招商深证100指数C(004408)_最新动态

招商深证100指数C004408CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.1887 0.0011(0.05%)

累计净值：2.1887

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：0.61亿元

招商深证100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
股票型名次	1823	3115	2730	1596	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
股票型名次	1898	1617	2148	1325	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	融通深证100指数A/B	-0.71	-0.48	-1.88	19.36	0.60
1822	申万菱信中证500指数增强C	-0.71	7.01	7.72	13.78	7.00
1823	招商深证100指数C	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
1824	长信中证科创创业50指数增强C	-0.72	1.03	0.18	54.67	2.78
1825	汇添富中证800指数增强A	-0.73	3.60	4.16	14.03	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3114	建信上证社会责任ETF	0.68	-0.36	1.72	1.90	-0.17
3115	招商深证100指数C	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
3116	天弘国证A50指数A	0.23	-0.37	-1.28	17.54	0.31
3117	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	创金合信中证红利低波动指数C	1.47	-0.33	-1.97	-2.24	-0.34
2729	嘉实中证医疗指数发起式A	-3.68	3.99	-1.97	-4.07	4.63
2730	招商深证100指数C	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
2731	汇添富新兴消费股票D	-1.65	-1.92	-1.98	2.21	-1.85
2732	国泰中证内地运输主题ETF	-1.16	-0.65	-1.99	-1.13	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	长城久泰沪深300指数A	0.87	2.72	4.20	19.44	3.30
1595	方正富邦深证100ETF联接A	-0.64	-0.29	-1.75	19.44	0.66
1596	招商深证100指数C	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
1597	博时中证机器人指数发起式A	-5.34	3.86	3.77	19.43	4.37
1598	景顺长城新能源产业股票C	-6.73	6.61	-0.40	19.41	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	美国消费	-1.70	-0.58	-0.42	4.72	0.62
3011	创金合信医药消费股票A	-3.24	0.36	-2.52	-12.75	0.61
3012	招商深证100指数C	-0.71	-0.36	-1.97	19.44	0.61
3013	广发深证100指数(LOF)A	-0.67	-0.40	-1.85	19.45	0.60
3014	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.85	-1.65	1.91	30.42	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	博时上证超大盘ETF	29.67	54.10	27.14	1.93	45.36
1897	博道沪深300增强A	29.66	60.76	34.84	8.23	84.60
1898	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
1899	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
1900	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	29.61	52.50	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	申万菱信中证内地新能源主题ETF	52.62	62.41	-17.86	-	-29.84
1616	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	56.70	62.27	0.00	-	9.50
1617	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
1618	摩根核心精选股票C	65.66	62.13	-14.73	-	-35.16
1619	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	31.38	62.10	21.64	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	招商中证全指软件ETF	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
2147	光大保德信智能汽车主题股票A	20.72	67.48	12.50	-	-5.49
2148	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
2149	建信MSCI联接C	22.61	43.10	12.49	3.73	73.45
2150	宝盈品牌消费股票A	-5.42	13.32	12.48	-7.05	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	平安股息精选沪港深A	13.14	23.92	17.84	-9.41	50.83
1324	大成深证成长40ETF联接	62.87	104.93	27.04	-9.54	46.73
1325	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
1326	华夏上证50ETF联接C	20.44	39.23	14.91	-9.60	18.62
1327	华夏中小企业100ETF	38.06	71.27	13.24	-9.61	375.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	博道中证1000指数增强C	60.08	103.07	0.00	-	72.41
1008	万家沪深300指数增强C	25.95	38.18	7.06	-3.37	72.38
1009	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
1010	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
1011	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-8.39	72.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.30	3049.73	10.35%
中际旭创	300308	2.80	1706.78	5.79%
美的集团	000333	15.87	1240.37	4.21%
新易盛	300502	2.71	1167.68	3.96%
东方财富	300059	41.58	963.75	3.27%
立讯精密	002475	15.16	859.88	2.92%
阳光电源	300274	4.80	820.99	2.79%
比亚迪	002594	8.22	803.21	2.73%
五粮液	000858	5.85	620.10	2.10%
北方华创	002371	1.27	583.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	77.64%
金融业	0.23	7.95%
农、林、牧、渔业	0.07	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
房地产业	0.02	0.51%
采矿业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1876	2.1860	2.1915	2.1932	2.2044
累计净值(元)	2.1876	2.1860	2.1915	2.1932	2.2044

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