招商中证500等权重指数增强A(009726)_财务情况

招商中证500等权重指数增强A009726CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-4568.46	495.66	-1145.01	-3348.85	-1540.53
本期利润(万元)	9096.16	-1971.98	-147.83	-3655.58	-3097.90
加权平均份额本期利润(元)	0.17	-0.04	-0.00	-0.08	-0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.18	0.00	-6.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7391.17	0.00	9362.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	71327.33	61729.30	62159.74	66492.62	72966.59
期末基金份额净值(元)	1.30	1.14	1.17	1.16	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	-2.40	0.00	-1.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.60	0.00	16.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5831.07	5369.25	4879.89	2956.82	3104.09
交易性金融资产(万元)	102572.98	99446.63	78101.39	47126.33	29907.58
其中：股票投资(万元)	102530.79	99404.53	78093.61	47126.33	29907.58
其中：债券投资(万元)	42.18	42.10	7.78	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	107.97	105.27	78.63	50.47	32.49
应付托管费(万元)	17.99	17.54	16.38	10.51	6.77
资产总计(万元)	109408.46	105959.13	83296.18	50425.75	33953.32
负债合计(万元)	246.29	352.71	263.82	177.53	1708.61
所有者权益合计(万元)	109162.17	105606.42	83032.36	50248.22	32244.71
未分配利润(万元)	11884.75	14052.01	17181.14	7657.36	6672.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	19.38	53.31	21.77	25.11	8.70
投资收益(万元)	1723.65	-4869.91	2046.88	1582.24	-586.04
公允价值变动收益(万元)	-4338.56	-660.74	1060.95	-1815.32	2423.51
其它收入(万元)	90.82	356.56	237.94	231.62	109.58
收入合计(万元)	-2504.71	-5120.78	3367.53	23.64	1955.75
管理人报酬(万元)	624.53	1076.84	413.45	370.76	126.65
托管费(万元)	104.09	197.72	86.14	77.24	26.39
其它费用(万元)	18.61	36.54	17.67	36.04	17.97
费用合计(万元)	916.88	1579.50	618.00	562.53	199.23
利润总额(万元)	-3421.59	-6700.29	2749.54	-538.89	1756.52
净利润(万元)	-3421.59	-6700.29	2749.54	-538.89	1756.52

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