招商中证500等权重指数增强A(009726)_资产配置

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120633.65	91.11%
债券	39.25	0.03%
银行存款和结算备付金	10756.16	8.12%
其他资产	974.08	0.74%

资产总值：132403.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	26.40	1793.68	1.37%
华测检测	300012	117.13	1761.64	1.35%
辽宁成大	600739	149.87	1735.49	1.33%
欣旺达	300207	78.50	1723.86	1.32%
健帆生物	300529	48.73	1595.42	1.22%
天味食品	603317	128.21	1565.44	1.20%
远兴能源	000683	229.84	1549.12	1.18%
淮北矿业	600985	84.82	1527.61	1.17%
东华软件	002065	267.57	1530.50	1.17%
九州通	600998	265.43	1523.57	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	60.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	7.52%
采矿业	0.49	3.71%
金融业	0.47	3.56%
建筑业	0.42	3.23%
批发和零售业	0.38	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.91%
科学研究和技术服务业	0.25	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	208.62	1437.37	1.32%
安迪苏	600299	148.38	1439.33	1.32%
南钢股份	600282	288.04	1434.44	1.31%
大唐发电	601991	472.75	1422.98	1.30%
欣旺达	300207	92.56	1404.14	1.29%
格林美	002340	221.75	1412.55	1.29%
中油工程	600339	448.14	1398.20	1.28%
华海药业	600521	82.07	1399.29	1.28%
电投能源	002128	65.87	1389.79	1.27%
思源电气	002028	20.56	1375.46	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.96	63.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	5.89%
金融业	0.42	3.86%
建筑业	0.39	3.54%
采矿业	0.34	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.00%
文化、体育和娱乐业	0.25	2.33%
批发和零售业	0.23	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	45.68	1395.52	1.34%
天味食品	603317	106.71	1385.04	1.33%
华发股份	600325	195.23	1378.33	1.32%
中粮糖业	600737	143.63	1378.85	1.32%
郑煤机	601717	90.45	1352.29	1.30%
中鼎股份	000887	116.01	1331.79	1.28%
均胜电子	600699	77.12	1332.63	1.28%
建发股份	600153	130.53	1339.24	1.28%
深圳机场	000089	201.55	1320.15	1.27%
千方科技	002373	122.22	1286.98	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.04	67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.13%
金融业	0.28	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.38%
采矿业	0.21	2.04%
房地产业	0.20	1.94%
租赁和商务服务业	0.20	1.93%
批发和零售业	0.16	1.50%
农、林、牧、渔业	0.15	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	111.76	1586.99	1.50%
彩虹股份	600707	229.22	1547.23	1.47%
特锐德	300001	71.51	1437.35	1.36%
天地科技	600582	255.54	1390.12	1.32%
丽珠集团	000513	39.33	1376.94	1.30%
深圳燃气	601139	198.69	1368.97	1.30%
中直股份	600038	35.49	1367.45	1.29%
九安医疗	002432	36.30	1367.42	1.29%
索菲亚	002572	84.45	1346.98	1.28%
郑煤机	601717	105.42	1333.61	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.96	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.93%
批发和零售业	0.39	3.67%
采矿业	0.23	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.22	2.05%
金融业	0.21	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.90%
房地产业	0.20	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.69%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
武进转债	0.28	32.00	0.02%
景23转债	0.06	7.25	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39.25	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。