招商中证500指数增强C(004193)_资产配置

招商中证500指数增强C004193CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20997.16	89.69%
债券	35.80	0.15%
银行存款和结算备付金	1669.35	7.13%
其他资产	709.77	3.03%

资产总值：23412.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	17.50	244.47	1.08%
欣旺达	300207	10.40	228.38	1.01%
宇通客车	600066	8.04	211.85	0.94%
鲁西化工	000830	16.34	204.41	0.91%
华海药业	600521	10.31	201.97	0.90%
燕京啤酒	000729	17.39	195.64	0.87%
大族激光	002008	7.73	181.89	0.81%
健帆生物	300529	5.32	174.18	0.77%
兆驰股份	002429	31.01	166.83	0.74%
天山铝业	002532	19.17	164.10	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	66.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.78%
采矿业	0.10	4.57%
金融业	0.08	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.25%
建筑业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.83%
批发和零售业	0.04	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海药业	600521	9.16	156.18	0.98%
鲁西化工	000830	13.36	154.84	0.97%
宇通客车	600066	5.65	145.77	0.92%
恒逸石化	000703	20.02	141.94	0.89%
健帆生物	300529	5.09	138.50	0.87%
中鼎股份	000887	11.05	135.25	0.85%
郑煤机	601717	8.96	132.61	0.83%
环旭电子	601231	8.16	130.97	0.82%
四川长虹	600839	29.07	130.52	0.82%
欣旺达	300207	8.56	129.86	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	63.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.08%
采矿业	0.07	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.11%
金融业	0.06	4.04%
建筑业	0.04	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.14%
批发和零售业	0.03	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	11.12	166.24	0.97%
宇通客车	600066	7.88	156.58	0.91%
广电运通	002152	12.23	148.47	0.86%
安克创新	300866	1.89	146.07	0.85%
汇顶科技	603160	2.46	144.21	0.84%
深天马A	000050	16.64	137.45	0.80%
顺络电子	002138	4.91	131.00	0.76%
燕京啤酒	000729	14.02	128.84	0.75%
中鼎股份	000887	11.12	127.66	0.74%
中国动力	600482	6.28	127.42	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	67.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.70%
采矿业	0.07	3.87%
金融业	0.06	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
批发和零售业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.03	1.51%
建筑业	0.03	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	27.55	149.87	1.01%
郑煤机	601717	11.52	145.73	0.98%
豪迈科技	002595	4.17	124.14	0.83%
燕京啤酒	000729	14.09	121.60	0.82%
太阳纸业	002078	9.86	120.00	0.81%
建发股份	600153	12.21	117.58	0.79%
宇通客车	600066	8.92	118.19	0.79%
广电运通	002152	9.51	116.59	0.78%
盈峰环境	000967	24.03	114.14	0.77%
森马服饰	002563	19.58	112.98	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.31%
批发和零售业	0.07	4.90%
金融业	0.06	3.74%
采矿业	0.05	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
建筑业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
燃23转债	0.19	22.73	0.10%
宙邦转债	0.06	7.07	0.03%
伟24转债	0.01	1.46	0.01%
奥维转债	0.01	1.33	0.01%
博23转债	0.01	1.85	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.80	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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