招商中证500指数增强A(004192)_最新动态

招商中证500指数增强A004192CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：2.0035 -0.0056(-0.28%)

累计净值：2.0035

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：5.62亿元

招商中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74
股票型名次	1002	506	1514	2221	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.28	83.07	58.92	34.19	100.35
股票型名次	1120	874	848	379	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	天弘中证智能汽车A	0.87	1.94	-16.37	-21.29	-17.31
1001	央企ETF	0.87	2.45	-3.84	-3.70	3.95
1002	招商中证500指数A	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74
1003	招商中证500指数C	0.87	7.65	-2.86	-5.63	7.46
1004	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.86	2.14	-5.28	14.87	24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
505	招商中国机遇股票	-1.23	7.70	-11.94	24.33	40.02
506	招商中证500指数A	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74
507	华安大中华升级股票(QDII)A	3.28	7.68	-8.95	9.17	33.35
508	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-1.26	7.68	-14.66	27.02	34.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96
1513	南方上证380ETF	0.58	6.34	-2.76	-4.98	9.00
1514	招商中证500指数A	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74
1515	南方上证380ETF联接C	0.55	5.93	-2.77	-4.98	8.21
1516	申万菱信中证1000指数增强C	1.13	7.44	-2.77	-4.60	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	长盛竞争优势A	0.62	0.35	3.28	-5.42	-6.00
2220	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.64	3.07	-2.60	-5.44	-4.66
2221	招商中证500指数A	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74
2222	建信中证1000指数增强C	1.18	10.35	-10.22	-5.45	7.73
2223	建信中证1000指数增强E	1.18	10.35	-10.22	-5.45	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	天弘中证500ETF联接C	0.53	6.08	-5.99	-6.43	7.75
1059	博时创业板指数C	-3.24	2.99	-15.74	4.48	7.74
1060	招商中证500指数A	0.87	7.69	-2.76	-5.44	7.74
1061	建信中证1000指数增强C	1.18	10.35	-10.22	-5.45	7.73
1062	建信中证1000指数增强E	1.18	10.35	-10.22	-5.45	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	富国中证电池主题ETF发起式联接A	15.29	75.28	21.74	-	-8.17
1119	平安中证500指数增强C	15.29	65.61	32.15	2.49	39.56
1120	招商中证500指数A	15.28	83.07	58.92	34.19	100.35
1121	景顺长城创业板综指增强	15.22	132.98	90.84	39.66	133.38
1122	九泰天兴量化智选A	15.22	43.91	28.47	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-3.23	83.09	81.48	17.99	12.49
873	光大保德信量化股票A	22.25	83.08	39.26	5.27	575.30
874	招商中证500指数A	15.28	83.07	58.92	34.19	100.35
875	南方中证国新央企科技引领ETF	17.26	82.93	37.94	-	24.37
876	国富沪港深成长精选股票C	23.39	82.89	61.60	-	43.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	12.91	27.81	58.98	71.63	79.22
847	创金合信数字经济主题股票A	22.27	91.69	58.95	51.38	114.54
848	招商中证500指数A	15.28	83.07	58.92	34.19	100.35
849	广发新能源精选股票C	23.53	77.08	58.71	-	15.40
850	华安大国新经济股票A	23.06	102.87	58.61	7.44	317.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	创金合信资源主题精选股票C	44.06	86.37	93.68	34.25	307.81
378	招商中证1000指数C	4.85	79.14	47.28	34.24	108.12
379	招商中证500指数A	15.28	83.07	58.92	34.19	100.35
380	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-24.70	42.46	-2.98	33.99	17.90
381	易方达金融行业股票发起式	0.54	54.67	46.86	33.96	69.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
招商中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	南方大数据300C	14.61	108.27	64.22	32.58	100.38
710	华夏国证半导体芯片ETF联接A	33.91	176.36	135.55	33.74	100.36
711	招商中证500指数A	15.28	83.07	58.92	34.19	100.35
712	工银深红利ETF	-4.85	19.25	4.03	-10.61	100.32
713	易方达中证人工智能主题ETF联接A	17.12	165.94	117.95	-	99.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	53.19	1186.67	1.14%
全志科技	300458	29.76	1174.25	1.13%
北京君正	300223	4.20	1045.38	1.01%
华测检测	300012	74.55	1033.26	1.00%
大族激光	002008	6.78	1017.75	0.98%
浙富控股	002266	200.57	1014.88	0.98%
普洛药业	000739	58.60	976.28	0.94%
华新建材	600801	62.41	973.60	0.94%
中科创达	300496	15.64	966.40	0.93%
中伟新材	300919	20.96	917.00	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	7.54%
采矿业	0.51	4.95%
金融业	0.26	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.89%
批发和零售业	0.19	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.46%
建筑业	0.15	1.40%
科学研究和技术服务业	0.14	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0091	1.9630	1.9528	1.9531	1.9862
累计净值(元)	2.0091	1.9630	1.9528	1.9531	1.9862

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