资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774740.76 94.40%
债券 606.69 0.07%
银行存款和结算备付金 43318.63 5.28%
其他资产 2016.72 0.25%
资产总值:820682.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 886.12 80318.32 9.84%
复星医药 600196 1877.92 49746.15 6.10%
上海莱士 002252 7111.91 45089.52 5.53%
泰格医药 300347 777.09 44060.82 5.40%
长春高新 000661 444.39 41128.41 5.04%
康龙化成 300759 1389.20 39495.08 4.84%
百利天恒 688506 113.47 36663.38 4.49%
甘李药业 603087 520.93 35459.71 4.35%
智飞生物 300122 1660.55 31334.53 3.84%
爱美客 300896 202.17 28651.73 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.98 72.29%
科学研究和技术服务业 18.47 22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1150.96 128942.55 13.60%
长春高新 000661 430.37 55948.26 5.90%
复星医药 600196 1818.55 54265.59 5.72%
康龙化成 300759 1347.02 48155.95 5.08%
上海莱士 002252 6986.44 46739.29 4.93%
泰格医药 300347 752.96 43671.49 4.61%
百利天恒 688506 109.92 41252.98 4.35%
甘李药业 603087 490.43 37223.64 3.93%
爱美客 300896 196.03 35588.77 3.75%
智飞生物 300122 1615.47 33537.10 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 65.79 69.39%
科学研究和技术服务业 24.14 25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.00 606.69 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.69 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%