我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 979422.03 94.03%
债券 22703.04 2.18%
银行存款和结算备付金 37353.71 3.59%
其他资产 2178.03 0.21%
资产总值:1041656.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 1949.36 87604.35 8.46%
药明康德 603259 1584.43 73168.83 7.06%
长春高新 000661 572.41 68797.73 6.64%
爱美客 300896 186.84 64540.49 6.23%
上海莱士 002252 8783.38 62362.01 6.02%
复星医药 600196 2421.59 55866.12 5.39%
泰格医药 300347 1002.75 53296.26 5.14%
沃森生物 300142 3081.46 47392.78 4.57%
万泰生物 603392 664.79 44966.31 4.34%
天坛生物 600161 1615.45 43665.63 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 79.85 77.07%
科学研究和技术服务业 18.09 17.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 1938.50 118461.88 9.43%
药明康德 603259 1582.04 115108.99 9.16%
长春高新 000661 569.26 82997.83 6.61%
沃森生物 300142 3065.63 72072.93 5.74%
上海莱士 002252 8743.98 69951.85 5.57%
复星医药 600196 2410.66 60338.86 4.80%
泰格医药 300347 997.83 54850.78 4.37%
爱美客 300896 186.06 54763.33 4.36%
康龙化成 300759 1731.16 50169.00 3.99%
天坛生物 600161 1608.21 49757.92 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 94.33 75.09%
科学研究和技术服务业 24.64 19.61%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发31 200.00 20233.33 1.95%
23国债24 10.00 1013.36 0.10%
康泰转2 7.50 870.83 0.08%
健帆转债 4.90 524.85 0.05%
23国债16 0.60 60.67 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20233.33 1.95%
可转债 1395.68 0.13%
国家债券 1074.03 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%