我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 884237.03 93.96%
债券 32878.09 3.49%
银行存款和结算备付金 22267.19 2.37%
其他资产 1701.90 0.18%
资产总值:941084.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2225.11 87201.92 9.32%
上海莱士 002252 8530.65 66709.69 7.13%
智飞生物 300122 2084.56 58430.28 6.25%
复星医药 600196 2353.48 52106.09 5.57%
长春高新 000661 555.85 51010.21 5.45%
泰格医药 300347 979.13 47585.81 5.09%
天坛生物 600161 1918.61 46814.15 5.00%
爱美客 300896 252.96 43534.31 4.65%
万泰生物 603392 646.12 42566.57 4.55%
沃森生物 300142 2990.17 34028.17 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.76 75.62%
科学研究和技术服务业 17.66 18.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 1949.36 87604.35 8.46%
药明康德 603259 1584.43 73168.83 7.06%
长春高新 000661 572.41 68797.73 6.64%
爱美客 300896 186.84 64540.49 6.23%
上海莱士 002252 8783.38 62362.01 6.02%
复星医药 600196 2421.59 55866.12 5.39%
泰格医药 300347 1002.75 53296.26 5.14%
沃森生物 300142 3081.46 47392.78 4.57%
万泰生物 603392 664.79 44966.31 4.34%
天坛生物 600161 1615.45 43665.63 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 79.85 77.07%
科学研究和技术服务业 18.09 17.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发31 200.00 20350.67 2.18%
24进出04 100.00 10026.88 1.07%
23国债24 10.00 1018.19 0.11%
康泰转2 7.50 866.03 0.09%
健帆转债 4.90 555.39 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30377.54 3.25%
可转债 1421.42 0.15%
国家债券 1079.13 0.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%