财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.49 |
139.87 |
143.09 |
101.94 |
-20.60 |
| 本期利润(万元) |
772.15 |
-40.20 |
1124.49 |
1367.31 |
-84.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.02 |
0.38 |
0.51 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1583.18 |
0.00 |
2079.94 |
0.00 |
1992.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4673.80 |
4131.07 |
6137.26 |
6231.94 |
5020.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.14 |
2.18 |
2.22 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
18.79 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
-1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
103.00 |
0.00 |
70.89 |
0.00 |
34.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
675.99 |
474.95 |
636.09 |
608.33 |
1187.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
26121.47 |
28986.05 |
29517.46 |
32575.82 |
22670.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
25268.10 |
27872.73 |
28577.99 |
31354.62 |
22558.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
853.37 |
1113.32 |
939.47 |
1221.20 |
111.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.04 |
18.01 |
17.12 |
20.11 |
14.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
3.86 |
3.67 |
4.31 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
26837.24 |
29567.94 |
30212.45 |
33210.91 |
23872.56 |
| 负债合计(万元) |
89.57 |
102.77 |
118.21 |
142.10 |
57.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
26747.67 |
29465.17 |
30094.24 |
33068.81 |
23815.48 |
| 未分配利润(万元) |
16690.83 |
16268.29 |
12913.00 |
14364.67 |
7868.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
2.51 |
1.51 |
4.80 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
1766.83 |
1157.18 |
72.83 |
-1257.73 |
-926.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2946.58 |
6296.45 |
-254.34 |
4718.65 |
487.17 |
| 其它收入(万元) |
5.58 |
18.61 |
4.93 |
41.91 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
4719.73 |
7474.75 |
-175.08 |
3507.63 |
-434.84 |
| 管理人报酬(万元) |
91.53 |
217.57 |
108.13 |
189.53 |
86.59 |
| 托管费(万元) |
19.61 |
46.62 |
23.17 |
40.61 |
18.56 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
17.76 |
9.25 |
36.14 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
127.79 |
303.94 |
150.79 |
279.99 |
121.27 |
| 利润总额(万元) |
4591.94 |
7170.81 |
-325.86 |
3227.64 |
-556.11 |
| 净利润(万元) |
4591.94 |
7170.81 |
-325.86 |
3227.64 |
-556.11 |
