招商中证500指数增强C(004193)_最新动态

招商中证500指数增强C004193CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.375

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：1.02亿元

招商中证500指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
股票型名次	1642	898	1271	1764	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
股票型名次	1685	1382	1718	312	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.01	-5.68	10.21	4.90	-13.55
1641	招商创业板大盘ETF	1.01	2.51	48.61	26.22	26.87
1642	招商中证500指数C	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
1643	中药	1.01	3.13	13.85	-2.88	-1.46
1644	安信医药健康股票A	1.00	0.04	18.28	-7.66	-18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	海通智选B	1.58	4.40	26.19	8.78	3.68
897	鹏华酒A	-1.41	4.40	17.27	-10.11	-6.89
898	招商中证500指数C	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
899	景顺长城创业板综指增强	1.08	4.39	43.70	25.42	19.84
900	朱雀企业优选A	0.52	4.39	24.56	6.53	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	海通智选B	1.58	4.40	26.19	8.78	3.68
1270	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.58	-1.95	26.19	8.35	15.76
1271	招商中证500指数C	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
1272	国泰中证环保产业50ETF	1.71	7.29	26.14	13.99	9.64
1273	海通智选A	1.57	4.38	26.14	8.72	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.07	1.22	9.66	8.84	20.09
1763	易方达上证50指数(LOF)A	0.43	0.05	14.24	8.84	17.20
1764	招商中证500指数C	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
1765	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.93	3.06	24.70	8.83	12.25
1766	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.06	1.17	9.74	8.83	19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	九泰天利量化股票C	-0.06	0.22	19.48	2.90	13.06
1784	前海开源中航军工A	0.57	-2.31	22.99	16.80	13.05
1785	招商中证500指数C	1.01	4.40	26.19	8.84	13.05
1786	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	2.16	0.95	14.71	-2.09	13.03
1787	汇丰晋信大盘股票A	0.43	2.36	19.78	3.23	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	天弘中证500指数增强A	9.85	-2.98	-16.11	53.22	63.89
1684	易方达中证龙头企业指数C	9.83	6.24	0.00	-	-4.25
1685	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
1686	宝盈创新驱动股票A	9.82	-1.19	-33.00	-	-2.14
1687	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.81	-0.04	-12.26	63.66	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	华泰紫金沪深300指数增强发起C	12.16	3.59	0.00	-	3.59
1381	建信深证100指数增强	7.62	3.57	-22.55	26.10	113.46
1382	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
1383	华安沪深300增强C	12.73	3.54	-20.18	25.74	141.99
1384	南方大数据300A	-1.95	3.52	-15.20	25.12	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	博道成长智航股票C	7.54	11.55	-4.65	-	-3.50
1717	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
1718	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
1719	鹏华港美互联股票(LOF)	26.87	40.19	-4.78	47.53	29.77
1720	平安MSCI中国A股低波动ETF	9.62	6.82	-4.80	32.43	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	酒ETF	-15.03	-12.38	-30.58	51.55	74.86
311	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	21.17	35.00	41.26	51.54	49.84
312	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
313	宝盈国家安全沪港深股票A	0.02	-8.01	-29.40	51.04	27.63
314	博时量化多策略股票A	6.10	7.92	-6.08	51.04	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国泰中证全指通信设备ETF联接A	30.05	57.11	28.31	45.18	37.66
887	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
888	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
889	易方达中证国企一带一路ETF	15.60	19.06	6.91	42.49	37.46
890	华夏战略新兴成指ETF联接C	7.50	-16.64	-40.36	18.13	37.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	17.50	244.47	1.08%
欣旺达	300207	10.40	228.38	1.01%
宇通客车	600066	8.04	211.85	0.94%
鲁西化工	000830	16.34	204.41	0.91%
华海药业	600521	10.31	201.97	0.90%
燕京啤酒	000729	17.39	195.64	0.87%
大族激光	002008	7.73	181.89	0.81%
健帆生物	300529	5.32	174.18	0.77%
兆驰股份	002429	31.01	166.83	0.74%
天山铝业	002532	19.17	164.10	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	66.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.78%
采矿业	0.10	4.57%
金融业	0.08	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.25%
建筑业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.83%
批发和零售业	0.04	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.376	1.365	1.347	1.361	1.383
累计净值(元)	1.376	1.365	1.347	1.361	1.383

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