招商中证500等权重指数增强A(009726)_最新动态

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.333

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证500等权重指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王岩

基金规模：7.13亿元

招商中证500等权重指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
股票型名次	1337	876	1347	1785	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.09	6.75	5.83	-	33.33
股票型名次	1373	1223	356	1528	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
1336	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.20	2.54	5.78	11.81	22.03
1337	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
1338	招商中证500等权重指数增强C	1.20	4.44	24.98	8.29	13.76
1339	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	太平行业优选A	0.90	4.50	33.33	23.67	31.73
875	易方达沪深300非银ETF	1.23	4.50	48.80	40.40	44.15
876	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
877	长江量化消费精选C	-0.20	4.49	20.94	1.25	7.03
878	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.53	4.49	21.06	4.03	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	广发高端制造股票C	-0.01	1.71	25.25	12.89	-1.96
1346	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.48	2.21	25.23	15.69	15.82
1347	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
1348	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
1349	景顺中证500指数增强C	0.51	2.88	25.21	7.60	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	华宝香港大盘C	0.35	-2.80	16.14	8.73	29.76
1784	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.95	0.47	1.79	8.73	29.73
1785	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
1786	中金中证1000指数增强发起A	1.62	4.47	28.53	8.73	6.41
1787	中银新能源产业股票A	1.11	4.85	26.43	8.73	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商中证500等权重指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.36	-4.50	9.31	1.43	14.55
1587	南方中证申万有色金属ETF	2.36	0.95	15.93	-2.04	14.55
1588	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55
1589	工银文体产业股票A	-0.80	-0.07	17.66	5.13	14.54
1590	富国中证工业4.0指数C	1.60	5.30	33.61	16.63	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	添富中证国企一带一路ETF联接C	12.11	12.17	-1.35	-	38.45
1372	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	12.10	0.07	-22.22	24.51	37.77
1373	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
1374	华宝沪深300增强C	12.08	6.79	-19.22	20.35	41.75
1375	汇添富上证综合指数A	12.08	16.73	2.79	32.55	51.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
1222	永赢深创100ETF发起式联接A	17.29	6.76	0.00	-	-22.19
1223	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
1224	富国新兴产业股票C	16.41	6.72	0.00	-	18.06
1225	宏利沪深300指数增强C	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	浙商之江凤凰联接	13.39	7.80	6.08	79.72	73.02
355	华夏中证500指数增强C	9.75	11.56	5.89	-	85.99
356	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
357	合煦智远金融科技指数(LOF)A	17.39	22.07	5.81	-	12.95
358	美国REC	22.00	19.33	5.80	13.35	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	上银中证500指数增强型C	6.77	0.82	-15.01	-	0.66
1527	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-8.83	-14.11	-19.08	-	-17.73
1528	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
1529	招商中证500等权重指数增强C	11.20	5.06	3.33	-	29.25
1530	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-	-41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商中证500等权重指数增强A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	海富通量化前锋股票C	-11.36	-16.41	-35.40	24.95	33.45
987	国投瑞银沪深300指数量化增强A	10.64	4.06	-14.26	31.29	33.39
988	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
989	东财中证证券30指数发起式A	22.18	0.00	0.00	-	33.23
990	华宝券商ETF联接C	25.00	38.97	8.71	36.39	33.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	26.40	1793.68	1.37%
华测检测	300012	117.13	1761.64	1.35%
辽宁成大	600739	149.87	1735.49	1.33%
欣旺达	300207	78.50	1723.86	1.32%
健帆生物	300529	48.73	1595.42	1.22%
天味食品	603317	128.21	1565.44	1.20%
远兴能源	000683	229.84	1549.12	1.18%
淮北矿业	600985	84.82	1527.61	1.17%
东华软件	002065	267.57	1530.50	1.17%
九州通	600998	265.43	1523.57	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	60.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	7.52%
采矿业	0.49	3.71%
金融业	0.47	3.56%
建筑业	0.42	3.23%
批发和零售业	0.38	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.91%
科学研究和技术服务业	0.25	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.336	1.322	1.303	1.317	1.340
累计净值(元)	1.336	1.322	1.303	1.317	1.340

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