招商中证500指数增强C(004193)_资产配置

招商中证500指数增强C004193CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82724.71	89.93%
债券	14.69	0.02%
银行存款和结算备付金	8443.17	9.18%
其他资产	803.46	0.87%

资产总值：91986.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	160.80	1016.26	1.11%
君正股份	300223	7.32	945.38	1.03%
当升科技	300073	23.51	914.07	1.00%
华海药业	600521	51.85	847.23	0.93%
华测检测	300012	60.72	835.51	0.91%
视源股份	002841	18.27	825.44	0.90%
海信视像	600060	28.93	794.13	0.87%
浙富控股	002266	163.14	755.34	0.83%
新大陆	000997	38.96	753.14	0.82%
安迪苏	600299	81.66	670.43	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	7.03%
采矿业	0.62	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.18%
金融业	0.24	2.66%
批发和零售业	0.18	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.34%
建筑业	0.11	1.19%
科学研究和技术服务业	0.10	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.87%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华天科技	002185	53.19	1186.67	1.14%
全志科技	300458	29.76	1174.25	1.13%
君正股份	300223	4.20	1045.38	1.01%
华测检测	300012	74.55	1033.26	1.00%
浙富控股	002266	200.57	1014.88	0.98%
大族激光	002008	6.78	1017.75	0.98%
华新建材	600801	62.41	973.60	0.94%
普洛药业	000739	58.60	976.28	0.94%
中科创达	300496	15.64	966.40	0.93%
中伟新材	300919	20.96	917.00	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	7.54%
采矿业	0.51	4.95%
金融业	0.26	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.89%
批发和零售业	0.19	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.46%
建筑业	0.15	1.40%
科学研究和技术服务业	0.14	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福田汽车	600166	420.44	1236.09	1.11%
深天马A	000050	149.90	1185.71	1.07%
大族激光	002008	18.15	1112.23	1.00%
烽火通信	600498	20.85	1052.51	0.95%
龙旗科技	603341	28.04	1057.11	0.95%
欣旺达	300207	41.49	1045.96	0.94%
中国重汽	000951	45.52	1012.82	0.91%
中船防务	600685	33.13	946.86	0.85%
兴森科技	002436	44.93	900.78	0.81%
先导智能	300450	18.73	893.42	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	8.31%
金融业	0.31	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.26%
采矿业	0.23	2.10%
科学研究和技术服务业	0.12	1.12%
建筑业	0.09	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.80%
批发和零售业	0.09	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	81.63	737.12	1.28%
福田汽车	600166	234.71	685.35	1.19%
环旭电子	601231	21.36	640.80	1.12%
中科创达	300496	9.21	621.67	1.08%
中创智领	601717	24.81	609.09	1.06%
金风科技	002202	29.65	604.86	1.05%
扬杰科技	300373	8.73	593.64	1.03%
兴森科技	002436	27.28	577.45	1.01%
均胜电子	600699	18.17	569.81	0.99%
大族激光	002008	13.72	565.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	6.85%
金融业	0.22	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.76%
采矿业	0.15	2.54%
批发和零售业	0.10	1.76%
科学研究和技术服务业	0.10	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
建筑业	0.06	1.02%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.06	14.28	0.02%
嘉益转债	0.00	0.10	0.00%
震裕转02	0.00	0.17	0.00%
丰茂转债	0.00	0.15	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.69	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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