我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.05 |
-90.17 |
-2.37 |
-10.45 |
20.59 |
| 本期利润(万元) |
525.92 |
55.17 |
15.51 |
-338.06 |
-152.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.01 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
697.67 |
0.00 |
716.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3281.96 |
2223.32 |
2336.59 |
2144.15 |
2118.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.46 |
1.51 |
1.50 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1187.13 |
1253.93 |
1375.43 |
1522.87 |
1589.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
22670.51 |
22939.00 |
25031.38 |
24881.80 |
28054.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
22558.72 |
22906.77 |
25018.16 |
24868.87 |
28050.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.79 |
32.23 |
13.22 |
12.93 |
3.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.12 |
14.10 |
15.09 |
15.69 |
15.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.02 |
3.23 |
3.36 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
23872.56 |
24263.77 |
26425.67 |
26440.26 |
29701.91 |
| 负债合计(万元) |
57.08 |
63.23 |
50.87 |
64.19 |
84.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
23815.48 |
24200.54 |
26374.80 |
26376.07 |
29617.52 |
| 未分配利润(万元) |
7868.08 |
8451.03 |
11437.72 |
11731.22 |
15587.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
5.03 |
2.54 |
5.19 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
-926.82 |
256.11 |
133.44 |
63.93 |
24.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.17 |
-4068.73 |
-557.27 |
-7287.89 |
-3061.72 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
3.83 |
2.41 |
7.15 |
4.38 |
| 收入合计(万元) |
-434.84 |
-3803.76 |
-418.88 |
-7211.62 |
-3029.87 |
| 管理人报酬(万元) |
86.59 |
184.78 |
94.89 |
188.09 |
94.41 |
| 托管费(万元) |
18.56 |
39.60 |
20.33 |
40.30 |
20.23 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
35.98 |
10.66 |
38.98 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
121.27 |
268.81 |
130.09 |
275.76 |
130.95 |
| 利润总额(万元) |
-556.11 |
-4072.56 |
-548.97 |
-7487.38 |
-3160.82 |
| 净利润(万元) |
-556.11 |
-4072.56 |
-548.97 |
-7487.38 |
-3160.82 |
