资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 729109.02 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39715.76 5.11%
其他资产 8435.53 1.09%
资产总值:777260.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 684.68 85248.98 11.11%
凯莱英 002821 310.99 50380.90 6.56%
复星医药 600196 1925.03 43255.46 5.64%
康龙化成 300759 1483.74 42924.71 5.59%
百利天恒 688506 140.86 41416.62 5.40%
泰格医药 300347 797.35 38272.65 4.99%
荣昌生物 688331 255.51 33282.16 4.34%
沃森生物 300142 2442.91 31733.40 4.13%
上海莱士 002252 7208.61 31285.37 4.08%
甘李药业 603087 536.54 30454.01 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.81 70.11%
科学研究和技术服务业 19.09 24.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 864.69 84826.27 10.57%
复星医药 600196 1880.24 50070.84 6.24%
泰格医药 300347 778.99 41932.86 5.23%
上海莱士 002252 7111.68 41389.98 5.16%
康龙化成 300759 1392.25 38955.28 4.86%
长春高新 000661 444.94 38207.04 4.76%
凯莱英 002821 303.84 33656.71 4.20%
甘李药业 603087 524.04 33538.56 4.18%
荣昌生物 688331 249.44 32120.58 4.00%
百利天恒 688506 113.65 31595.31 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.59 71.79%
科学研究和技术服务业 18.64 23.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.00 606.69 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.69 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%