招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：0.407

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：21.70亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
股票型名次	1354	1721	1664	2610	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.15	-36.36	-54.41	-	-63.52
股票型名次	3569	3549	3600	1879	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	易纳斯达克100C人民币	1.19	2.49	5.30	11.19	22.94
1353	招商国证生物医药指数A	1.19	1.90	21.57	3.45	-16.12
1354	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
1355	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.18	2.50	5.31	10.37	19.95
1356	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.18	0.07	33.40	19.53	12.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	申万菱信智能驱动股票A	1.01	1.88	21.14	12.99	18.09
1720	易方达中证生物科技主题ETF	1.77	1.88	20.83	4.39	-11.51
1721	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
1722	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1723	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.28	1.87	45.65	43.93	25.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	汇添富中证长三角ETF联接A	0.85	2.66	21.56	9.77	11.19
1663	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.32	-2.34	21.56	3.65	18.06
1664	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
1665	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.44	2.12	21.53	2.12	-18.17
1666	摩根行业睿选股票A	0.10	-0.43	21.51	11.74	16.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
2609	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.58	1.32	22.54	3.38	-15.03
2610	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
2611	南方天元新产业股票(LOF)	0.67	0.15	17.67	3.37	9.99
2612	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
3555	招商国证生物医药指数A	1.19	1.90	21.57	3.45	-16.12
3556	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
3557	华安新丝路主题股票C	0.90	-1.36	14.47	-0.48	-16.23
3558	中融智选红利股票C	1.63	1.16	9.93	-4.38	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商国证生物医药指数A	-22.06	-36.23	-54.27	-25.00	-34.94
3568	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-22.14	-29.27	0.00	-	-31.13
3569	招商国证生物医药指数C	-22.15	-36.36	-54.41	-	-63.52
3570	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3571	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	博时新能源ETF	0.42	-36.24	-53.51	-	-47.49
3548	华夏中证新能源ETF	0.34	-36.26	-53.01	-	-19.32
3549	招商国证生物医药指数C	-22.15	-36.36	-54.41	-	-63.52
3550	广发优势成长股票A	-18.26	-36.56	-58.26	-	-60.33
3551	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	招商国证生物医药指数A	-22.06	-36.23	-54.27	-25.00	-34.94
3599	平安中证医疗创新ETF	-17.55	-35.10	-54.32	-	-64.39
3600	招商国证生物医药指数C	-22.15	-36.36	-54.41	-	-63.52
3601	广发高端制造股票C	-4.32	-44.23	-54.54	-	-32.46
3602	生物医药ETF	-22.72	-36.88	-54.86	-	-60.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
1878	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
1879	招商国证生物医药指数C	-22.15	-36.36	-54.41	-	-63.52
1880	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
1881	华富新能源股票型发起式A	3.67	-18.49	-25.07	-	-22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	汇添富国证生物医药ETF	-23.06	-37.48	-55.89	-	-63.09
3612	创金合信港股通成长股票A	-37.41	-47.95	0.00	-	-63.49
3613	招商国证生物医药指数C	-22.15	-36.36	-54.41	-	-63.52
3614	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98
3615	平安中证医疗创新ETF	-17.55	-35.10	-54.32	-	-64.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2182.97	114300.13	10.34%
智飞生物	300122	2022.18	67500.45	6.11%
泰格医药	300347	965.05	66578.58	6.02%
上海莱士	002252	8394.17	66313.95	6.00%
复星医药	600196	2319.53	64181.44	5.81%
长春高新	000661	544.70	59856.91	5.42%
爱美客	300896	241.65	56933.54	5.15%
万泰生物	603392	631.20	51676.57	4.68%
康龙化成	300759	1677.10	50899.97	4.61%
天坛生物	600161	1891.00	47539.81	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	80.45	72.79%
科学研究和技术服务业	24.53	22.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.408	0.402	0.396	0.402	0.412
累计净值(元)	0.408	0.402	0.396	0.402	0.412

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