招商中证500等权重指数增强A(009726)_最新动态

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.6503 0.0163(1.00%)

累计净值：1.6503

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500等权重指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡振

基金规模：4.80亿元

招商中证500等权重指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.79	1.25	20.46	26.29
股票型名次	1910	2045	1702	1507	1509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.38	40.01	32.91	-	65.03
股票型名次	1477	1479	945	1707	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	天弘国证绿色电力指数发起A	0.00	-5.44	-0.94	5.29	3.33
1909	天弘国证绿色电力指数发起C	0.00	-5.45	-0.98	5.19	3.15
1910	招商中证500等权重指数增强A	0.00	-1.79	1.25	20.46	26.29
1911	长盛沪深300指数(LOF)	-0.01	-0.57	3.45	18.00	17.71
1912	大成沪深300指数A/B	-0.01	-1.10	1.60	18.28	17.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	华商医药医疗行业股票	-0.22	-1.79	-11.87	6.04	29.81
2044	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.32	-1.79	1.55	12.04	17.35
2045	招商中证500等权重指数增强A	0.00	-1.79	1.25	20.46	26.29
2046	南方沪深300ESG基准ETF	-0.48	-1.80	1.27	15.90	14.89
2047	鹏华先进制造股票	-1.45	-1.80	-0.06	10.49	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.85	4.59	1.25	43.14	47.00
1701	泰康沪深300ETF联接C	-0.22	-1.40	1.25	18.03	17.30
1702	招商中证500等权重指数增强A	0.00	-1.79	1.25	20.46	26.29
1703	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.53	-2.01	1.25	12.29	16.08
1704	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.71	-0.24	1.24	22.25	28.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	西部利得中证500指数增强A	0.58	-1.35	-0.04	20.51	23.34
1506	宏利500指数增强(LOF)	1.19	-0.26	0.42	20.50	26.09
1507	招商中证500等权重指数增强A	0.00	-1.79	1.25	20.46	26.29
1508	工银国家战略股票	0.05	-0.05	2.61	20.45	22.82
1509	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-1.88	-1.82	3.56	20.45	16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中融500	0.96	-0.76	0.46	23.94	26.30
1508	东方创新医疗股票A	-0.87	-1.93	-12.60	5.37	26.29
1509	招商中证500等权重指数增强A	0.00	-1.79	1.25	20.46	26.29
1510	上银内需增长股票C	2.01	4.65	2.42	21.52	26.27
1511	新华中证环保产业指数	0.46	-4.88	7.53	36.90	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	易方达高质量增长量化精选股票C	21.39	38.26	2.76	-	-2.03
1476	英大中证ESG120策略指数C	21.39	44.18	27.04	-	25.58
1477	招商中证500等权重指数增强A	21.38	40.01	32.91	-	65.03
1478	华夏中证动漫游戏ETF	21.37	18.82	83.74	-	40.34
1479	易方达深证100ETF联接C	21.35	42.02	17.30	-1.08	69.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	15.97	40.03	28.78	28.88	61.68
1478	鹏华沪深300ETF	16.43	40.01	0.00	-	25.10
1479	招商中证500等权重指数增强A	21.38	40.01	32.91	-	65.03
1480	汇丰晋信恒生龙头指数A	14.33	39.99	30.89	9.25	214.13
1481	浙商汇金量化臻选股票A	18.20	39.99	34.84	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	国联安中证1000指数增强C	29.72	39.18	32.94	-	32.78
944	华安恒生科技ETF	19.39	48.29	32.93	-	-25.32
945	招商中证500等权重指数增强A	21.38	40.01	32.91	-	65.03
946	华安中证证券联接A	-3.87	25.86	32.89	-	1.12
947	天弘中证红利低波动100A	2.74	18.35	32.89	67.25	77.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	广发深证100指数(LOF)C	21.39	0.00	0.00	-	48.34
1706	工银全球股票(QDII)美元	19.12	53.88	50.63	-	16.67
1707	招商中证500等权重指数增强A	21.38	40.01	32.91	-	65.03
1708	招商中证500等权重指数增强C	20.42	37.82	29.77	-	58.64
1709	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	鹏华沪深300指数增强A	18.84	41.11	24.42	20.46	65.08
945	前海开源MSCI中国A股消费A	-6.54	-5.94	-21.87	-22.45	65.05
946	招商中证500等权重指数增强A	21.38	40.01	32.91	-	65.03
947	中证银行ETF	12.57	55.57	52.21	43.16	64.94
948	万家沪深300指数增强C	15.72	23.97	7.03	2.94	64.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	19.40	1080.58	1.07%
完美世界	002624	55.11	1055.91	1.05%
石化油服	600871	497.62	1030.07	1.02%
深天马A	000050	103.34	1025.13	1.02%
华测导航	300627	29.03	1028.67	1.02%
福田汽车	600166	373.18	1022.51	1.01%
吉林敖东	000623	50.20	1004.50	1.00%
科沃斯	603486	9.32	1001.90	0.99%
金风科技	002202	65.79	984.88	0.98%
西部超导	688122	15.15	986.37	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	67.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.61%
金融业	0.48	4.77%
采矿业	0.39	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.71%
批发和零售业	0.16	1.61%
科学研究和技术服务业	0.10	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.92%
建筑业	0.08	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证500等权重指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6340	1.6495	1.6453	1.6588	1.6503
累计净值(元)	1.6340	1.6495	1.6453	1.6588	1.6503

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