资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92046.96 87.61%
债券 72.24 0.07%
银行存款和结算备付金 12047.56 11.47%
其他资产 897.17 0.85%
资产总值:105063.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华天科技 002185 53.19 1186.67 1.14%
全志科技 300458 29.76 1174.25 1.13%
北京君正 300223 4.20 1045.38 1.01%
华测检测 300012 74.55 1033.26 1.00%
大族激光 002008 6.78 1017.75 0.98%
浙富控股 002266 200.57 1014.88 0.98%
普洛药业 000739 58.60 976.28 0.94%
华新建材 600801 62.41 973.60 0.94%
中科创达 300496 15.64 966.40 0.93%
中伟新材 300919 20.96 917.00 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.56 63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 7.54%
采矿业 0.51 4.95%
金融业 0.26 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.89%
批发和零售业 0.19 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.46%
建筑业 0.15 1.40%
科学研究和技术服务业 0.14 1.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福田汽车 600166 420.44 1236.09 1.11%
深天马A 000050 149.90 1185.71 1.07%
大族激光 002008 18.15 1112.23 1.00%
龙旗科技 603341 28.04 1057.11 0.95%
烽火通信 600498 20.85 1052.51 0.95%
欣旺达 300207 41.49 1045.96 0.94%
中国重汽 000951 45.52 1012.82 0.91%
中船防务 600685 33.13 946.86 0.85%
兴森科技 002436 44.93 900.78 0.81%
先导智能 300450 18.73 893.42 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.11 63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 8.31%
金融业 0.31 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.26%
采矿业 0.23 2.10%
科学研究和技术服务业 0.12 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.80%
建筑业 0.09 0.80%
批发和零售业 0.09 0.77%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.53 52.92 0.05%
宙邦转债 0.06 18.03 0.02%
鼎通转债 0.01 1.20 0.00%
嘉益转债 0.00 0.09 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 72.24 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%