招商中证500等权重指数增强A(009726)_最新动态

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6222 -0.0454(-2.72%)

累计净值：1.6222

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500等权重指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡振

基金规模：4.09亿元

招商中证500等权重指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.89	-6.88	-8.97	-9.70	-4.91
股票型名次	2304	2062	1645	1859	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.23	31.06	35.57	29.71	62.22
股票型名次	1414	1088	1003	339	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	博道伍佰智航C	-5.88	-8.20	-9.33	-5.34	-0.85
2303	工银新材料新能源股票	-5.88	-8.26	-10.66	-20.26	-7.48
2304	招商中证500等权重指数增强A	-5.89	-6.88	-8.97	-9.70	-4.91
2305	中融中证500ETF联接A	-5.90	-9.07	-14.75	-12.91	-6.31
2306	中融中证500ETF联接C	-5.90	-9.09	-14.78	-13.00	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	易方达中证800ETF联接发起式A	-4.13	-6.88	-11.74	-8.65	-5.35
2061	易方达中证800ETF联接发起式C	-4.13	-6.88	-11.76	-8.69	-5.42
2062	招商中证500等权重指数增强A	-5.89	-6.88	-8.97	-9.70	-4.91
2063	博时成渝经济圈ETF	-4.82	-6.89	-14.62	-15.48	-13.90
2064	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-4.97	-6.90	-15.49	-6.01	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	南方中证申万有色金属ETF	-7.88	-12.37	-8.97	-24.88	-17.96
1644	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
1645	招商中证500等权重指数增强A	-5.89	-6.88	-8.97	-9.70	-4.91
1646	淳厚现代服务业A	-3.68	-5.75	-8.98	-7.05	-10.93
1647	富国中证沪港深500ETF联接C	-2.39	-5.07	-8.99	-9.38	-9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	景顺中证500指数增强C	-6.25	-9.72	-14.16	-9.68	-2.16
1858	新华沪深300指数增强C	-4.89	-7.99	-12.32	-9.68	-4.21
1859	招商中证500等权重指数增强A	-5.89	-6.88	-8.97	-9.70	-4.91
1860	工银物流产业股票A	-3.97	-9.89	-15.68	-9.71	-10.39
1861	华富中证人工智能产业ETF联接C	-8.76	-12.79	-26.40	-9.71	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	安信新常态股票A	-1.38	-0.52	2.41	-2.92	-4.91
1499	天弘中证人工智能C	-9.49	-12.71	-27.46	-10.43	-4.91
1500	招商中证500等权重指数增强A	-5.89	-6.88	-8.97	-9.70	-4.91
1501	华夏沪深300指数增强C	-4.20	-7.29	-12.36	-6.98	-4.93
1502	南方中证长江保护主题ETF联接C	-4.71	-5.76	-10.64	-11.80	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-3.23	49.56	50.70	1.60	8.46
1413	申万菱信中证1000指数增强A	-3.23	39.90	36.76	-	22.52
1414	招商中证500等权重指数增强A	-3.23	31.06	35.57	29.71	62.22
1415	中信保诚中证500指数(LOF)C	-3.24	26.41	25.93	7.07	6.15
1416	诺安先进制造股票	-3.25	12.87	16.31	15.79	209.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	南方内需增长两年股票C	3.42	31.11	40.51	-11.54	15.39
1087	博时恒生高股息ETF	6.37	31.10	59.65	27.97	18.55
1088	招商中证500等权重指数增强A	-3.23	31.06	35.57	29.71	62.22
1089	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	1.56	31.04	48.29	-	41.81
1090	博时量化价值股票A	-3.42	30.94	35.92	18.83	84.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	嘉实基础产业优选股票A	-11.65	24.58	35.68	-0.79	40.51
1002	华宝美国消费美元	-5.00	11.22	35.58	15.38	162.53
1003	招商中证500等权重指数增强A	-3.23	31.06	35.57	29.71	62.22
1004	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-2.36	31.77	35.54	18.05	1.78
1005	招商中证500指数C	-3.71	33.75	35.43	18.78	70.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	鹏华信息C	1.49	59.83	66.95	29.92	39.40
338	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.59	15.79	36.79	29.72	134.39
339	招商中证500等权重指数增强A	-3.23	31.06	35.57	29.71	62.22
340	东财中证芯片指数发起式C	7.06	71.51	81.19	29.45	29.15
341	华安中证电子50ETF	0.89	62.82	79.83	29.27	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华宝沪深300增强C	-2.74	17.03	24.84	-8.36	62.47
914	有色50	-8.48	56.12	65.43	21.02	62.44
915	招商中证500等权重指数增强A	-3.23	31.06	35.57	29.71	62.22
916	博时央创ETF联接C	-0.32	7.62	19.07	21.82	62.05
917	博时央企创新ETF	0.35	9.37	21.66	26.46	62.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
视源股份	002841	22.86	789.36	1.35%
睿创微纳	688002	5.08	785.35	1.35%
泽璟制药	688266	6.24	728.53	1.25%
云南铜业	000878	42.25	670.93	1.15%
中国重汽	000951	33.88	660.99	1.13%
翱捷科技	688220	4.58	569.77	0.98%
浙富控股	002266	112.24	567.93	0.97%
震裕科技	300953	4.18	558.60	0.96%
星宸科技	301536	4.23	544.44	0.93%
高德红外	002414	40.98	543.39	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	67.17%
金融业	0.31	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.33%
批发和零售业	0.25	4.27%
采矿业	0.14	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.08%
租赁和商务服务业	0.11	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.52%
科学研究和技术服务业	0.04	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6676	1.6847	1.6972	1.7238	1.7133
累计净值(元)	1.6676	1.6847	1.6972	1.7238	1.7133

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