财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7068.55 |
5486.70 |
14496.15 |
6389.23 |
5455.34 |
| 本期利润(万元) |
3791.31 |
-56.54 |
17873.73 |
11638.17 |
5649.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.35 |
0.28 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18592.54 |
0.00 |
19058.01 |
0.00 |
20805.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40379.23 |
47789.59 |
46054.87 |
48003.71 |
72576.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.71 |
1.71 |
1.68 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
8.65 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
7.28 |
| 累计净值增长率(%) |
85.34 |
0.00 |
70.59 |
0.00 |
40.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3210.14 |
6188.54 |
9004.45 |
11350.30 |
5831.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
54928.89 |
88959.66 |
89240.88 |
121471.13 |
102572.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
54928.89 |
88959.66 |
89240.88 |
121471.13 |
102530.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.39 |
100.29 |
99.40 |
129.41 |
107.97 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
16.72 |
16.57 |
21.57 |
17.99 |
| 资产总计(万元) |
59109.72 |
96554.42 |
101117.30 |
133724.70 |
109408.46 |
| 负债合计(万元) |
743.42 |
1584.45 |
3481.65 |
831.58 |
246.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
58366.31 |
94969.96 |
97635.65 |
132893.13 |
109162.17 |
| 未分配利润(万元) |
26438.12 |
38130.89 |
27335.33 |
30384.85 |
11884.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.87 |
57.89 |
30.45 |
45.30 |
19.38 |
| 投资收益(万元) |
14469.39 |
25151.80 |
8064.41 |
10895.03 |
1723.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6021.50 |
3431.90 |
412.35 |
3773.33 |
-4338.56 |
| 其它收入(万元) |
124.80 |
361.87 |
154.72 |
239.07 |
90.82 |
| 收入合计(万元) |
8597.56 |
29003.46 |
8661.92 |
14952.74 |
-2504.71 |
| 管理人报酬(万元) |
525.56 |
1359.71 |
746.38 |
1316.11 |
624.53 |
| 托管费(万元) |
87.59 |
226.62 |
124.40 |
219.35 |
104.09 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
22.42 |
13.78 |
37.54 |
18.61 |
| 费用合计(万元) |
789.71 |
1931.03 |
1015.04 |
1920.96 |
916.88 |
| 利润总额(万元) |
7807.86 |
27072.43 |
7646.88 |
13031.78 |
-3421.59 |
| 净利润(万元) |
7807.86 |
27072.43 |
7646.88 |
13031.78 |
-3421.59 |
