招商深证100指数C(004408)_最新动态

招商深证100指数C004408CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：2.4079 -0.0342(-1.40%)

累计净值：2.4079

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：0.42亿元

招商深证100指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.98	-0.57	8.94	9.23	10.69
股票型名次	2137	2322	916	951	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.06	70.10	40.68	1.67	89.60
股票型名次	999	1125	1216	1243	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	招商沪深300指数C	-2.98	-0.89	-1.32	-6.10	-4.31
2136	招商深证100指数A	-2.98	-0.54	9.04	9.44	10.92
2137	招商深证100指数C	-2.98	-0.57	8.94	9.23	10.69
2138	大成睿裕六月持有股票C	-2.99	-1.10	-6.83	-7.90	-7.44
2139	广发可选消费联接C	-2.99	-4.61	-7.66	-14.93	-14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	嘉实回报精选股票	0.05	-0.56	-3.57	-8.37	-7.20
2321	平安中证沪港深线上消费主题ETF	4.06	-0.56	-15.13	-26.23	-21.83
2322	招商深证100指数C	-2.98	-0.57	8.94	9.23	10.69
2323	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-0.41	-0.58	-17.59	-19.75	-19.13
2324	中融央视50ETF	-2.04	-0.58	1.94	-0.69	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.99	-0.81	8.96	9.73	11.25
915	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-4.06	9.27	8.96	9.05	14.27
916	招商深证100指数C	-2.98	-0.57	8.94	9.23	10.69
917	上银内需增长股票C	-2.09	3.89	8.93	25.41	29.38
918	深创龙头ETF	-3.11	-0.84	8.93	9.34	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	易方达亚洲精选股票(QDII)	-1.50	-2.15	12.90	9.28	14.48
950	诺安中证500增强C	-3.20	7.11	6.36	9.25	13.14
951	招商深证100指数C	-2.98	-0.57	8.94	9.23	10.69
952	中信建投中证500增强C	-3.80	7.77	6.26	9.22	13.42
953	建信深证100指数增强	-3.06	-0.68	7.53	9.21	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	深成联接A	-3.89	1.18	6.94	7.44	10.70
1113	易方达深证100ETF联接A	-2.96	-0.77	8.62	9.20	10.70
1114	招商深证100指数C	-2.98	-0.57	8.94	9.23	10.69
1115	建信深证100指数增强	-3.06	-0.68	7.53	9.21	10.67
1116	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.29	-1.54	20.47	10.09	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	万家中证1000指数增强A	39.08	92.54	39.42	53.83	212.45
998	化工ETF	39.07	46.95	20.85	-22.20	-19.31
999	招商深证100指数C	39.06	70.10	40.68	1.67	89.60
1000	易方达深证100ETF联接C	39.02	66.38	36.63	-2.10	87.63
1001	南方新材料股票发起A	38.96	78.91	25.82	-	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	摩根核心精选股票C	72.75	70.19	15.73	-	-29.63
1124	湘财长源股票型C	36.90	70.19	22.00	12.06	69.45
1125	招商深证100指数C	39.06	70.10	40.68	1.67	89.60
1126	华夏智胜先锋股票(LOF)C	27.09	70.08	45.38	-	68.21
1127	景顺长城新能源产业股票C	15.76	70.07	20.85	-3.57	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华宝银行ETF联接A	-13.33	20.92	40.71	25.35	52.99
1215	鹏华沪深300指数增强C	25.32	46.97	40.69	-	29.42
1216	招商深证100指数C	39.06	70.10	40.68	1.67	89.60
1217	东方沪深300指数增强C	32.16	42.33	40.66	-	39.03
1218	招商中证1000指数C	27.38	77.33	40.64	52.39	117.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	广发中证沪港深科技龙头ETF	30.47	83.69	62.00	1.69	-0.53
1242	泰康沪深300ETF联接A	20.04	42.20	29.73	1.69	18.44
1243	招商深证100指数C	39.06	70.10	40.68	1.67	89.60
1244	大成中证100ETF	24.84	48.06	33.93	1.58	123.79
1245	华宝中证100ETF联接A	24.57	45.26	32.53	1.52	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商深证100指数C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	创金合信医疗保健股票A	4.22	36.48	-1.07	-42.07	89.75
886	民生中证内地资源主题指数C	42.14	43.43	57.74	60.68	89.60
887	招商深证100指数C	39.06	70.10	40.68	1.67	89.60
888	国泰标普500ETF	14.67	27.23	59.78	-	89.53
889	建信新能源行业股票A	35.25	45.32	5.00	-20.87	89.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	2813.51	11.43%
中际旭创	300308	2.38	1354.06	5.50%
新易盛	300502	2.34	1036.25	4.21%
美的集团	000333	13.48	1029.33	4.18%
比亚迪	002594	6.90	726.17	2.95%
东方财富	300059	35.31	666.94	2.71%
立讯精密	002475	12.80	630.66	2.56%
阳光电源	300274	4.12	621.13	2.52%
五粮液	000858	4.96	512.56	2.08%
北方华创	002371	1.09	487.23	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	78.32%
金融业	0.18	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.43%
农、林、牧、渔业	0.05	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.47%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.4421	2.4605	2.4819	2.4642	2.5596
累计净值(元)	2.4421	2.4605	2.4819	2.4642	2.5596

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