我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1049903.70 92.97%
债券 42819.60 3.79%
银行存款和结算备付金 14712.24 1.30%
其他资产 21802.10 1.93%
资产总值:1129237.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2182.97 114300.13 10.34%
智飞生物 300122 2022.18 67500.45 6.11%
泰格医药 300347 965.05 66578.58 6.02%
上海莱士 002252 8394.17 66313.95 6.00%
复星医药 600196 2319.53 64181.44 5.81%
长春高新 000661 544.70 59856.91 5.42%
爱美客 300896 241.65 56933.54 5.15%
万泰生物 603392 631.20 51676.57 4.68%
康龙化成 300759 1677.10 50899.97 4.61%
天坛生物 600161 1891.00 47539.81 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.45 72.79%
科学研究和技术服务业 24.53 22.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2225.11 87201.92 9.32%
上海莱士 002252 8530.65 66709.69 7.13%
智飞生物 300122 2084.56 58430.28 6.25%
复星医药 600196 2353.48 52106.09 5.57%
长春高新 000661 555.85 51010.21 5.45%
泰格医药 300347 979.13 47585.81 5.09%
天坛生物 600161 1918.61 46814.15 5.00%
爱美客 300896 252.96 43534.31 4.65%
万泰生物 603392 646.12 42566.57 4.55%
沃森生物 300142 2990.17 34028.17 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.76 75.62%
科学研究和技术服务业 17.66 18.88%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发31 200.00 20429.33 1.85%
24进出04 100.00 10069.46 0.91%
24国债02 57.00 5785.90 0.52%
23国债24 19.50 1993.07 0.18%
24国债09 19.89 2004.26 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30498.79 2.76%
国家债券 10886.03 0.98%
可转债 1434.78 0.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%