招商国证生物医药指数C(012417)_最新动态

招商国证生物医药指数C012417CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.4047 0.0041(1.02%)

累计净值：0.4047

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商国证生物医药指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：14.39亿元

招商国证生物医药指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	4.68	-7.12	-8.37	1.73
股票型名次	2564	485	2786	3013	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.90	3.14	-33.03	-	-64.06
股票型名次	2714	3227	3524	2060	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	易方达中证长江保护主题ETF	-0.25	-2.21	3.81	6.39	8.22
2563	招商国证生物医药指数A	-0.25	4.68	-7.09	-8.31	1.74
2564	招商国证生物医药指数C	-0.25	4.68	-7.12	-8.37	1.73
2565	博时金融科技ETF	-0.26	-6.17	-20.77	-18.05	-13.30
2566	长信量化多策略股票A	-0.26	1.37	1.43	7.77	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	天弘创业板ETF联接C	0.77	4.68	4.29	12.20	7.94
484	招商国证生物医药指数A	-0.25	4.68	-7.09	-8.31	1.74
485	招商国证生物医药指数C	-0.25	4.68	-7.12	-8.37	1.73
486	平安创业板ETF联接C	0.76	4.67	4.14	11.89	7.71
487	博时创业板ETF联接A	0.72	4.66	4.36	12.05	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	广发品牌消费股票A	-0.74	-3.06	-7.12	-7.72	-3.62
2785	华夏上证50ETF联接C	-0.02	-1.97	-7.12	-1.84	-4.20
2786	招商国证生物医药指数C	-0.25	4.68	-7.12	-8.37	1.73
2787	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.36	-4.14	-7.14	-13.21	-5.72
2788	工银全球股票(QDII)人民币	-0.24	1.13	-7.17	-5.54	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	九泰久睿量化C	-1.17	0.94	-7.64	-8.32	-0.70
3012	生物医药ETF	-0.25	5.01	-7.28	-8.33	2.03
3013	招商国证生物医药指数C	-0.25	4.68	-7.12	-8.37	1.73
3014	东财中证证券保险指数C	-0.07	-4.19	-15.33	-8.39	-12.33
3015	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证生物医药指数C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	创金合信医疗保健股票C	0.74	8.09	-10.04	-7.17	1.73
1971	天弘中证800C	0.12	-1.29	-2.44	3.36	1.73
1972	招商国证生物医药指数C	-0.25	4.68	-7.12	-8.37	1.73
1973	中欧高端装备股票发起C	1.27	-1.98	-7.89	-4.31	1.72
1974	长盛中证100指数	0.36	-0.19	-1.45	3.78	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	易方达中证生物科技主题ETF	11.91	11.56	-20.50	-44.77	-50.87
2713	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	11.90	21.44	0.00	-	24.88
2714	招商国证生物医药指数C	11.90	3.14	-33.03	-	-64.06
2715	易方达中证红利ETF联接发起式C	11.87	13.22	21.95	43.79	56.37
2716	广发中证全指家用电器ETF联接C	11.84	26.67	29.60	6.18	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商上证消费80ETF联接A	-0.26	3.25	-15.27	-32.12	93.61
3226	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
3227	招商国证生物医药指数C	11.90	3.14	-33.03	-	-64.06
3228	畜牧ETF	2.47	3.08	-21.64	-30.21	-37.80
3229	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	45.47	3.05	28.50	142.61	172.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	生物医药ETF	13.46	4.76	-32.97	-	-60.80
3523	广发中证医疗指数(LOF)A	6.44	5.76	-33.01	-53.41	-29.72
3524	招商国证生物医药指数C	11.90	3.14	-33.03	-	-64.06
3525	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3526	国泰中证医疗ETF联接C	6.81	5.12	-33.04	-	-57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2059	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
2060	招商国证生物医药指数C	11.90	3.14	-33.03	-	-64.06
2061	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
2062	华富新能源股票型发起式A	91.64	91.59	62.07	-	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商国证生物医药指数C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-	-63.98
3616	华宝中证1000指数A	2.80	-11.79	-25.06	-8.72	-64.01
3617	招商国证生物医药指数C	11.90	3.14	-33.03	-	-64.06
3618	平安中证医疗创新ETF	6.96	4.98	-30.44	-	-64.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	886.12	80318.32	9.84%
复星医药	600196	1877.92	49746.15	6.10%
上海莱士	002252	7111.91	45089.52	5.53%
泰格医药	300347	777.09	44060.82	5.40%
长春高新	000661	444.39	41128.41	5.04%
康龙化成	300759	1389.20	39495.08	4.84%
百利天恒	688506	113.47	36663.38	4.49%
甘李药业	603087	520.93	35459.71	4.35%
智飞生物	300122	1660.55	31334.53	3.84%
爱美客	300896	202.17	28651.73	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.98	72.29%
科学研究和技术服务业	18.47	22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.4006	0.4016	0.3992	0.4034	0.3975
累计净值(元)	0.4006	0.4016	0.3992	0.4034	0.3975

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。