财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5640.02 |
2293.95 |
3157.22 |
1340.68 |
566.51 |
| 本期利润(万元) |
3472.63 |
-1866.77 |
4508.36 |
2878.10 |
799.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
0.47 |
0.33 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.94 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
7.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24429.72 |
0.00 |
11300.69 |
0.00 |
3400.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55878.95 |
62362.11 |
30620.24 |
20564.53 |
11417.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.89 |
1.86 |
1.82 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
10.40 |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
7.46 |
| 累计净值增长率(%) |
105.30 |
0.00 |
85.96 |
0.00 |
47.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6837.04 |
3812.84 |
1901.28 |
1178.22 |
1257.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
92119.20 |
50297.36 |
19619.35 |
18321.43 |
14551.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
92046.96 |
50288.41 |
19609.22 |
18310.98 |
14511.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
72.24 |
8.95 |
10.12 |
10.45 |
40.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.75 |
55.37 |
20.96 |
20.89 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
6.92 |
2.62 |
2.61 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
105063.93 |
58400.61 |
22077.33 |
20019.35 |
15966.99 |
| 负债合计(万元) |
1321.57 |
973.19 |
232.26 |
513.33 |
58.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
103742.36 |
57427.42 |
21845.07 |
19506.02 |
15908.87 |
| 未分配利润(万元) |
52547.03 |
26164.66 |
6901.21 |
5177.58 |
2491.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.74 |
17.44 |
4.24 |
7.66 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
10690.78 |
6471.90 |
1225.19 |
2260.30 |
81.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3692.03 |
2456.45 |
407.24 |
842.48 |
-40.25 |
| 其它收入(万元) |
190.65 |
62.25 |
11.74 |
49.72 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
7229.14 |
9008.04 |
1648.42 |
3160.16 |
48.34 |
| 管理人报酬(万元) |
623.49 |
357.17 |
121.73 |
213.79 |
100.73 |
| 托管费(万元) |
77.94 |
44.65 |
15.22 |
26.72 |
12.59 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
15.36 |
7.35 |
34.51 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
808.84 |
476.00 |
164.03 |
313.04 |
149.07 |
| 利润总额(万元) |
6420.30 |
8532.04 |
1484.38 |
2847.12 |
-100.73 |
| 净利润(万元) |
6420.30 |
8532.04 |
1484.38 |
2847.12 |
-100.73 |
