招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.3655

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：15.83亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
股票型名次	3003	419	2941	2888	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
股票型名次	2924	3039	3369	2090	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-5.18	-4.19	-4.99	-5.63	-1.48
3002	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
3003	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
3004	华夏创成长ETF	-5.20	3.46	33.92	42.99	43.86
3005	华夏智胜价值成长股票A	-5.20	1.45	1.24	1.61	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
418	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
419	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
420	华安国证生物医药ETF	-5.33	10.57	-10.06	-12.76	-7.80
421	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	广发资源优选股票C	-3.54	2.32	-9.39	-4.90	-1.29
2940	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.21	10.39	-9.39	-11.73	-6.87
2941	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
2942	红塔红土新能源主题精选股票C	-8.26	-7.58	-9.41	-8.03	-4.82
2943	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.64	-3.49	-9.42	21.34	21.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	南方小康A	-0.41	-4.68	-10.30	-12.01	-10.26
2887	创金合信港股通量化股票A	1.61	-3.32	-7.86	-12.03	-10.18
2888	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
2889	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
2890	汇添富新兴消费股票D	-0.77	1.58	-5.03	-12.05	-11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
2674	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-7.30	-1.77	-16.43	-12.17	-7.19
2675	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
2676	招商中证有色金属矿业主题ETF	-7.28	-1.84	-16.22	-12.12	-7.19
2677	博时新能源ETF	-7.45	-6.07	-10.80	-11.00	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	汇添富新兴消费股票C	-6.10	5.88	-12.53	-	-23.34
2923	广发恒生中型股指数(LOF)C	-6.11	26.68	16.87	-15.91	-8.70
2924	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
2925	广发医药精选股票A	-6.12	32.89	6.89	-	6.87
2926	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	南方小康C	-4.18	7.59	11.90	16.43	41.92
3038	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	11.25	7.59	7.50	-	13.85
3039	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
3040	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-17.85	7.46	14.26	-42.27	-18.13
3041	招商景气优选股票A	-3.18	7.43	-3.13	-42.70	-43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	鹏华中证中药ETF联接C	-12.54	-9.11	-23.27	-	-26.66
3368	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31
3369	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
3370	农银新兴消费股票	-13.11	-12.39	-23.35	-49.18	-51.42
3371	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-12.65	-8.89	-23.38	-13.85	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	生物医药ETF	-5.77	9.20	-22.84	-64.69	-64.40
2089	国泰中证医疗ETF	-8.03	8.25	-26.70	-64.73	-62.20
2090	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
2091	平安中证医疗创新ETF	-6.16	10.23	-19.49	-64.94	-67.25
2092	华宝中证医疗ETF	-8.78	7.21	-26.58	-64.99	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华宝医疗ETF联接A	-8.28	7.12	-24.93	-62.64	-66.08
3615	汇添富国证生物医药ETF	-6.34	8.07	-23.99	-66.30	-66.92
3616	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
3617	平安中证医疗创新ETF	-6.16	10.23	-19.49	-64.94	-67.25
3618	招商沪深300地产等权重指数C	-34.41	-32.76	-60.95	-	-70.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	864.69	84826.27	10.57%
复星医药	600196	1880.24	50070.84	6.24%
泰格医药	300347	778.99	41932.86	5.23%
上海莱士	002252	7111.68	41389.98	5.16%
康龙化成	300759	1392.25	38955.28	4.86%
长春高新	000661	444.94	38207.04	4.76%
凯莱英	002821	303.84	33656.71	4.20%
甘李药业	603087	524.04	33538.56	4.18%
荣昌生物	688331	249.44	32120.58	4.00%
百利天恒	688506	113.65	31595.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.59	71.79%
科学研究和技术服务业	18.64	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.3720	0.3884	0.3855	0.3762	0.3804
累计净值(元)	0.3720	0.3884	0.3855	0.3762	0.3804

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