招商深证100指数C(004408)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.775

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：0.33亿元

招商深证100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.89	29.43	13.67	18.15
股票型名次	3023	1714	1008	973	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
股票型名次	1240	1420	2649	733	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
3022	招商上证消费80ETF联接C	0.16	3.73	20.09	1.59	2.24
3023	招商深证100指数C	0.16	1.89	29.43	13.67	18.15
3024	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
3025	长盛竞争优势A	0.15	-1.66	5.75	-7.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	天弘中证800A	0.45	1.89	21.21	10.41	17.83
1713	易方达深证100ETF	0.19	1.89	28.65	12.04	16.81
1714	招商深证100指数C	0.16	1.89	29.43	13.67	18.15
1715	博时标普500ETF	0.72	1.88	6.66	12.91	26.09
1716	富国中证煤炭指数C	2.39	1.88	11.92	-7.64	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	国防ETF	1.36	-0.46	29.45	16.62	5.30
1007	天弘文化新兴产业股票C	0.64	1.00	29.43	13.77	26.61
1008	招商深证100指数C	0.16	1.89	29.43	13.67	18.15
1009	国联安中证1000指数增强C	1.94	6.00	29.42	11.08	5.33
1010	鹏华中证1000指数增强A	2.24	7.78	29.41	9.50	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	融通深证成分指数A/B	0.48	2.87	30.24	13.69	16.37
972	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	1.67	7.15	32.05	13.68	8.29
973	招商深证100指数C	0.16	1.89	29.43	13.67	18.15
974	鹏华国证2000指数增强C	2.70	9.11	33.40	13.65	7.45
975	易方达信息行业精选股票	0.08	-2.23	16.79	13.65	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	2.97	10.15	41.92	22.19	18.15
976	南方300联接A	0.49	1.32	19.33	10.50	18.15
977	招商深证100指数C	0.16	1.89	29.43	13.67	18.15
978	博时上证超大盘ETF联接	0.85	0.01	15.16	9.71	18.14
979	富国中证国有企业改革指数A	0.48	2.23	17.61	8.88	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	南方中证100A	12.80	10.04	-11.25	24.40	122.79
1239	易方达中证100ETF	12.80	0.00	0.00	-	3.79
1240	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
1241	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
1242	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	中证500	9.00	2.84	-7.90	50.71	50.76
1419	工银消费股票C	0.34	2.80	-26.46	-	6.97
1420	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
1421	东财中证500A	7.90	2.77	-7.27	-	7.04
1422	汇添富中证800ETF联接A	8.75	2.77	-8.32	-	-7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	摩根核心成长股票A	11.44	-2.81	-23.57	33.13	156.35
2648	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00
2649	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
2650	申万菱信深证成份指数A	8.45	-1.65	-23.62	15.65	-17.53
2651	南方房地产联接C	-1.27	-18.35	-23.63	-29.68	-40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	汇添富移动互联股票A	2.92	-3.91	-31.85	25.63	54.90
732	鹏华沪深300指数(LOF)C	11.73	7.82	-13.66	25.51	58.52
733	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
734	弘毅远方国证民企领先100ETF	16.20	-2.08	-28.93	25.47	35.59
735	工银互联网加股票	-3.27	-21.69	-35.99	25.46	-52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
849	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
850	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
851	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
852	华夏战略新兴成指ETF联接A	7.83	-16.13	-39.82	19.92	39.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.76	2711.34	9.19%
美的集团	000333	20.19	1535.78	5.21%
五粮液	000858	7.56	1229.11	4.17%
比亚迪	002594	3.54	1086.80	3.68%
东方财富	300059	52.39	1063.45	3.60%
格力电器	000651	18.48	886.12	3.00%
立讯精密	002475	19.24	836.29	2.83%
迈瑞医疗	300760	2.19	643.13	2.18%
京东方A	000725	132.41	591.87	2.01%
阳光电源	300274	5.92	589.71	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	72.74%
金融业	0.26	8.93%
农、林、牧、渔业	0.09	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.68%
房地产业	0.04	1.51%
租赁和商务服务业	0.03	1.01%
卫生和社会工作	0.03	0.96%
科学研究和技术服务业	0.03	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.776	1.771	1.747	1.772	1.816
累计净值(元)	1.776	1.771	1.747	1.772	1.816

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