资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23242.77 94.26%
债券 1266.82 5.14%
银行存款和结算备付金 118.63 0.48%
其他资产 29.20 0.12%
资产总值:24657.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.00 2813.51 11.43%
中际旭创 300308 2.38 1354.06 5.50%
新易盛 300502 2.34 1036.25 4.21%
美的集团 000333 13.48 1029.33 4.18%
比亚迪 002594 6.90 726.17 2.95%
东方财富 300059 35.31 666.94 2.71%
立讯精密 002475 12.80 630.66 2.56%
阳光电源 300274 4.12 621.13 2.52%
五粮液 000858 4.96 512.56 2.08%
北方华创 002371 1.09 487.23 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 78.32%
金融业 0.18 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.43%
农、林、牧、渔业 0.05 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.31%
租赁和商务服务业 0.02 0.73%
采矿业 0.01 0.61%
房地产业 0.01 0.47%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.30 3049.73 10.35%
中际旭创 300308 2.80 1706.78 5.79%
美的集团 000333 15.87 1240.37 4.21%
新易盛 300502 2.71 1167.68 3.96%
东方财富 300059 41.58 963.75 3.27%
立讯精密 002475 15.16 859.88 2.92%
阳光电源 300274 4.80 820.99 2.79%
比亚迪 002594 8.22 803.21 2.73%
五粮液 000858 5.85 620.10 2.10%
北方华创 002371 1.27 583.03 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 77.64%
金融业 0.23 7.95%
农、林、牧、渔业 0.07 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.32%
租赁和商务服务业 0.02 0.81%
卫生和社会工作 0.02 0.52%
房地产业 0.02 0.51%
采矿业 0.01 0.48%
批发和零售业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.30 534.00 2.17%
25国债08 4.50 455.97 1.85%
26国债01 1.80 180.48 0.73%
25国债13 0.90 90.86 0.37%
广核转债 0.04 5.51 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1261.31 5.13%
可转债 5.51 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%