资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20428.03 93.57%
债券 718.64 3.29%
银行存款和结算备付金 657.27 3.01%
其他资产 28.50 0.13%
资产总值:21832.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.16 1794.40 8.28%
中际旭创 300308 2.05 1655.69 7.64%
新易盛 300502 2.94 1143.66 5.28%
美的集团 000333 11.41 914.08 4.22%
北方华创 002371 0.95 585.17 2.70%
立讯精密 002475 11.14 550.78 2.54%
东方财富 300059 30.32 539.33 2.49%
比亚迪 002594 5.99 498.99 2.30%
东山精密 002384 2.98 498.85 2.30%
京东方A 000725 77.01 440.50 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 78.79%
金融业 0.15 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.72%
农、林、牧、渔业 0.04 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.11%
房地产业 0.01 0.59%
采矿业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
卫生和社会工作 0.01 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.03 2575.56 9.63%
宁德时代 300750 6.10 2398.93 8.97%
新易盛 300502 2.92 1772.44 6.63%
美的集团 000333 11.30 853.62 3.19%
北方华创 002371 0.95 840.33 3.14%
东山精密 002384 2.94 771.31 2.88%
立讯精密 002475 10.92 768.96 2.87%
京东方A 000725 76.07 660.29 2.47%
东方财富 300059 29.95 610.31 2.28%
阳光电源 300274 3.44 547.03 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 81.97%
金融业 0.16 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.41%
农、林、牧、渔业 0.04 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
房地产业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
采矿业 0.01 0.35%
卫生和社会工作 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.30 537.09 2.48%
26国债01 1.80 181.56 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 718.64 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%