我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-327.64 |
-30.38 |
-33.85 |
-140.35 |
-70.37 |
| 本期利润(万元) |
1306.88 |
147.44 |
306.53 |
-88.53 |
-149.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1208.52 |
0.00 |
1282.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10217.73 |
8147.20 |
9645.51 |
7287.49 |
6925.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.17 |
1.21 |
1.22 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1257.67 |
1434.31 |
1267.76 |
768.32 |
1033.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14551.98 |
13439.13 |
13437.56 |
11759.69 |
9788.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
14511.81 |
13400.82 |
13363.44 |
11695.32 |
9756.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.17 |
38.31 |
74.12 |
64.37 |
32.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.04 |
14.11 |
14.44 |
12.87 |
10.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.76 |
1.81 |
1.61 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
15966.99 |
15169.88 |
14886.30 |
12654.66 |
11099.44 |
| 负债合计(万元) |
58.12 |
298.58 |
53.65 |
87.37 |
158.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15908.87 |
14871.30 |
14832.65 |
12567.29 |
10940.70 |
| 未分配利润(万元) |
2491.48 |
2754.13 |
3453.52 |
2689.02 |
2956.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
5.81 |
3.09 |
6.98 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
81.61 |
-73.49 |
457.95 |
-763.59 |
-816.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.25 |
-42.00 |
131.62 |
-581.53 |
119.05 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
6.63 |
4.06 |
8.21 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
48.34 |
-103.05 |
596.73 |
-1329.94 |
-690.32 |
| 管理人报酬(万元) |
100.73 |
179.23 |
92.35 |
129.89 |
58.71 |
| 托管费(万元) |
12.59 |
22.40 |
11.54 |
16.24 |
7.34 |
| 其它费用(万元) |
17.20 |
34.44 |
17.22 |
35.27 |
17.54 |
| 费用合计(万元) |
149.07 |
264.75 |
136.16 |
201.10 |
92.33 |
| 利润总额(万元) |
-100.73 |
-367.80 |
460.57 |
-1531.04 |
-782.65 |
| 净利润(万元) |
-100.73 |
-367.80 |
460.57 |
-1531.04 |
-782.65 |
