资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25268.10 94.15%
债券 853.37 3.18%
银行存款和结算备付金 675.99 2.52%
其他资产 39.77 0.15%
资产总值:26837.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.03 2575.56 9.63%
宁德时代 300750 6.10 2398.93 8.97%
新易盛 300502 2.92 1772.44 6.63%
美的集团 000333 11.30 853.62 3.19%
北方华创 002371 0.95 840.33 3.14%
东山精密 002384 2.94 771.31 2.88%
立讯精密 002475 10.92 768.96 2.87%
京东方A 000725 76.07 660.29 2.47%
东方财富 300059 29.95 610.31 2.28%
阳光电源 300274 3.44 547.03 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 81.97%
金融业 0.16 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.41%
农、林、牧、渔业 0.04 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
房地产业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
采矿业 0.01 0.35%
卫生和社会工作 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.00 2813.51 11.43%
中际旭创 300308 2.38 1354.06 5.50%
新易盛 300502 2.34 1036.25 4.21%
美的集团 000333 13.48 1029.33 4.18%
比亚迪 002594 6.90 726.17 2.95%
东方财富 300059 35.31 666.94 2.71%
立讯精密 002475 12.80 630.66 2.56%
阳光电源 300274 4.12 621.13 2.52%
五粮液 000858 4.96 512.56 2.08%
北方华创 002371 1.09 487.23 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 78.32%
金融业 0.18 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.43%
农、林、牧、渔业 0.05 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.31%
租赁和商务服务业 0.02 0.73%
采矿业 0.01 0.61%
房地产业 0.01 0.47%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.30 535.56 2.00%
26国债01 1.80 181.17 0.68%
25国债13 1.30 131.64 0.49%
广核转债 0.04 5.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 848.37 3.17%
可转债 5.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%