	600060	28.93	794.13	0.87%
浙富控股	002266	163.14	755.34	0.83%
新大陆	000997	38.96	753.14	0.82%
安迪苏	600299	81.66	670.43	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	7.03%
采矿业	0.62	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.18%
金融业	0.24	2.66%
批发和零售业	0.18	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.34%
建筑业	0.11	1.19%
科学研究和技术服务业	0.10	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.87%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	53.19	1186.67	1.14%
全志科技	300458	29.76	1174.25	1.13%
君正股份	300223	4.20	1045.38	1.01%
华测检测	300012	74.55	1033.26	1.00%
浙富控股	002266	200.57	1014.88	0.98%
大族激光	002008	6.78	1017.75	0.98%
普洛药业	000739	58.60	976.28	0.94%
华新建材	600801	62.41	973.60	0.94%
中科创达	300496	15.64	966.40	0.93%
中伟新材	300919	20.96	917.00	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	7.54%
采矿业	0.51	4.95%
金融业	0.26	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.89%
批发和零售业	0.19	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.46%
建筑业	0.15	1.40%
科学研究和技术服务业	0.14	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福田汽车	600166	420.44	1236.09	1.11%
深天马A	000050	149.90	1185.71	1.07%
大族激光	002008	18.15	1112.23	1.00%
烽火通信	600498	20.85	1052.51	0.95%
龙旗科技	603341	28.04	1057.11	0.95%
欣旺达	300207	41.49	1045.96	0.94%
中国重汽	000951	45.52	1012.82	0.91%
中船防务	600685	33.13	946.86	0.85%
兴森科技	002436	44.93	900.78	0.81%
先导智能	300450	18.73	893.42	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	8.31%
金融业	0.31	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.26%
采矿业	0.23	2.10%
科学研究和技术服务业	0.12	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.80%
建筑业	0.09	0.80%
批发和零售业	0.09	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	81.63	737.12	1.28%
福田汽车	600166	234.71	685.35	1.19%
环旭电子	601231	21.36	640.80	1.12%
中科创达	300496	9.21	621.67	1.08%
中创智领	601717	24.81	609.09	1.06%
金风科技	002202	29.65	604.86	1.05%
扬杰科技	300373	8.73	593.64	1.03%
兴森科技	002436	27.28	577.45	1.01%
均胜电子	600699	18.17	569.81	0.99%
大族激光	002008	13.72	565.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	6.85%
金融业	0.22	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.76%
采矿业	0.15	2.54%
批发和零售业	0.10	1.76%
科学研究和技术服务业	0.10	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
建筑业	0.06	1.02%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.06	14.28	0.02%
丰茂转债	0.00	0.15	0.00%
嘉益转债	0.00	0.10	0.00%
震裕转02	0.00	0.17	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.69	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。