招商中证500等权重指数增强A(009726)_最新动态

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.8105

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500等权重指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡振

基金规模：4.09亿元

招商中证500等权重指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
股票型名次	1207	782	1294	2140	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.47	72.87	51.75	39.96	81.05
股票型名次	1395	1131	991	326	920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
1206	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
1207	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
1208	博时湖北新旧动能转换ETF	0.60	8.73	-10.91	1.87	15.75
1209	博时中证500ETF	0.60	6.57	-6.05	-5.92	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.56	6.11	-6.15	-6.81	7.14
781	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
782	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
783	东财中证500A	0.55	6.10	-6.25	-6.63	7.54
784	天弘中证500ETF联接A	0.54	6.10	-5.94	-6.34	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.25	2.72	-1.43	1.20	4.13
1293	招商沪深300指数A	0.33	5.89	-1.43	-3.40	-1.58
1294	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
1295	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.34	5.24	-1.44	-8.70	5.04
1296	嘉实全球互联网股票(人民币)	-0.09	3.64	-1.45	-1.32	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	龙头券商	3.50	0.86	7.65	-4.93	-9.20
2139	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.05	4.95	-7.37	-4.94	12.00
2140	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
2141	华安中证证券联接C	3.55	1.31	7.68	-4.96	-8.24
2142	华夏中证全指证券公司ETF	3.84	1.48	8.38	-4.96	-8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.93	2.40	-2.11	-6.39	6.15
1280	华夏沪深300指数增强C	-0.27	2.17	-2.64	4.87	6.13
1281	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
1282	南方沪深300增强A	0.06	3.72	-1.93	1.63	6.12
1283	浦银安盛创业板ETF联接C	-3.22	2.81	-16.24	3.07	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	兴业中证500ETF	12.48	74.52	43.67	15.46	24.57
1394	中银证券中证500ETF联接C	12.48	71.82	40.14	13.07	56.20
1395	招商中证500等权重指数增强A	12.47	72.87	51.75	39.96	81.05
1396	富国中证科技50策略ETF	12.46	108.82	71.42	30.10	104.43
1397	华富新能源股票型发起式C	12.46	70.50	34.81	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	招商医药健康产业股票	25.16	73.00	42.57	-14.38	151.20
1130	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	8.81	72.96	25.97	-	-13.43
1131	招商中证500等权重指数增强A	12.47	72.87	51.75	39.96	81.05
1132	富国中证细分化工产业主题ETF	24.97	72.84	33.76	-21.39	-8.55
1133	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.33	72.79	50.69	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	工银中证500ETF	18.71	87.98	51.82	21.66	72.28
990	工银新材料新能源股票	38.66	73.39	51.80	2.95	98.70
991	招商中证500等权重指数增强A	12.47	72.87	51.75	39.96	81.05
992	汇添富高端制造股票C	33.27	52.32	51.69	-	27.07
993	招商前沿医疗保健股票A	24.79	98.18	51.69	-9.50	-18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城电子信息产业股票C	24.16	126.14	88.13	40.05	90.09
325	华宝银行ETF联接C	-3.24	21.12	40.36	39.98	59.03
326	招商中证500等权重指数增强A	12.47	72.87	51.75	39.96	81.05
327	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	39.90	44.94
328	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	39.67	340.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	国泰国证有色金属行业指数C	37.43	111.76	98.91	-	81.22
919	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09
920	招商中证500等权重指数增强A	12.47	72.87	51.75	39.96	81.05
921	博时中证有色金属矿业主题指数A	41.05	117.44	97.10	-	81.04
922	招商沪深300指数A	3.50	37.12	25.89	3.80	81.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
视源股份	002841	22.86	789.36	1.35%
睿创微纳	688002	5.08	785.35	1.35%
泽璟制药	688266	6.24	728.53	1.25%
云南铜业	000878	42.25	670.93	1.15%
中国重汽	000951	33.88	660.99	1.13%
翱捷科技	688220	4.58	569.77	0.98%
浙富控股	002266	112.24	567.93	0.97%
震裕科技	300953	4.18	558.60	0.96%
星宸科技	301536	4.23	544.44	0.93%
高德红外	002414	40.98	543.39	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	67.17%
金融业	0.31	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.33%
批发和零售业	0.25	4.27%
采矿业	0.14	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.08%
租赁和商务服务业	0.11	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8161	1.7874	1.7763	1.7776	1.7995
累计净值(元)	1.8161	1.7874	1.7763	1.7776	1.7995

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